HELVETIA GENERACION 60-65
- 15/05/2025
- 2,27%
- 4/56
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 60-65
- N5414
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- BDO AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 60 - 65. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 27%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 15% a partir del año 2025. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 10,736876 EUR
- 8.991,80
- 15/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 60-65
- MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,27% | 4,89% | 7,11% | -7,30% | 2,27% |
| Categoría | 0,28% | 4,80% | 6,22% | -7,84% | 2,88% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,76% | 2,61% | 0,27% | 2,81% | 4,65% |
| Categoría | 0,36% | 1,68% | -0,95% | 0,77% | 3,25% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,65% | 11,00% | 11,78% | 15,17% | · |
| Categoría | 3,25% | 9,16% | 7,13% | 11,06% | 5,51% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,35%
2,51%
-
51/55
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,69%
4,09%
-
37/52
Comisiones
- 1,20%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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