WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD
- 26/03/2024
- 5,33%
- 128/2298
- FUNDROCK MANAGEMENT FUNDROCK
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD
- LU2093693203
- USD
- 30/03/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- FUNDROCK
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 116,738830 EUR
- 1.797,53
- 26/03/2024
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 5,33% | 8,48% | -12,07% | 7,48% | · |
Categoría | 1,97% | 5,43% | -13,40% | 0,18% | -2,81% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,30% | 2,62% | 5,41% | 10,45% | 14,35% |
Categoría | 0,84% | 1,54% | 2,26% | 6,50% | 7,17% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 14,35% | 9,43% | 7,69% | · | · |
Categoría | 7,17% | 0,84% | -5,03% | -4,34% | 13,20% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,78%
6,56%
-
1007/2302
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,28%
7,64%
-
1081/2128
Comisiones
- 0,65%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000,00 USD
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