XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- 29/04/2026
- 0,64%
- 61/266
- DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
- MONETARIO EURO MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- LU0290358497
- EUR
- 25/05/2007
- DWS INVESTMENT
- DEUTSCHE BANK
- STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
- Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
- 148,982900 EUR
- 20.332.586,94
- 29/04/2026
Evolución de Rentabilidad
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- MONETARIO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,64% | 2,23% | 3,79% | 3,27% | -0,03% |
| Categoría | 0,60% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | 0,18% | 0,48% | 0,98% | 1,99% |
| Categoría | 0,03% | 0,16% | 0,46% | 0,89% | 1,84% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,99% | 5,37% | 9,41% | 9,80% | 7,00% |
| Categoría | 1,84% | 5,01% | 8,86% | 9,01% | 6,81% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,17%
0,05%
-
206/264
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,76%
0,42%
-
135/226
Comisiones
- Hasta 0,02%
- 0,00%
- 0,08% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 75.000,00 EUR
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