HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- 02/07/2025
- 3,75%
- 4/66
- CASER PENSIONES CASER
- MIXTO. AGRESIVO GLOBAL MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- N5413
- EUR
- 18/03/2021
- CASER PENSIONES
- CASER
- CECABANK
- MAZARS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 70 o más. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 71%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2040. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
- 12,281507 EUR
- 6.597,85
- 02/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- HELVETIA GENERACION 70 Y MAS
- MIXTO. AGRESIVO GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,75% | 10,46% | 13,30% | -9,35% | 10,24% |
| Categoría | 1,05% | 11,04% | 11,70% | -13,18% | 15,44% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57% | 0,33% | 1,94% | 3,13% | 6,60% |
| Categoría | 0,57% | 0,85% | 2,24% | 0,73% | 4,46% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,60% | 18,28% | 32,83% | 36,65% | · |
| Categoría | 4,46% | 16,50% | 24,43% | 35,77% | 38,44% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,55%
6,44%
-
50/65
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
2,44%
6,28%
-
35/64
Comisiones
- 1,35%
- 0,102%
Otras características
- 30,00 EUR
- 0,00 EUR
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