WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND RH CHF
- 17/04/2024
- -8,89%
- 2270/2297
- FUNDROCK MANAGEMENT FUNDROCK
- RFI EMERGENTES RENTA FIJA
-
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Datos identificativos
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND RH CHF
- LU2093702632
- CHF
- 24/06/2020
- FUNDROCK MANAGEMENT
- FUNDROCK
- CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en monedas locales y tasas de interés locales de países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte en una cartera diversificada compuesta principalmente por valores de renta fija, instrumentos del mercado monetario, derivados y depósitos, con énfasis estratégico en la exposición a la duración de los tipos de interés de los mercados emergentes y/o la exposición al riesgo cambiario de los mercados emergentes.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 96,812132 EUR
- ·
- 17/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND RH CHF
- RFI EMERGENTES
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,89% | 16,05% | -6,28% | -4,31% | · |
| Categoría | 1,12% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,07% | -4,15% | -5,73% | 1,09% | -0,02% |
| Categoría | -0,52% | 0,12% | 1,80% | 7,41% | 6,65% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02% | 4,21% | 1,10% | · | · |
| Categoría | 6,65% | -0,36% | -6,28% | -5,17% | 10,60% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,40%
12,01%
-
112/2305
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,65%
11,23%
-
531/2154
Comisiones
- 0,65%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000,00 USD
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