XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- 18/04/2024
- 1,21%
- 47/216
- DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
- MONETARIO EURO MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- LU0290358497
- EUR
- 25/05/2007
- DWS INVESTMENT
- DEUTSCHE BANK
- STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
- Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
- 141,216900 EUR
- 6.730.202,25
- 18/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- MONETARIO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,21% | 3,27% | -0,03% | -0,59% | -0,57% |
| Categoría | 1,05% | 3,13% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08% | 0,34% | 0,99% | 2,00% | 3,79% |
| Categoría | 0,07% | 0,30% | 0,87% | 1,73% | 3,54% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,79% | 4,67% | 4,06% | 2,92% | 1,02% |
| Categoría | 3,54% | 4,30% | 3,49% | 2,54% | 1,62% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,30%
0,12%
-
187/214
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,31%
0,99%
-
114/192
Comisiones
- Hasta 0,02%
- 0,00%
- 0,08% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 75.000,00 EUR
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