HELVETIA GENERACION 60-65
- 07/05/2025
- 1,30%
- 5/56
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 60-65
- N5414
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- BDO AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 60 - 65. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 27%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 15% a partir del año 2025. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 10,634459 EUR
- 8.942,00
- 07/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 60-65
- MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,30% | 4,89% | 7,11% | -7,30% | 2,27% |
| Categoría | -0,22% | 4,80% | 6,22% | -7,84% | 2,88% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,48% | 3,39% | -0,39% | 1,83% | 4,03% |
| Categoría | 0,25% | 1,96% | -1,37% | 0,40% | 3,11% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,03% | 10,10% | 11,32% | 13,72% | · |
| Categoría | 3,11% | 8,72% | 6,76% | 10,17% | 5,18% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,35%
2,51%
-
51/55
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,69%
4,09%
-
37/52
Comisiones
- 1,20%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.