VALUE TREE DEFENSIVO
- 19/03/2025
- 1,76%
- 12/99
- TREA PENSIONES TREA
- MIXTO. CONSERVADOR EURO MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- VALUE TREE DEFENSIVO
- N4636
- EUR
- 26/01/2012
- TREA PENSIONES
- TREA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo de Pensiones invertirá entorno a un 20% de su patrimonio en renta variable, fundamentalmente de países miembros de la OCDE (máximo 30% en países emergentes). Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%. El resto del patrimonio podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada, de emisores de países de la OCDE con un rating mínimo de BBB- y hasta un máximo del 30% inferior a BBB-. Las inversiones podrán hacerse en contado, derivados y/o IIC's. Desde el 14/05/2014 se incluye la posibilidad de que en el caso en que se produzcan bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas se mantendrán en cartera. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 30% en moneda no euro.
Última valoración
- 13,327809 EUR
- 2.849,84
- 19/03/2025
Evolución de Rentabilidad
- VALUE TREE DEFENSIVO
- MIXTO. CONSERVADOR EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,76% | 7,17% | 8,14% | -12,83% | 7,94% |
| Categoría | 0,38% | 4,45% | 6,22% | -9,24% | 3,44% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,94% | -0,81% | 1,80% | 3,54% | 6,50% |
| Categoría | 0,69% | -1,05% | 0,37% | 1,18% | 3,68% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,50% | 16,07% | 7,32% | 23,45% | 10,53% |
| Categoría | 3,68% | 9,73% | 4,51% | 14,23% | 4,46% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,00%
- 0,05%
Otras características
- 30,00 EUR
- 30,00 EUR
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