HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- 15/01/2025
- 1,10%
- 4/67
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. AGRESIVO GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- N5413
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- MAZARS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 70 o más. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 71%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2040. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 11,967746 EUR
- 6.560,74
- 15/01/2025
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,10% | 10,46% | 13,30% | -9,35% | 10,24% |
| Categoría | -0,27% | 11,04% | 11,70% | -13,18% | 15,44% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30% | -0,10% | 1,33% | 2,51% | 11,87% |
| Categoría | -0,72% | -1,50% | 0,27% | 1,78% | 10,94% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,87% | 20,86% | 14,93% | 23,98% | · |
| Categoría | 10,94% | 19,35% | 8,99% | 22,09% | 45,39% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,84%
4,74%
-
41/66
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
1,15%
9,13%
-
30/62
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.