WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF
- 30/12/2025
- 11,58%
- 246/2176
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
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Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF
- LU2093694276
- CHF
- 14/04/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 130,883461 EUR
- ·
- 30/12/2025
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,58% | 2,94% | 14,50% | -15,68% | 2,39% |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14% | 0,87% | 3,31% | 6,11% | 11,58% |
| Categoría | 0,29% | 0,21% | 2,28% | 5,55% | 2,82% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,58% | 14,87% | 31,52% | 13,56% | · |
| Categoría | 2,82% | 10,23% | 16,26% | 0,90% | 11,38% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,93%
4,98%
-
1464/2176
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,41%
9,36%
-
223/2086
Comisiones
- 0,55%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000,00 USD
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