HELVETIA GENERACION 65-70
- 23/07/2026
- 4,73%
- 7/21
- CASER PENSIONES CASER
- CICLO DE VIDA 2030 CICLO DE VIDA
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 65-70
- N5415
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- BDO AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 65 - 70. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 58%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2030. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 12,487676 EUR
- 5.268,96
- 23/07/2026
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 65-70
- CICLO DE VIDA 2030
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,73% | 7,96% | 7,33% | 9,39% | -8,40% |
| Categoría | 5,74% | 4,66% | 9,48% | 9,26% | -10,77% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,51% | -0,77% | 2,61% | 3,47% | 8,99% |
| Categoría | 0,00% | -0,12% | 3,13% | 4,43% | 9,88% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,99% | 15,40% | 25,02% | 23,56% | · |
| Categoría | 9,88% | 14,18% | 25,59% | 21,91% | 56,27% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,90%
6,41%
-
5/21
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,02%
5,00%
-
7/21
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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