WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND I USD
- 07/05/2025
- -0,36%
- 787/2240
- FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND I USD
- LU2093697535
- USD
- 24/06/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- APEX GROUP
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en monedas locales y tasas de interés locales de países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte en una cartera diversificada compuesta principalmente por valores de renta fija, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, con énfasis estratégico en la exposición a la duración de los tipos de interés de los mercados emergentes y/o la exposición al riesgo cambiario de los mercados emergentes.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 99,040493 EUR
- 2.501,51
- 07/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND I USD
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,36% | 3,16% | 9,51% | -2,66% | -0,03% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58% | 1,00% | -3,24% | -0,49% | 1,63% |
| Categoría | 0,12% | 0,13% | -5,20% | -1,87% | 1,51% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,63% | 7,50% | 14,98% | · | · |
| Categoría | 1,51% | 9,22% | 4,58% | 2,36% | -0,16% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,23%
4,60%
-
1890/2181
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,13%
4,24%
-
2040/2100
Comisiones
- 1,05%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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