WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD
- 30/09/2026
- 3,80%
- 56/384
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD
- LU2093693203
- USD
- 30/03/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 136,574196 EUR
- 191,88
- 30/09/2026
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD
- RFI EMERGENTES HRD CCY
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,80% | 1,96% | 16,44% | 8,48% | -12,07% |
| Categoría | 0,72% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,54% | -1,15% | -3,58% | 2,58% | 7,24% |
| Categoría | -1,28% | -1,55% | -2,95% | 1,15% | 2,66% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,24% | 12,61% | 29,81% | 18,60% | · |
| Categoría | 2,66% | 6,08% | 18,27% | 2,68% | 10,80% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,60%
6,24%
-
164/380
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,26%
7,55%
-
116/344
Comisiones
- 0,55%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000,00 USD
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