HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- 22/06/2026
- 10,05%
- 4/18
- CASER PENSIONES CASER
- CICLO DE VIDA 2040 CICLO DE VIDA
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- N5413
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- MAZARS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 70 o más. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 71%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2040. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 14,571211 EUR
- 7.709,88
- 22/06/2026
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- CICLO DE VIDA 2040
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,05% | 11,85% | 10,46% | 13,30% | -9,35% |
| Categoría | 9,30% | 7,89% | 12,81% | 12,79% | -12,38% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,09% | 3,39% | 12,00% | 10,75% | 19,89% |
| Categoría | 0,63% | 2,42% | 11,15% | 9,80% | 18,38% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,89% | 26,56% | 41,92% | 43,90% | · |
| Categoría | 18,38% | 22,53% | 40,03% | 39,58% | 95,89% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
1,28%
9,26%
-
7/18
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,17%
5,47%
-
9/18
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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