WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- 28/11/2025
- 3,29%
- 1064/2180
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- LU2093694359
- USD
- 20/10/2021
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 102,515995 EUR
- 126.995,76
- 28/11/2025
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,29% | 17,12% | 9,19% | -11,50% | · |
| Categoría | 3,10% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17% | 1,02% | 5,79% | 8,99% | 4,03% |
| Categoría | 0,32% | 0,61% | 3,55% | 5,67% | 2,96% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,03% | 27,41% | 31,71% | · | · |
| Categoría | 2,96% | 14,91% | 16,91% | 1,65% | 6,59% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,64%
10,20%
-
325/2175
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,11%
6,57%
-
1130/2067
Comisiones
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10.000.000,00 USD
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