Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2026
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%
3 años
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Rating VDOS
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,279587 | 12/10 | -1,10% | 24,86% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,616318 | 12/10 | -1,90% | 21,01% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,490987 | 12/10 | -1,23% | 22,40% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,411322 | 12/10 | -1,42% | 21,40% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,758545 | 12/10 | 1,96% | 12,95% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,752127 | 12/10 | 1,76% | 12,12% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,117513 | 12/10 | 0,49% | 12,44% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,337560 | 12/10 | 0,95% | 13,91% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,170279 | 12/10 | 0,80% | 13,26% |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,819366 | 12/10 | 0,13% | 7,94% |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,364226 | 12/10 | -0,02% | 7,42% |
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| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,869405 | 12/10 | -0,22% | 6,66% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,237162 | 12/10 | 1,51% | 7,96% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,258180 | 12/10 | 1,38% | 7,48% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,650097 | 12/10 | 1,16% | 6,66% |
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| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,933187 | 12/10 | · | · |
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| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,242295 | 12/10 | -1,98% | 8,40% |
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| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,545126 | 12/10 | -2,49% | 6,38% |
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| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,502704 | 12/10 | 1,14% | 11,00% |
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| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,238397 | 12/10 | 0,62% | 11,04% |
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