WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF
- 07/11/2024
- 3,65%
- 1310/2294
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF
- LU2093694276
- CHF
- 14/04/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 118,097964 EUR
- ·
- 07/11/2024
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 3,65% | 14,50% | -15,68% | 2,39% | · |
Categoría | 5,55% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,02% | -1,28% | 2,07% | 7,72% | 16,50% |
Categoría | 0,44% | 0,14% | 2,73% | 3,38% | 10,26% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 16,50% | 27,74% | 0,52% | · | · |
Categoría | 10,26% | 13,65% | -3,73% | -5,52% | 6,88% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
1,47%
11,05%
-
155/2289
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,60%
13,47%
-
269/2160
Comisiones
- 0,65%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000,00 USD
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