• Fecha: 02/07/2025
• % 2025: 8,26%
• Ranking: 1/22

• Gestora: DUNAS CAPITAL PENSIONES DUNAS CAPITAL ESPAÑA
• Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: DUNAS VALOR FLEXIBLE I
• Código DGS: N5231
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 23/08/2017
• Gestora: DUNAS CAPITAL PENSIONES
• Grupo financiero: DUNAS CAPITAL ESPAÑA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Fondo de Pensiones englobado dentro la categoría de Renta Variable Mixta con una filosofía de retorno absoluto. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 500 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 5 años, con una volatilidad objetivo del 10% y máxima del 15% anualizada. Para ello, invertirá principalmente tanto en mercados de renta fija, renta variable internacionales, divisas, estrategias relativas, etc., adaptándose de forma flexible a las variaciones de los mercados financieros y entorno macro y microeconómico. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 75% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.

Última valoración

• Valor liquidativo: 149,762055 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 7.695,13
• Fecha: 02/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,80%
• Depósito: 0,08%

Otras características

• Aportación mínima: 30,00 EUR
• Aportación mínima periódica: 30,00 EUR