HELVETIA GENERACION 60-65
- 19/03/2026
- -0,46%
- 5/5
- CASER PENSIONES CASER
- CICLO DE VIDA 2025 CICLO DE VIDA
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 60-65
- N5414
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- BDO AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 60 - 65. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 27%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 15% a partir del año 2025. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 11,046221 EUR
- 8.888,63
- 19/03/2026
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 60-65
- CICLO DE VIDA 2025
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,46% | 5,71% | 4,89% | 7,11% | -7,30% |
| Categoría | 1,39% | 3,72% | 4,39% | 5,03% | -6,47% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,45% | -1,81% | -0,23% | 0,98% | 3,87% |
| Categoría | 0,04% | 0,15% | 1,64% | 2,62% | 4,19% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,87% | 8,64% | 15,81% | 10,86% | · |
| Categoría | 4,19% | 8,22% | 14,70% | 12,50% | 19,92% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,44%
2,61%
-
2/5
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,45%
2,36%
-
2/5
Comisiones
- 1,20%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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