HELVETIA GENERACION 65-70
- 17/01/2025
- 1,11%
- 14/43
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. MODERADO GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 65-70
- N5415
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- BDO AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 65 - 70. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 58%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2030. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 11,167221 EUR
- 4.989,09
- 17/01/2025
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 65-70
- MIXTO. MODERADO GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,11% | 7,33% | 9,39% | -8,40% | 7,57% |
| Categoría | 0,52% | 7,09% | 8,00% | -11,06% | 8,97% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,16% | 0,49% | 1,28% | 3,23% | 9,52% |
| Categoría | 0,80% | -0,28% | 0,53% | 2,55% | 8,71% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,52% | 14,68% | 8,61% | 16,26% | · |
| Categoría | 8,71% | 13,21% | 4,51% | 9,70% | 21,45% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,60%
3,20%
-
35/43
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,66%
6,59%
-
30/40
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.