Logo VDOS

XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D

  • DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
  • MONETARIO EURO MONETARIOS
  • Rating VDOS: 1 estrella
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
  • LU0335044896
  • EUR
  • 11/03/2008
  • DWS INVESTMENT
  • DEUTSCHE BANK
  • STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
  • KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.

  • Solactive €STR +8.5 Daily Total Return

Última valoración

  • 126,740600 EUR
  • 1.058.640,91
  • 27/06/2025

Evolución de Rentabilidad

MONETARIO EURO
  • XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
  • MONETARIO EURO

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo -0,18% 0,03% 0,37% -0,03% -0,59%
Categoría 1,12% 3,53% 3,15% -0,14% -0,78%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,04% 0,18% -0,08% -0,14% -0,20%
Categoría 0,03% 0,17% 0,52% 1,15% 2,84%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo -0,20% -0,45% 0,49% -0,69% -5,71%
Categoría 2,84% 6,72% 8,20% 6,76% 5,06%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

-0,01%
1,42% -
19/224

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,04%
0,57% -
191/192

Comisiones

  • Hasta 0,02%
  • 0,00%
  • 0,08% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 75.000,00 EUR

Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.