HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- 18/04/2025
- -2,88%
- 6/66
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. AGRESIVO GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- N5413
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- MAZARS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 70 o más. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 71%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2040. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 11,496624 EUR
- 6.165,19
- 18/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,88% | 10,46% | 13,30% | -9,35% | 10,24% |
| Categoría | -5,50% | 11,04% | 11,70% | -13,18% | 15,44% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,75% | -5,37% | -4,73% | -3,03% | 1,84% |
| Categoría | 1,66% | -4,90% | -6,91% | -5,51% | 1,23% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,84% | 12,89% | 16,24% | 38,47% | · |
| Categoría | 1,23% | 11,31% | 8,07% | 35,29% | 24,95% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,35%
5,61%
-
54/65
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,64%
8,38%
-
35/60
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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