HELVETIA GENERACION 65-70
- 27/06/2025
- 2,95%
- 9/44
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. MODERADO GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 65-70
- N5415
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- BDO AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 65 - 70. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 58%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2030. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 11,370629 EUR
- 4.961,39
- 27/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 65-70
- MIXTO. MODERADO GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,95% | 7,33% | 9,39% | -8,40% | 7,57% |
| Categoría | 0,99% | 7,08% | 7,99% | -11,04% | 8,95% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,83% | -0,01% | 1,04% | 2,78% | 5,69% |
| Categoría | 0,40% | 0,09% | 0,82% | 0,84% | 3,67% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,69% | 14,95% | 20,81% | 25,48% | · |
| Categoría | 3,67% | 12,67% | 14,28% | 20,10% | 16,40% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,50%
4,19%
-
40/44
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,03%
6,00%
-
28/41
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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