XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- 25/07/2024
- 2,26%
- 41/215
- DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
- MONETARIO EURO MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- LU0290358497
- EUR
- 25/05/2007
- DWS INVESTMENT
- DEUTSCHE BANK
- STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
- Solactive STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
- 142,681300 EUR
- 8.830.815,13
- 25/07/2024
Evolución de Rentabilidad
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- MONETARIO EURO
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 2,26% | 3,27% | -0,03% | -0,59% | -0,57% |
Categoría | 1,94% | 3,12% | -0,12% | -0,76% | -0,46% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,07% | 0,30% | 0,96% | 1,96% | 3,96% |
Categoría | 0,06% | 0,27% | 0,82% | 1,68% | 3,46% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 3,96% | 5,94% | 5,30% | 4,12% | 2,05% |
Categoría | 3,46% | 5,35% | 4,50% | 3,43% | 2,34% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,32%
0,08%
-
129/219
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,41%
1,02%
-
115/192
Comisiones
- Hasta 0,02%
- 0,00%
- 0,08% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 75.000,00 EUR
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