Plan
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,652579 | 24/07 | 1,96% | 5,13% |
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| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,645012 | 24/07 | 11,83% | 34,92% |
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| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,064979 | 25/07 | 1,85% | -4,91% |
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| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,267407 | 15/07 | 5,64% | -2,19% |
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| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,145250 | 15/07 | 5,77% | -2,13% |
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| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,854415 | 24/07 | 7,39% | 8,86% |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,177938 | 25/07 | -0,53% | -13,25% |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,386000 | 25/07 | 0,30% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,478502 | 25/07 | 0,44% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,638605 | 25/07 | 6,39% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 01/05 | · | · |
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| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,917213 | 25/07 | 1,62% | 1,73% |
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| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,312292 | 25/07 | 0,58% | -5,21% |
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| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,740579 | 25/07 | 1,51% | -1,22% |
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| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,216246 | 25/07 | 2,25% | 1,77% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,664689 | 25/07 | 7,00% | 19,52% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,279918 | 25/07 | 3,78% | 6,06% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,018834 | 25/07 | 4,61% | 9,44% |
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| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,090571 | 25/07 | 2,43% | 2,72% |
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| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,363691 | 25/07 | 0,67% | -8,12% |
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| ABANCA USA | RVI USA | 26,476573 | 24/07 | 15,16% | 25,36% |
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| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 25,268140 | 23/07 | 12,22% | 20,08% |
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| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,898608 | 23/07 | 4,55% | 5,76% |
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| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,849172 | 23/07 | 7,48% | 11,35% |
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| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,249503 | 24/07 | 4,84% | 5,36% |
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| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,845910 | 24/07 | 1,92% | 1,38% |
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| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,675345 | 24/07 | 1,19% | -3,26% |
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| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,393562 | 24/07 | 2,06% | 2,14% |
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| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 47,248052 | 24/07 | 15,17% | 29,62% |
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| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,074000 | 23/07 | 1,45% | -2,02% |
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| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,313800 | 23/07 | 0,89% | -4,03% |
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| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,672473 | 24/07 | 2,79% | 1,35% |
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| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,056100 | 23/07 | 4,46% | 5,96% |
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| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,048678 | 24/07 | 4,23% | 9,25% |
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| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
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| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
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| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,406594 | 24/07 | 2,72% | 2,18% |
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| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,958294 | 24/07 | 2,74% | 2,23% |
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| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,497318 | 24/07 | 1,28% | -2,80% |
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| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,015400 | 23/07 | 5,10% | 9,48% |
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| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,668456 | 24/07 | 4,45% | · |
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| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 20,604283 | 24/07 | 8,94% | 14,98% |
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| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,495808 | 24/07 | 8,94% | 28,55% |
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| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 27,121171 | 24/07 | 12,86% | · |
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| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,288319 | 24/07 | 12,86% | · |
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| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,274102 | 24/07 | 12,86% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,442400 | 24/07 | 12,86% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,266688 | 24/07 | 8,00% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,790732 | 24/07 | 8,02% | · |
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| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 104,943897 | 24/07 | 3,92% | 3,72% |
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