HELVETIA GENERACION 65-70
- 03/02/2025
- 1,91%
- 17/42
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. MODERADO GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 65-70
- N5415
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- BDO AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 65 - 70. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 58%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2030. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 11,255997 EUR
- 5.022,51
- 03/02/2025
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 65-70
- MIXTO. MODERADO GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,91% | 7,33% | 9,39% | -8,40% | 7,57% |
| Categoría | 1,77% | 7,09% | 8,00% | -11,06% | 8,97% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,90% | 1,76% | 2,98% | 5,98% | 8,34% |
| Categoría | 0,96% | 1,61% | 3,24% | 5,18% | 8,08% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,34% | 14,47% | 11,64% | 18,79% | · |
| Categoría | 8,08% | 13,67% | 7,75% | 12,65% | 20,05% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,70%
3,57%
-
35/43
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,66%
6,59%
-
30/40
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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