GENESIS
- 31/07/2026
- 1,62%
- 63/76
- GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS GENERALI
- MIXTO. CONSERVADOR EURO MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- GENESIS
- N1306
- EUR
- 01/06/2006
- GENERALI ESPAÑA DE SEGUROS Y REASEGUROS
- GENERALI
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se constituye como Renta Fija Mixta (según la categoría de INVERCO), invirtiendo hasta un 30% de su cartera en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija y tesorería. El Fondo invierte en los activos siguientes: Tesorería: cuentas corrientes, repos, depósitos, pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIAMM) y, en general, cualquier activo con un vencimiento inferior o igual a 3 meses; Renta Fija: activos de renta fija privada (Corporativa) o pública (Gobierno), pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIM de renta fija) y, en general, cualquier activo de renta fija con un vencimiento superior a 3 meses; Renta Variable: acciones cotizadas en las principales bolsas europeas y participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva (FIM, ETF, SICAV,…). El Fondo invierte mayoritariamente en activos denominados en euros.
Última valoración
- 1,194780 EUR
- 528,09
- 31/07/2026
Evolución de Rentabilidad
- GENESIS
- MIXTO. CONSERVADOR EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,62% | 4,54% | 4,28% | 5,82% | -6,41% |
| Categoría | 3,34% | 4,14% | 4,72% | 6,44% | -9,54% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | -0,12% | 1,79% | 0,42% | 3,11% |
| Categoría | -0,01% | 0,28% | 2,12% | 1,88% | 5,49% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,11% | 8,33% | 13,66% | 9,77% | 10,79% |
| Categoría | 5,49% | 10,02% | 16,57% | 8,65% | 16,58% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,30%
- 0,027%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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