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DUNAS VALOR EQUILIBRADO R

  • DUNAS CAPITAL PENSIONES DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Rating VDOS: 4 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO R
  • N5243
  • EUR
  • 08/11/2017
  • DUNAS CAPITAL PENSIONES
  • DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • CECABANK
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.

Última valoración

  • 119,123164 EUR
  • 15.634,23
  • 19/06/2024

Evolución de Rentabilidad

RETORNO ABSOLUTO
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO R
  • RETORNO ABSOLUTO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 2,46% 7,80% 1,46% 4,27% 0,79%
Categoría 1,60% 5,50% -5,03% 2,11% -1,34%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -0,04% -0,04% 1,38% 2,66% 7,14%
Categoría 0,02% 0,02% 1,17% 1,76% 5,35%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 7,14% 11,27% 12,19% 19,99% ·
Categoría 5,35% 7,16% 2,07% 3,92% 7,13%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,60%
2,48% -
15/21

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,98%
2,61% -
17/22

Comisiones

  • 1,30%
  • 0,08%

Otras características

  • 30,00 EUR
  • 30,00 EUR

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