WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD
- 16/09/2025
- -1,80%
- 1340/2197
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD
- LU2093693203
- USD
- 30/03/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 126,729906 EUR
- 2.077,11
- 16/09/2025
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,80% | 16,44% | 8,48% | -12,07% | 7,48% |
| Categoría | 0,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15% | 1,19% | 4,84% | 0,23% | 4,65% |
| Categoría | 0,38% | 1,16% | 3,48% | 1,28% | 2,79% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,65% | 18,45% | 20,14% | 17,91% | · |
| Categoría | 2,79% | 11,29% | 10,45% | 0,42% | 9,63% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,42%
9,71%
-
492/2177
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,66%
6,30%
-
1236/2071
Comisiones
- 0,55%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000,00 USD
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