DUNAS VALOR EQUILIBRADO I
- 20/10/2025
- 4,73%
- 12/23
- DUNAS CAPITAL PENSIONES DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO I
- N5242
- EUR
- 08/11/2017
- DUNAS CAPITAL PENSIONES
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
- 133,536008 EUR
- 6.576,35
- 20/10/2025
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO I
- RETORNO ABSOLUTO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,73% | 5,88% | 8,40% | 2,02% | 4,87% |
| Categoría | 4,91% | 5,30% | 5,57% | -4,97% | 2,20% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17% | 0,39% | 0,38% | 2,07% | 4,75% |
| Categoría | 0,13% | 0,53% | 1,03% | 3,63% | 4,97% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,75% | 15,35% | 23,48% | 32,76% | · |
| Categoría | 4,97% | 14,84% | 18,45% | 14,74% | 15,86% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,70%
- 0,08%
Otras características
- 30,00 EUR
- 30,00 EUR
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