WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- 27/10/2026
- 6,59%
- 33/384
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- LU2093694359
- USD
- 20/10/2021
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
- JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
- 108,457399 EUR
- 134.449,37
- 27/10/2026
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- RFI EMERGENTES HRD CCY
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,59% | 2,52% | 17,12% | 9,19% | -11,50% |
| Categoría | 2,19% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,83% | 1,61% | -0,39% | 3,70% | 7,10% |
| Categoría | 0,41% | 0,87% | -0,75% | 1,09% | 2,46% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,10% | 13,96% | 36,56% | 25,26% | · |
| Categoría | 2,46% | 7,14% | 21,29% | 4,66% | 12,05% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,64%
6,25%
-
162/380
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,41%
7,57%
-
116/345
Comisiones
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10.000.000,00 USD
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