GENESIS
- 13/01/2025
- -0,44%
- 76/99
- GENERALI ESPAÑA GENERALI
- MIXTO. CONSERVADOR EURO MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- GENESIS
- N1306
- EUR
- 01/06/2006
- GENERALI ESPAÑA
- GENERALI
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se constituye como Renta Fija Mixta (según la categoría de INVERCO), invirtiendo hasta un 30% de su cartera en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija y tesorería. El Fondo invierte en los activos siguientes: Tesorería: cuentas corrientes, repos, depósitos, pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIAMM) y, en general, cualquier activo con un vencimiento inferior o igual a 3 meses; Renta Fija: activos de renta fija privada (Corporativa) o pública (Gobierno), pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIM de renta fija) y, en general, cualquier activo de renta fija con un vencimiento superior a 3 meses; Renta Variable: acciones cotizadas en las principales bolsas europeas y participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva (FIM, ETF, SICAV,…). El Fondo invierte mayoritariamente en activos denominados en euros.
Última valoración
- 1,119754 EUR
- 533,51
- 13/01/2025
Evolución de Rentabilidad
- GENESIS
- MIXTO. CONSERVADOR EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,44% | 4,28% | 5,82% | -6,41% | 1,67% |
| Categoría | -0,32% | 4,43% | 6,20% | -9,21% | 3,45% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,41% | -0,83% | -0,20% | 1,62% | 4,02% |
| Categoría | -0,21% | -0,88% | -0,22% | 1,26% | 4,54% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,02% | 8,36% | 3,44% | 4,53% | 6,29% |
| Categoría | 4,54% | 8,54% | 0,94% | 3,76% | 8,13% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,30%
- 0,027%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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