• Fecha: 15/04/2026
• % 2026: 0,15%
• Ranking: 63/76

• Gestora: GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS GENERALI
• Categoría VDOS: MIXTO. CONSERVADOR EURO MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: GENERALI ON CONSERVADOR LIG
• Código DGS: N2039
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 17/10/2000
• Gestora: GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS
• Grupo financiero: GENERALI
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo de Pensiones se constituye como Renta Fija Mixta (según la categoría de INVERCO), invirtiendo hasta un 30% de su cartera en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija y tesorería. El Fondo invierte en los activos siguientes: Tesorería: cuentas corrientes, repos, depósitos, pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIAMM) y, en general, cualquier activo con un vencimiento inferior o igual a 3 meses; Renta Fija: activos de renta fija privada (Corporativa) o pública (Gobierno), pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIM de renta fija) y, en general, cualquier activo de renta fija con un vencimiento superior a 3 meses; Renta Variable: acciones cotizadas en las principales bolsas europeas y participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva (FIM, ETF, SICAV,…). El Fondo invierte mayoritariamente en activos denominados en euros.

Última valoración

• Valor liquidativo: 15,299475 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.192,88
• Fecha: 15/04/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,30%
• Depósito: 0,027%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Aportación mínima periódica: 0,00 EUR