HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- 04/12/2025
- 11,19%
- 1/18
- CASER PENSIONES CASER
- CICLO DE VIDA 2040 CICLO DE VIDA
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- N5413
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- MAZARS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 70 o más. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 71%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2040. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 13,161530 EUR
- 7.081,11
- 04/12/2025
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- CICLO DE VIDA 2040
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,19% | 10,46% | 13,30% | -9,35% | 10,24% |
| Categoría | 7,10% | 12,81% | 12,79% | -12,38% | 16,24% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44% | 0,07% | 4,70% | 6,92% | 10,23% |
| Categoría | 0,08% | -0,05% | 4,04% | 6,27% | 5,53% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,23% | 24,69% | 34,16% | 39,33% | · |
| Categoría | 5,53% | 23,41% | 30,48% | 39,66% | 68,86% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,90%
6,67%
-
8/18
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
3,02%
5,57%
-
9/18
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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