WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- 25/07/2024
- 7,66%
- 136/2300
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- LU2093694359
- USD
- 20/10/2021
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 91,235831 EUR
- 111.814,44
- 25/07/2024
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,66% | 9,19% | -11,50% | · | · |
| Categoría | 2,54% | 5,41% | -13,43% | 0,19% | -2,81% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55% | -0,40% | 2,96% | 7,46% | 14,73% |
| Categoría | 0,17% | -0,26% | 1,90% | 3,26% | 6,17% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,73% | 18,36% | · | · | · |
| Categoría | 6,17% | 7,31% | -7,04% | -9,01% | 5,86% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
1,14%
5,98%
-
1076/2264
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
·
·
-
-
Comisiones
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10.000.000,00 USD
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