Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025
|
%
3 años
|
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 7,723122 | 18/04 | -1,63% | 15,65% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,282953 | 18/04 | -1,93% | 12,07% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,159885 | 18/04 | -1,67% | 13,81% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,117091 | 18/04 | -1,76% | 12,80% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,447674 | 18/04 | -0,13% | 8,87% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,461692 | 18/04 | -0,20% | 8,07% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,441994 | 18/04 | -0,87% | 10,92% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,595410 | 18/04 | -0,68% | 12,42% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,465183 | 18/04 | -0,74% | 11,77% |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,308151 | 15/04 | 1,13% | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,218352 | 15/04 | 1,08% | 4,94% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,005437 | 15/04 | 1,01% | 4,27% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,061490 | 15/04 | 0,55% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,398393 | 15/04 | 0,36% | 3,98% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,098565 | 15/04 | 0,38% | 2,69% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,858739 | 17/04 | 0,78% | 6,70% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,911773 | 17/04 | 0,74% | 6,28% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,369163 | 17/04 | 0,66% | 5,50% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.