WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- 30/10/2025
- 2,65%
- 1074/2194
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- LU2093694359
- USD
- 20/10/2021
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 101,878788 EUR
- 126.470,11
- 30/10/2025
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,65% | 17,12% | 9,19% | -11,50% | · |
| Categoría | 2,62% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,20% | 3,59% | 5,76% | 9,85% | 6,81% |
| Categoría | 0,69% | 2,08% | 3,65% | 6,32% | 4,54% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,81% | 28,91% | 34,19% | · | · |
| Categoría | 4,54% | 17,05% | 18,85% | 4,13% | 9,28% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,49%
9,74%
-
459/2185
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,11%
6,57%
-
1138/2081
Comisiones
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10.000.000,00 USD
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