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DUNAS VALOR EQUILIBRADO R

  • DUNAS CAPITAL PENSIONES DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Rating VDOS: 4 estrellas
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO R
  • N5243
  • EUR
  • 08/11/2017
  • DUNAS CAPITAL PENSIONES
  • DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • CECABANK
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.

Última valoración

  • 122,661623 EUR
  • 17.723,36
  • 10/12/2024

Evolución de Rentabilidad

RETORNO ABSOLUTO
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO R
  • RETORNO ABSOLUTO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 5,51% 7,80% 1,46% 4,27% 0,79%
Categoría 5,72% 5,50% -5,03% 2,11% -1,34%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,25% 0,15% 0,74% 3,12% 6,75%
Categoría 0,12% 0,70% 1,69% 4,25% 6,85%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 6,75% 13,45% 16,47% 21,30% ·
Categoría 6,85% 10,73% 6,33% 7,12% 11,93%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,57%
1,92% -
15/21

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,17%
2,74% -
18/23

Comisiones

  • 1,30%
  • 0,08%

Otras características

  • 30,00 EUR
  • 30,00 EUR

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