HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- 11/09/2025
- 7,38%
- 4/63
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. AGRESIVO GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- N5413
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- MAZARS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 70 o más. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 71%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2040. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 12,710410 EUR
- 6.873,87
- 11/09/2025
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,38% | 10,46% | 13,30% | -9,35% | 10,24% |
| Categoría | 4,06% | 11,01% | 11,65% | -13,24% | 15,48% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,11% | 1,44% | 2,98% | 6,69% | 11,46% |
| Categoría | 0,62% | 1,46% | 2,78% | 6,04% | 7,96% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,46% | 23,09% | 33,78% | 41,08% | · |
| Categoría | 7,96% | 19,59% | 24,55% | 38,20% | 49,04% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,65%
6,59%
-
47/63
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,44%
6,28%
-
33/61
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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