Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2026
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01 | · | · |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,998359 | 04/06 | 0,29% | 9,00% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,476939 | 03/06 | 0,39% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,796628 | 04/06 | -0,16% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,270579 | 03/06 | 0,50% | 12,20% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,717173 | 04/06 | 8,74% | · |
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| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,368832 | 04/06 | 12,66% | · |
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| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 6,482000 | 09/04 | · | · |
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| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 7,409781 | 07/09 | · | · |
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| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,241707 | 08/04 | · | · |
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| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
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| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,066080 | 04/06 | -0,76% | · |
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| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 120,300000 | 04/06 | 0,91% | · |
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| AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO S1-USD | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 87,981100 | 04/06 | 0,27% | · |
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| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 477,749800 | 04/06 | 0,76% | · |
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| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.311,154000 | 04/06 | 0,78% | · |
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| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.163,299500 | 04/06 | 0,80% | · |
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