XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- 23/07/2024
- 0,32%
- 201/215
- DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
- MONETARIO EURO MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- LU0335044896
- EUR
- 11/03/2008
- DWS INVESTMENT
- DEUTSCHE BANK
- STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
- Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
- 127,332900 EUR
- 544.955,69
- 23/07/2024
Evolución de Rentabilidad
- XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- MONETARIO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32% | 0,37% | -0,03% | -0,59% | -0,57% |
| Categoría | 1,92% | 3,12% | -0,12% | -0,76% | -0,46% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07% | 0,33% | 0,01% | 0,05% | -0,21% |
| Categoría | 0,06% | 0,27% | 0,82% | 1,69% | 3,46% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,21% | 1,00% | 0,40% | -0,73% | -5,44% |
| Categoría | 3,46% | 5,33% | 4,48% | 3,42% | 2,32% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
-0,02%
1,79%
-
14/219
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,01%
0,60%
-
191/192
Comisiones
- Hasta 0,02%
- 0,00%
- 0,08% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 75.000,00 EUR
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