ASEFARMA CONSERVADOR
- 21/05/2026
- -0,28%
- 19/28
- MUTUALITAT DELS ENGINYERS MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL MUTUA ENGINYERS
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ASEFARMA CONSERVADOR
- N2877
- EUR
- 30/12/2002
- MUTUALITAT DELS ENGINYERS MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL
- MUTUA ENGINYERS
- CACEIS BANK SPAIN, S.A.U.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El objetivo del fondo es maximizar el ratio rentabilidad/ riesgo, dentro de la política de inversión en Renta Fija Largo Plazo que mantiene el fondo. Se busca superar el benchmark compuesto por 70% Barcap Eur Agregg + 30% Eonia. La inversión del fondo se materializa en poder tomar posiciones directas en activos de renta fija El modelo de gestión activa aplicado adecuará la duración y el riesgo de crédito de las posiciones en Renta Fija, así como la exposición a otras divisas en función de las circunstancias de cada momento. Se trata de un fondo con un perfil de riesgo bajo.
Última valoración
- 12,702032 EUR
- 125,62
- 21/05/2026
Evolución de Rentabilidad
- ASEFARMA CONSERVADOR
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28% | 2,61% | 4,38% | 7,98% | -12,71% |
| Categoría | -0,30% | 1,99% | 2,93% | 5,54% | -9,21% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23% | -0,04% | -1,08% | -0,21% | 1,25% |
| Categoría | 0,32% | -0,11% | -1,28% | -0,42% | 0,82% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,25% | 5,90% | 11,31% | 0,69% | 11,17% |
| Categoría | 0,82% | 5,13% | 9,30% | -0,12% | 1,12% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,09%
2,76%
-
6/28
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,96%
2,46%
-
26/28
Comisiones
- 0,85%
- 0,17%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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