|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,464140 | 08/05 | 0,87% | 36,70% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,827459 | 08/05 | 0,51% | 32,46% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,662046 | 08/05 | 0,76% | 33,31% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,588958 | 08/05 | 0,66% | 32,19% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,731287 | 08/05 | 1,48% | 16,42% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,731060 | 08/05 | 1,39% | 15,55% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,192868 | 08/05 | 1,32% | 18,14% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,385943 | 08/05 | 1,48% | 19,41% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,225349 | 08/05 | 1,41% | 18,73% |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,897202 | 08/05 | 0,20% | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,522732 | 08/05 | 0,13% | 8,34% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,174557 | 08/05 | 0,05% | 7,59% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,123191 | 08/05 | 0,64% | 8,27% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,153643 | 08/05 | 0,58% | 7,82% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,564939 | 08/05 | 0,48% | 7,03% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,434232 | 08/05 | 0,05% | 9,91% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,794722 | 08/05 | -0,18% | · |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,426695 | 08/05 | 0,41% | 9,83% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,180362 | 08/05 | 0,05% | 9,89% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,113330 | 08/05 | 2,61% | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.