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DUNAS VALOR EQUILIBRADO I

  • DUNAS CAPITAL PENSIONES DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO I
  • N5242
  • EUR
  • 08/11/2017
  • DUNAS CAPITAL PENSIONES
  • DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • CECABANK
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.

Última valoración

  • 124,883660 EUR
  • 3.884,36
  • 22/07/2024

Evolución de Rentabilidad

RETORNO ABSOLUTO
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO I
  • RETORNO ABSOLUTO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 3,69% 8,40% 2,02% 4,87% 1,39%
Categoría 2,42% 5,50% -5,03% 2,11% -1,34%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,13% 0,90% 1,95% 3,46% 7,80%
Categoría -0,08% 0,76% 1,71% 2,64% 5,72%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 7,80% 14,28% 15,87% 23,92% ·
Categoría 5,72% 6,75% 2,81% 4,39% 8,20%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,62%
2,50% -
16/21

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,13%
2,56% -
19/23

Comisiones

  • 0,70%
  • 0,08%

Otras características

  • 30,00 EUR
  • 30,00 EUR

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