ASEFARMA CONSERVADOR
- 29/09/2026
- -1,89%
- 18/28
- MUTUALITAT DELS ENGINYERS MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL MUTUA ENGINYERS
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ASEFARMA CONSERVADOR
- N2877
- EUR
- 30/12/2002
- MUTUALITAT DELS ENGINYERS MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIAL
- MUTUA ENGINYERS
- CACEIS BANK SPAIN, S.A.U.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El objetivo del fondo es maximizar el ratio rentabilidad/ riesgo, dentro de la política de inversión en Renta Fija Largo Plazo que mantiene el fondo. Se busca superar el benchmark compuesto por 70% Barcap Eur Agregg + 30% Eonia. La inversión del fondo se materializa en poder tomar posiciones directas en activos de renta fija El modelo de gestión activa aplicado adecuará la duración y el riesgo de crédito de las posiciones en Renta Fija, así como la exposición a otras divisas en función de las circunstancias de cada momento. Se trata de un fondo con un perfil de riesgo bajo.
Última valoración
- 12,497051 EUR
- 123,59
- 29/09/2026
Evolución de Rentabilidad
- ASEFARMA CONSERVADOR
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,89% | 2,61% | 4,38% | 7,98% | -12,71% |
| Categoría | -1,94% | 1,99% | 2,93% | 5,54% | -9,21% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,30% | -1,76% | -2,80% | -0,34% | -1,60% |
| Categoría | -0,20% | -1,63% | -2,69% | -0,91% | -1,74% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,60% | 1,50% | 8,66% | -1,64% | 6,36% |
| Categoría | -1,74% | 0,24% | 7,74% | -1,96% | -2,07% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
-0,13%
3,46%
-
5/28
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,71%
3,35%
-
22/28
Comisiones
- 0,85%
- 0,17%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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