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VALUE TREE DEFENSIVO

  • TREA PENSIONES TREA CAPITAL PARTNERS
  • MIXTO. CONSERVADOR EURO MIXTOS
  • Rating VDOS: 2 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • VALUE TREE DEFENSIVO
  • N4636
  • EUR
  • 26/01/2012
  • TREA PENSIONES
  • TREA CAPITAL PARTNERS
  • CECABANK
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo de Pensiones invertirá entorno a un 20% de su patrimonio en renta variable, fundamentalmente de países miembros de la OCDE (máximo 30% en países emergentes). Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%. El resto del patrimonio podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada, de emisores de países de la OCDE con un rating mínimo de BBB- y hasta un máximo del 30% inferior a BBB-. Las inversiones podrán hacerse en contado, derivados y/o IIC's. Desde el 14/05/2014 se incluye la posibilidad de que en el caso en que se produzcan bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas se mantendrán en cartera. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 30% en moneda no euro.

Última valoración

  • 12,794052 EUR
  • 2.684,91
  • 11/07/2024

Evolución de Rentabilidad

MIXTO. CONSERVADOR EURO
  • VALUE TREE DEFENSIVO
  • MIXTO. CONSERVADOR EURO

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo 4,69% 8,14% -12,83% 7,94% 0,60%
Categoría 2,97% 6,49% -9,74% 3,32% 0,11%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,38% 0,59% 2,11% 4,83% 9,47%
Categoría 0,32% 0,63% 1,40% 3,25% 6,88%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 9,47% 9,43% -0,01% 10,95% 15,14%
Categoría 6,88% 6,33% -0,25% 3,48% 6,70%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,71%
4,37% -
22/115

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,04%
6,77% -
13/118

Comisiones

  • 1,00%
  • 0,05%

Otras características

  • 30,00 EUR
  • 30,00 EUR

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