Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,423896 | 26/06 | 7,30% | 34,75% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,928036 | 26/06 | 6,76% | 30,58% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,778915 | 26/06 | 6,83% | 31,54% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,731005 | 26/06 | 6,71% | 30,41% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,542576 | 26/06 | 1,61% | 14,68% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,554212 | 26/06 | 1,49% | 13,83% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,743295 | 26/06 | 2,66% | 17,34% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,900859 | 26/06 | 2,85% | 18,65% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,762828 | 26/06 | 2,75% | 17,97% |
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| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01 | · | · |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,875313 | 26/06 | 1,66% | · |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,720107 | 26/06 | 1,58% | 8,20% |
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| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,518007 | 26/06 | 1,46% | 7,50% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,264185 | 26/06 | 2,58% | · |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,595780 | 26/06 | 2,26% | 5,96% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,325221 | 26/06 | 2,26% | 7,57% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,913885 | 27/06 | 1,21% | 7,27% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,962860 | 27/06 | 1,14% | 6,86% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,411582 | 27/06 | 1,00% | 6,09% |
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