Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2026
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%
3 años
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Rating VDOS
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,604820 | 08/01 | 2,37% | 39,37% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,989655 | 08/01 | 2,35% | 35,06% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,786620 | 08/01 | 2,21% | 35,75% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,720556 | 08/01 | 2,20% | 34,60% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,656059 | 08/01 | 0,14% | 14,55% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,660485 | 08/01 | 0,14% | 13,70% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,143047 | 08/01 | 0,78% | 17,94% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,318415 | 08/01 | 0,75% | 19,22% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,164714 | 08/01 | 0,74% | 18,54% |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,801128 | 08/01 | 0,11% | · |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,496029 | 08/01 | 0,11% | 9,20% |
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| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,240656 | 08/01 | 0,10% | 8,46% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,046072 | 08/01 | 0,04% | 8,37% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,083660 | 08/01 | 0,04% | 8,05% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,509187 | 08/01 | 0,03% | 7,28% |
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| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,667673 | 08/01 | 0,04% | 7,17% |
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| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,676651 | 08/01 | 0,03% | 10,73% |
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| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,451538 | 08/01 | 0,24% | 10,98% |
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| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,838016 | 08/01 | 0,22% | · |
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| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,391976 | 08/01 | 0,07% | 10,38% |
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