Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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| LO FUNDS - EVENT DRIVEN SYST. NAV HDG SEED (EUR) P CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 8,701500 | 18/02 | · | · |
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| U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D EUR | UTILITIES | 103,704700 | 04/03 | · | · |
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| U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D GBP | UTILITIES | 124,041271 | 04/03 | · | · |
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| U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D USD | UTILITIES | 98,467760 | 04/03 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| U ACCESS (IRL) TREND MACRO - I CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 79,130496 | 26/04 | · | · |
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| MURANO CRECIMIENTO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 9,813780 | 02/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A ACC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A DIS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I ACC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I DIS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV - GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,954000 | 31/07 | · | · |
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| LEGG MASON MARTIN CURRIE ASIA PACIFIC FUND A EUR DIS (A) | RVI ASIA EX-JAPÓN | 14,960000 | 20/08 | · | · |
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| LEGG MASON MARTIN CURRIE ASIA PACIFIC FUND X USD DIS (A) | RVI ASIA EX-JAPÓN | 119,293969 | 20/08 | · | · |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09 | · | · |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | RV GARANTIZADO | 13,030000 | 20/09 | · | · |
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