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XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D

  • DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
  • MONETARIO EURO MONETARIOS
  • Rating VDOS: 1 estrella
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
  • LU0335044896
  • EUR
  • 11/03/2008
  • DWS INVESTMENT
  • DEUTSCHE BANK
  • STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
  • KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

  • Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

  • 127,638100 EUR
  • 467.908,15
  • 16/05/2024

Evolución de Rentabilidad

MONETARIO EURO
  • XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
  • MONETARIO EURO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 0,56% 0,37% -0,03% -0,59% -0,57%
Categoría 1,30% 3,13% -0,12% -0,76% -0,46%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,08% 0,33% 0,03% 1,03% 0,63%
Categoría 0,06% 0,27% 0,83% 1,70% 3,56%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 0,63% 1,13% 0,53% -0,58% -5,21%
Categoría 3,56% 4,59% 3,90% 2,75% 1,73%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,05%
1,69% -
12/212

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

-0,01%
0,60% -
188/189

Comisiones

  • Hasta 0,02%
  • 0,00%
  • 0,08% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 75.000,00 EUR

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