WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD
- 17/07/2025
- -5,13%
- 1434/2219
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD
- LU2093693203
- USD
- 30/03/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 122,428534 EUR
- 2.178,63
- 17/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,13% | 16,44% | 8,48% | -12,07% | 7,48% |
| Categoría | -2,16% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38% | 1,21% | 2,79% | -6,58% | 3,39% |
| Categoría | 0,09% | 0,65% | 2,76% | -2,88% | 2,23% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,39% | 18,83% | 23,82% | 14,99% | · |
| Categoría | 2,23% | 9,52% | 11,03% | -1,66% | 0,30% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,21%
9,07%
-
540/2193
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,66%
6,30%
-
1251/2092
Comisiones
- 0,55%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000,00 USD
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