WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF
- 25/09/2026
- -3,07%
- 337/384
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF
- LU2093694276
- CHF
- 14/04/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 126,490206 EUR
- ·
- 25/09/2026
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH CHF
- RFI EMERGENTES HRD CCY
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,07% | 11,26% | 2,94% | 14,50% | -15,68% |
| Categoría | 1,34% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,36% | -3,77% | -6,13% | -3,95% | -0,56% |
| Categoría | -0,72% | -0,86% | -2,58% | 1,32% | 3,25% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,56% | 6,62% | 24,85% | 9,57% | · |
| Categoría | 3,25% | 7,04% | 18,46% | 3,32% | 11,59% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,41%
7,85%
-
17/379
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,43%
9,33%
-
10/336
Comisiones
- 0,55%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000,00 USD
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.