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XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C

  • DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
  • MONETARIO EURO MONETARIOS
  • Rating VDOS: 4 estrellas
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
  • LU0290358497
  • EUR
  • 25/05/2007
  • DWS INVESTMENT
  • DEUTSCHE BANK
  • STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
  • KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

  • Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

  • 142,060700 EUR
  • 7.919.896,77
  • 12/06/2024

Evolución de Rentabilidad

MONETARIO EURO
  • XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
  • MONETARIO EURO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 1,81% 3,27% -0,03% -0,59% -0,57%
Categoría 1,55% 3,12% -0,12% -0,76% -0,46%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,08% 0,36% 1,00% 2,00% 3,92%
Categoría 0,06% 0,28% 0,85% 1,71% 3,58%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 3,92% 5,40% 4,77% 3,61% 1,60%
Categoría 3,58% 4,88% 4,04% 3,01% 1,95%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,32%
0,09% -
136/216

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,31%
0,99% -
111/189

Comisiones

  • Hasta 0,02%
  • 0,00%
  • 0,08% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 75.000,00 EUR

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