HELVETIA GENERACION 60-65
- 11/09/2025
- 4,09%
- 6/53
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 60-65
- N5414
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- BDO AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 60 - 65. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 27%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 15% a partir del año 2025. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 10,927236 EUR
- 9.072,68
- 11/09/2025
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 60-65
- MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,09% | 4,89% | 7,11% | -7,30% | 2,27% |
| Categoría | 2,09% | 4,77% | 6,17% | -7,91% | 2,94% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,54% | 0,65% | 1,27% | 3,78% | 5,54% |
| Categoría | 0,32% | 0,60% | 1,07% | 2,85% | 3,47% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,54% | 12,53% | 15,38% | 13,32% | · |
| Categoría | 3,47% | 10,29% | 11,27% | 10,10% | 10,54% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,38%
2,91%
-
42/54
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,14%
3,08%
-
33/51
Comisiones
- 1,20%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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