DUNAS VALOR EQUILIBRADO I
- 05/12/2024
- 5,92%
- 14/21
- DUNAS CAPITAL PENSIONES DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO I
- N5242
- EUR
- 08/11/2017
- DUNAS CAPITAL PENSIONES
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
- 127,563755 EUR
- 5.350,04
- 05/12/2024
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO I
- RETORNO ABSOLUTO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,92% | 8,40% | 2,02% | 4,87% | 1,39% |
| Categoría | 5,66% | 5,50% | -5,03% | 2,11% | -1,34% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09% | 0,07% | 0,71% | 3,10% | 7,01% |
| Categoría | 0,11% | 0,79% | 1,68% | 4,05% | 6,74% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,01% | 14,57% | 18,23% | 24,45% | · |
| Categoría | 6,74% | 10,66% | 6,20% | 7,06% | 11,53% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,70%
- 0,08%
Otras características
- 30,00 EUR
- 30,00 EUR
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