Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 9,979100 | 16/04 | 2,78% | · |
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| A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,882700 | 17/04 | 4,22% | -5,43% |
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| A&G FLOTA - LEMBUS FUND A USD CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,866787 | 31/12 | · | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,760300 | 17/04 | 5,36% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,822700 | 17/04 | 5,53% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,510300 | 17/04 | 2,52% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,605000 | 17/04 | 2,61% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,564800 | 17/04 | 2,64% | · |
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| A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 5,668267 | 18/04 | 0,84% | 2,20% |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | BIOTECNOLOGÍA | 6,580305 | 18/04 | 2,94% | · |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI B | BIOTECNOLOGÍA | 6,449742 | 18/04 | 2,68% | · |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | RFI USA | 6,010000 | 18/04 | -0,66% | -11,23% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | RFI USA | 5,899429 | 18/04 | -1,08% | -12,81% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 27,870000 | 18/04 | 0,83% | 3,64% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 17,420000 | 18/04 | -3,22% | -13,46% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 27,783823 | 18/04 | 0,64% | 3,40% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 27,851240 | 18/04 | 0,84% | 3,60% |
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