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WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD

  • FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
  • RFI EMERGENTES RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Entre 5% y 10%

Datos identificativos

  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
  • LU2093694359
  • USD
  • 20/10/2021
  • FUNDROCK MANAGEMENT
  • APEX GROUP
  • CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
  • ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

  • JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

  • 93,532507 EUR
  • 116.105,38
  • 03/07/2025

Evolución de Rentabilidad

RFI EMERGENTES
  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
  • RFI EMERGENTES

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo -5,76% 17,12% 9,19% -11,50% ·
Categoría -2,39% 7,18% 5,47% -13,33% 0,18%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,12% -0,42% -1,65% -5,87% 2,91%
Categoría 0,22% 0,15% -0,36% -2,53% 2,56%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 2,91% 17,47% 22,16% · ·
Categoría 2,56% 8,46% 9,57% -2,25% 1,40%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,26%
9,08% -
534/2197

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,81%
6,31% -
1246/2096

Comisiones

  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 10.000.000,00 USD

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