HELVETIA GENERACION 65-70
- 07/05/2025
- 1,14%
- 5/43
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. MODERADO GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 65-70
- N5415
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- BDO AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 65 - 70. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 58%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2030. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 11,170124 EUR
- 4.930,35
- 07/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 65-70
- MIXTO. MODERADO GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,14% | 7,33% | 9,39% | -8,40% | 7,57% |
| Categoría | -0,76% | 7,08% | 8,00% | -11,06% | 8,97% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,74% | 4,87% | -1,27% | 1,59% | 4,11% |
| Categoría | 0,56% | 4,11% | -2,73% | -0,33% | 2,99% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,11% | 13,34% | 16,21% | 27,60% | · |
| Categoría | 2,99% | 11,51% | 9,67% | 20,59% | 14,93% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,36%
3,62%
-
40/43
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,03%
6,00%
-
28/40
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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