• Fecha: 13/01/2025
• % 2025: 2,03%
• Ranking: 16/189

• Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK
• Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
• ISIN: LU0321465469
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 10/10/2007
• Gestora: DWS INVESTMENT
• Grupo financiero: DEUTSCHE BANK
• Depositaria: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice Solactive FEDL Daily Total Return. El Índice refleja el rendimiento de un depósito teórico que devenga la tasa efectiva de fondos federales con los intereses reinvertidos en el depósito diariamente. El tipo de fondos federales es el tipo de interés que cobran las instituciones depositarias, con un exceso de reservas en un Banco del Distrito de la Reserva Federal de los Estados Unidos, para prestar dinero a otras instituciones depositarias de un día para otro.

• Referencia: Solactive FEDL Daily Total Return

Última valoración

• Valor liquidativo: 197,820161 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 378.329,91
• Fecha: 13/01/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,05%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10% (anual, incluido Comisión de Administración, de Transacción y Gastos Extraordinarios)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 USD