AZVALOR GLOBAL VALUE
- 01/10/2024
- 0,10%
- 80/80
- DUNAS CAPITAL PENSIONES DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- AZVALOR GLOBAL VALUE
- N5116
- EUR
- 19/05/2016
- DUNAS CAPITAL PENSIONES
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. La vocación inversora del fondo se define como Renta Variable. Al menos un 75% del patrimonio del fondo se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% del patrimonio total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0 al 100% del patrimonio.
Última valoración
- 198,109585 EUR
- 203.316,33
- 01/10/2024
Evolución de Rentabilidad
- AZVALOR GLOBAL VALUE
- RVI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10% | 9,00% | 47,40% | 49,97% | -14,73% |
| Categoría | 14,91% | 19,37% | -15,54% | 23,35% | 7,53% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,22% | 0,12% | -0,39% | 1,08% | 4,67% |
| Categoría | 0,51% | 0,48% | -0,53% | 4,71% | 21,83% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,67% | 18,34% | 63,75% | 112,99% | · |
| Categoría | 21,83% | 39,43% | 23,97% | 69,24% | 128,96% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,25%
16,71%
-
1/80
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
4,56%
16,80%
-
4/76
Comisiones
- 1,50%
- 0,07%
Otras características
- 30,00 EUR
- 30,00 EUR
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