Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2024
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3 años
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Rating VDOS
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| A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 9,979100 | 16/04 | 2,78% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,673600 | 22/04 | 4,52% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,736200 | 22/04 | 4,68% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,475200 | 22/04 | 2,18% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,570000 | 22/04 | 2,27% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,530000 | 22/04 | 2,30% | · |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | BIOTECNOLOGÍA | 6,631030 | 23/04 | 3,73% | · |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI B | BIOTECNOLOGÍA | 6,498706 | 23/04 | 3,46% | · |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
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| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO B EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,790000 | 30/07 | · | · |
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| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 106,760000 | 23/04 | 0,66% | · |
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| AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO S1-USD | RFI GLOBAL | 95,053401 | 23/04 | 3,22% | · |
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| AB FCP I-SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO S1 GBP | ÉTICO | 133,898896 | 23/04 | 5,65% | · |
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| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR | MIXTO FLEXIBLE | 16,340000 | 23/04 | 5,83% | · |
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| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 15,270000 | 23/04 | 2,07% | · |
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| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A USD | MIXTO FLEXIBLE | 15,120854 | 23/04 | 6,22% | · |
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| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO AD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 14,500000 | 23/04 | 4,17% | · |
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| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO AD EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 14,050000 | 23/04 | 0,86% | · |
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| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 16,580000 | 23/04 | 6,15% | · |
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