• Fecha: 27/12/2024
• % 2024: ·

• Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT GESIURIS
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ZENIT GESTION, FI
• ISIN: ES0184768002
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 21/12/2023
• Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: GESIURIS
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Joseba Elorriaga Iturri, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo podrá invertir de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre un 0% - 100% en renta variable, en renta fija (pública o privada), y demás activos aptos según la normativa vigente sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar totalmente invertido en renta variable o renta fija. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin que exista predeterminación por tipo de emisor, público o privado, ni límites en cuanto a la duración ni calidad crediticia. El Fondo podrá invertir entre un 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas (excluidas las del grupo).

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 1,034140 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 5.847,27
• Fecha: 27/12/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,35%
• Variable: 9,00%
• Depósito: 0,08% (< 5 M €), 0,075% (5 - 10 M €), 0,07% (10 - 25 M €), 0,065% (> 25 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR