DUNAS VALOR EQUILIBRADO R
- 10/12/2024
- 5,51%
- 17/21
- DUNAS CAPITAL PENSIONES DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO R
- N5243
- EUR
- 08/11/2017
- DUNAS CAPITAL PENSIONES
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
- 122,661623 EUR
- 17.723,36
- 10/12/2024
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO R
- RETORNO ABSOLUTO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,51% | 7,80% | 1,46% | 4,27% | 0,79% |
| Categoría | 5,72% | 5,50% | -5,03% | 2,11% | -1,34% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25% | 0,15% | 0,74% | 3,12% | 6,75% |
| Categoría | 0,12% | 0,70% | 1,69% | 4,25% | 6,85% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,75% | 13,45% | 16,47% | 21,30% | · |
| Categoría | 6,85% | 10,73% | 6,33% | 7,12% | 11,93% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,30%
- 0,08%
Otras características
- 30,00 EUR
- 30,00 EUR
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