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XTRACKERS II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C

  • 27/04/2026
  • -0,05%
  • 175/646
  • DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
  • DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA
  • Rating VDOS: 2 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • XTRACKERS II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C
  • LU0820950128
  • EUR
  • 27/11/2012
  • DWS INVESTMENT
  • DEUTSCHE BANK
  • STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
  • KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el rendimiento del índice Markit Iboxx Eur Liquid Covered. El Índice de Referencia refleja determinados tipos de deuda negociable (bonos) denominados en euros, considerados con menor probabilidad de impago (grado de inversión) y que son emitidos por una entidad de crédito con domicilio social en la Unión Europea y regidos por normas diseñadas para proteger a los tenedores de bonos (bonos garantizados) o que el mercado considera como bonos garantizados.

  • Markit Iboxx Eur Liquid Covered

Última valoración

  • 147,339400 EUR
  • 2.711,63
  • 27/04/2026

Evolución de Rentabilidad

DEUDA PRIVADA EURO
  • XTRACKERS II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C
  • DEUDA PRIVADA EURO

Rentabilidades anuales (%)

2026 2025 2024 2023 2022
Fondo -0,05% 1,75% 2,75% 5,89% -17,80%
Categoría -0,47% 2,06% 4,49% 6,77% -11,95%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,13% 0,95% -0,87% -0,65% 0,40%
Categoría -0,42% 0,90% -0,97% -0,96% 1,16%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 0,40% 5,62% 8,80% -10,24% -4,57%
Categoría 1,16% 5,94% 11,70% -0,32% 10,10%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,10%
3,29% -
241/643

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,70%
3,71% -
300/609

Comisiones

  • Hasta 0,10%
  • 0,00%
  • 0,10% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 75.000,00 EUR

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