Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,878246 | 12/05 | 0,94% | 6,90% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,929856 | 12/05 | 0,88% | 6,48% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,384195 | 12/05 | 0,78% | 5,70% |
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| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,570364 | 12/05 | 0,76% | · |
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| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,490130 | 12/05 | 0,64% | · |
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| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,296763 | 12/05 | 1,16% | · |
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| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,083278 | 12/05 | 1,27% | 0,83% |
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| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,211440 | 12/05 | 10,50% | 32,99% |
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| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,422353 | 12/05 | 1,11% | 4,23% |
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| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES A EUR CAP | RV ESPAÑA | 19,822000 | 12/05 | 18,45% | 80,45% |
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| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES B EUR CAP | RV ESPAÑA | 18,562000 | 12/05 | 18,88% | 78,00% |
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| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES C EUR CAP | RV ESPAÑA | 12,120000 | 12/05 | 18,51% | 80,52% |
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| ABANTE QUANT VALUE, FI | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 12,772682 | 12/05 | -10,36% | 14,21% |
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| ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 12,879127 | 12/05 | 0,89% | 7,90% |
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| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 20,430621 | 12/05 | 5,16% | 48,57% |
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| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | INMOBILIARIO INDIRECTO | 12,866625 | 12/05 | 3,08% | · |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,910000 | 12/05 | -4,56% | 2,96% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 18,480000 | 12/05 | 1,59% | 2,67% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 28,881133 | 12/05 | -4,37% | 3,16% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 28,896395 | 12/05 | -4,55% | 2,95% |
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