XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- 11/09/2026
- 0,02%
- 167/200
- DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
- MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- LU0335044896
- EUR
- 11/03/2008
- DWS INVESTMENT
- DEUTSCHE BANK
- STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
- Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
- 126,827500 EUR
- 1.228.883,89
- 11/09/2026
Evolución de Rentabilidad
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02% | -0,13% | 0,03% | 0,37% | -0,03% |
| Categoría | 1,20% | 1,76% | 3,22% | 3,18% | -0,11% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | -0,29% | 0,07% | 0,11% | 0,16% |
| Categoría | 0,03% | 0,13% | 0,43% | 0,89% | 1,65% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16% | 0,02% | 0,21% | 0,08% | -2,52% |
| Categoría | 1,65% | 3,83% | 7,42% | 8,99% | 6,46% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,01%
0,81%
-
19/194
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
-0,03%
0,27%
-
137/150
Comisiones
- Hasta 0,02%
- 0,00%
- 0,08% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 75.000,00 EUR
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