WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- 26/06/2025
- -5,88%
- 1447/2222
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- LU2093694359
- USD
- 20/10/2021
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 93,415990 EUR
- 115.965,89
- 26/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,88% | 17,12% | 9,19% | -11,50% | · |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,45% | -0,55% | -4,95% | -5,67% | 1,93% |
| Categoría | -0,08% | 0,22% | -2,35% | -2,56% | 1,69% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,93% | 18,06% | 21,61% | · | · |
| Categoría | 1,69% | 8,25% | 9,04% | -2,08% | 1,66% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,46%
9,19%
-
513/2166
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,54%
7,58%
-
950/2081
Comisiones
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10.000.000,00 USD
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.