HELVETIA GENERACION 65-70
- 28/04/2026
- 1,74%
- 5/21
- CASER PENSIONES CASER
- CICLO DE VIDA 2030 CICLO DE VIDA
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 65-70
- N5415
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- BDO AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 65 - 70. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 58%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2030. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 12,131837 EUR
- 5.099,53
- 28/04/2026
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 65-70
- CICLO DE VIDA 2030
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,74% | 7,96% | 7,33% | 9,39% | -8,40% |
| Categoría | 2,53% | 4,66% | 9,48% | 9,26% | -10,77% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35% | 3,42% | 0,46% | 2,03% | 9,59% |
| Categoría | 0,08% | 3,55% | 1,12% | 2,76% | 10,32% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,59% | 13,77% | 23,20% | 20,91% | · |
| Categoría | 10,32% | 13,60% | 24,29% | 21,56% | 53,23% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,47%
5,85%
-
5/21
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,54%
3,70%
-
9/21
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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