HELVETIA GENERACION 65-70
- 22/10/2026
- 4,72%
- 44/90
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. FLEXIBLE MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 65-70
- N5415
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- BDO AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 65 - 70. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 58%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2030. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 12,487297 EUR
- 5.066,78
- 22/10/2026
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 65-70
- MIXTO. FLEXIBLE
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,72% | 7,96% | 7,33% | 9,39% | -8,40% |
| Categoría | 6,92% | 5,72% | 10,46% | 9,97% | -11,02% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,51% | -0,95% | -0,60% | 2,55% | 5,62% |
| Categoría | -0,21% | -0,44% | 0,06% | 3,89% | 8,03% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,62% | 13,51% | 28,26% | 22,86% | · |
| Categoría | 8,03% | 14,12% | 32,12% | 24,64% | 59,20% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,62%
6,65%
-
52/91
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,07%
4,89%
-
54/85
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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