XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- 12/09/2025
- -0,26%
- 242/262
- DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
- MONETARIO EURO MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- LU0335044896
- EUR
- 11/03/2008
- DWS INVESTMENT
- DEUTSCHE BANK
- STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
- Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
- 126,631600 EUR
- 1.125.047,00
- 12/09/2025
Evolución de Rentabilidad
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- MONETARIO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26% | 0,03% | 0,37% | -0,03% | -0,59% |
| Categoría | 1,50% | 3,53% | 3,15% | -0,15% | -0,79% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | -0,33% | -0,01% | -0,07% | -0,14% |
| Categoría | 0,03% | 0,15% | 0,45% | 1,00% | 2,44% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14% | 0,05% | 0,46% | -0,65% | -5,73% |
| Categoría | 2,44% | 6,21% | 8,65% | 7,23% | 5,45% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
-0,01%
1,25%
-
31/243
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,04%
0,57%
-
206/210
Comisiones
- Hasta 0,02%
- 0,00%
- 0,08% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 75.000,00 EUR
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