XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- 30/05/2023
- 1,06%
- 44/200
- DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
- MONETARIO EURO MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- LU0290358497
- EUR
- 25/05/2007
- DWS INVESTMENT
- DEUTSCHE BANK
- STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice DB Eonia. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
- DB Eonia
Última valoración
- 136,542100 EUR
- 1.908.842,31
- 30/05/2023
Evolución de Rentabilidad
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- MONETARIO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,06% | -0,03% | -0,59% | -0,57% | -0,50% |
| Categoría | 1,03% | -0,16% | -0,81% | -0,44% | -0,40% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06% | 0,27% | 0,71% | 1,19% | 1,28% |
| Categoría | 0,06% | 0,25% | 0,68% | 1,17% | 1,18% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,28% | 0,68% | 0,10% | -0,89% | -2,30% |
| Categoría | 1,18% | 0,45% | -0,15% | -1,01% | -1,42% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,08%
0,36%
-
130/198
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
-0,04%
0,46%
-
72/179
Comisiones
- Hasta 0,02%
- 0,00%
- 0,08% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 75.000,00 EUR
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