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DUNAS VALOR EQUILIBRADO R

  • DUNAS CAPITAL PENSIONES DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Rating VDOS: 4 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO R
  • N5243
  • EUR
  • 08/11/2017
  • DUNAS CAPITAL PENSIONES
  • DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • CECABANK
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.

Última valoración

  • 116,866012 EUR
  • 14.045,71
  • 27/02/2024

Evolución de Rentabilidad

RETORNO ABSOLUTO
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO R
  • RETORNO ABSOLUTO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 0,52% 7,80% 1,46% 4,27% 0,79%
Categoría -0,06% 5,50% -5,03% 2,11% -1,34%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,10% 0,05% 2,47% 3,73% 6,79%
Categoría 0,03% -0,09% 1,93% 3,12% 4,11%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 6,79% 9,49% 12,91% 18,83% ·
Categoría 4,11% 1,84% 1,90% 3,09% 7,75%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,56%
2,44% -
15/21

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,11%
2,87% -
17/22

Comisiones

  • 1,30%
  • 0,08%

Otras características

  • 30,00 EUR
  • 30,00 EUR

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