XTRACKERS II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF 1D
- 29/04/2026
- -1,60%
- 220/244
- DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
- RF EURO HIGH YIELD RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- XTRACKERS II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF 1D
- LU1109939865
- EUR
- 08/01/2015
- DWS INVESTMENT
- DEUTSCHE BANK
- STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index. El Índice busca reflejar la rentabilidad ponderada por valor de mercado de los bonos corporativos líquidos, de tipo fijo y variable, con calificación inferior a Baa3/BBB-, de alto rendimiento y denominados en EUR, emitidos por emisores de la zona euro y de fuera de ella, con vencimiento inicial entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 . El último día de la Ventana de Vencimiento Inicial, el Índice de Referencia se reinvertirá en la siguiente ventana de vencimiento, invirtiendo en bonos corporativos de alto rendimiento con vencimiento 3 años después de la Ventana de Vencimiento Inicial. El último día de la Ventana de Vencimiento Posterior, el Índice de Referencia se renovará nuevamente a la siguiente ventana de vencimiento, y esta renovación se repetirá cada tres años a perpetuidad el último día de cada ventana de vencimiento.
- iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling
Última valoración
- 8,518100 EUR
- 255.393,41
- 29/04/2026
Evolución de Rentabilidad
- XTRACKERS II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF 1D
- RF EURO HIGH YIELD
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,60% | 0,78% | -0,36% | 0,09% | -9,35% |
| Categoría | -0,57% | 2,59% | 5,39% | 8,54% | -11,54% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08% | 0,71% | -1,72% | -1,05% | 0,28% |
| Categoría | -0,17% | 1,61% | -1,08% | -0,32% | 2,25% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,28% | 1,58% | 0,31% | -9,59% | -11,35% |
| Categoría | 2,25% | 7,43% | 14,51% | 3,77% | 12,36% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,20%
- 0,00%
- 0,10% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 75.000,00 EUR
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