Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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| EQMC, FIL A2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL B1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL B2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G CAP | MONETARIO EURO | 10.501,868233 | 20/12 | · | · |
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| MIRALTA SEQUOIA, FI G | RFI GLOBAL | 0,000010 | 11/01 | · | · |
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| BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | 9.336,950000 | 05/02 | · | · |
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| MARCH RENTA FIJA EURO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 10/05 | · | · |
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| MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 20/05 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - OBREGON PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.314,557400 | 20/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - ANETO PA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.254,724700 | 27/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - EDELWEISS PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.075,882100 | 27/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - NOISE PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.271,920900 | 27/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - ONIS PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.318,008700 | 27/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - WETBLUE PA | RVI GLOBAL | 14,300300 | 27/06 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10 | · | · |
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| NAO EUROPA RESPONSABLE, FI F | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 07/11 | · | · |
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| BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G II CAP | MONETARIO EURO | 1.002,395686 | 30/01 | · | · |
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| LO FUNDS - EVENT DRIVEN SEED (USD) M CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 8,298817 | 18/02 | · | · |
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| LO FUNDS - EVENT DRIVEN SEED (USD) P CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 8,187588 | 18/02 | · | · |
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| LO FUNDS - EVENT DRIVEN SYST. NAV HDG SEED (EUR) M CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 8,821000 | 18/02 | · | · |
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