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WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND I USD

  • FUNDROCK MANAGEMENT FUNDROCK
  • RFI EMERGENTES RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND I USD
  • LU2093697535
  • USD
  • 24/06/2020
  • FUNDROCK MANAGEMENT
  • FUNDROCK
  • CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
  • ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en monedas locales y tasas de interés locales de países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte en una cartera diversificada compuesta principalmente por valores de renta fija, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, con énfasis estratégico en la exposición a la duración de los tipos de interés de los mercados emergentes y/o la exposición al riesgo cambiario de los mercados emergentes.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 96,812822 EUR
  • 4.783,99
  • 27/02/2024

Evolución de Rentabilidad

RFI EMERGENTES
  • WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND I USD
  • RFI EMERGENTES

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 0,47% 9,51% -2,66% -0,03% ·
Categoría 0,37% 5,42% -13,37% 0,20% -2,80%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,69% 0,01% 2,53% 2,52% 6,85%
Categoría 0,20% 0,82% 4,60% 4,36% 4,35%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 6,85% 5,91% 10,05% · ·
Categoría 4,35% -3,67% -6,07% -5,07% 11,84%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,55%
4,48% -
2188/2340

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,56%
4,99% -
1982/2159

Comisiones

  • 1,10%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1.000.000,00 USD

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