HELVETIA GENERACION 60-65
- 15/10/2025
- 5,09%
- 8/53
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 60-65
- N5414
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- BDO AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 60 - 65. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 27%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 15% a partir del año 2025. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 11,032824 EUR
- 9.191,66
- 15/10/2025
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 60-65
- MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,09% | 4,89% | 7,11% | -7,30% | 2,27% |
| Categoría | 2,82% | 4,77% | 6,17% | -7,91% | 2,94% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01% | 1,07% | 2,41% | 5,54% | 5,48% |
| Categoría | 0,04% | 0,73% | 1,77% | 4,35% | 3,11% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,48% | 14,22% | 19,71% | 14,29% | · |
| Categoría | 3,11% | 11,79% | 15,08% | 10,43% | 10,78% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,40%
2,95%
-
38/54
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,47%
2,36%
-
36/51
Comisiones
- 1,20%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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