• Fecha: 15/09/2025
• % 2025: -11,31%
• Ranking: 494/506

• Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
• Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
• ISIN: LU1094612022
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 08/07/2015
• Gestora: DWS INVESTMENT
• Grupo financiero: DEUTSCHE BANK
• Depositaria: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de los bonos a tipo fijo denominados en yuanes emitidos por el gobierno de la República Popular China y los bonos de los bancos oficiales que se negocian en el Mercado de Bonos Interbancarios de China ('CIBM') y con un plazo mínimo de vencimiento de al menos un año y menos de 10 años.

• Referencia: FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped

Última valoración

• Valor liquidativo: 18,326704 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 20.516,88
• Fecha: 15/09/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,20%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,15% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 250.000,00 part.