Plan
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 9,042644 | 30/06 | 22,30% | 83,70% |
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| CABK RV USA | RVI USA | 25,121314 | 30/06 | -8,01% | 44,41% |
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| CAJA LABORAL 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,195409 | 31/05 | 3,00% | 30,38% |
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| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,871652 | 02/07 | 8,99% | 30,21% |
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| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,335446 | 02/07 | 11,97% | 47,76% |
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| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,663309 | 03/07 | 2,82% | 15,30% |
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| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,069443 | 03/07 | 2,86% | 15,49% |
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| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL | 9,103257 | 03/07 | 2,60% | 9,54% |
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| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,331641 | 03/07 | 4,04% | 34,86% |
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| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,311503 | 03/07 | 2,84% | 15,41% |
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| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,196434 | 03/07 | 3,35% | 23,12% |
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| CASER GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,946126 | 03/07 | 2,78% | 14,45% |
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| CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,414121 | 03/07 | 3,30% | 21,75% |
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| CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,605865 | 03/07 | 4,28% | 33,51% |
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| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 13,408330 | 03/07 | 14,53% | 48,12% |
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| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,174832 | 03/07 | 2,56% | 15,66% |
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| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 19,243319 | 03/07 | 5,01% | 47,18% |
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| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,837216 | 03/07 | 1,09% | 8,71% |
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| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 18,288035 | 03/07 | 4,89% | 46,37% |
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| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 17,843080 | 03/07 | 5,12% | 48,05% |
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| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,319911 | 03/07 | 5,01% | 47,18% |
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| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 8,099224 | 03/07 | 1,47% | 8,18% |
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| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,909984 | 03/07 | 2,49% | 15,31% |
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| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,594156 | 03/07 | 2,52% | 9,17% |
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| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,899563 | 03/07 | 2,81% | 15,24% |
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| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,517643 | 03/07 | 4,04% | 34,85% |
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| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,596693 | 03/07 | 0,83% | 7,16% |
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| CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 20,298800 | 18/05 | 1,32% | 14,96% |
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| CASTILLA LA MANCHA RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,604100 | 15/06 | 1,24% | 6,99% |
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| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,225961 | 03/07 | 1,46% | 9,60% |
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| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,509540 | 03/07 | 1,80% | 11,46% |
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| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,617784 | 03/07 | 2,80% | 15,22% |
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| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,966893 | 03/07 | 1,34% | 9,59% |
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| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 11,030103 | 03/07 | 4,89% | 46,38% |
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| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,792663 | 03/07 | 4,04% | 34,87% |
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| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,739074 | 30/06 | 5,31% | 32,72% |
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| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,108799 | 03/07 | 2,50% | 15,32% |
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| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,276085 | 03/07 | 2,54% | 15,48% |
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| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,230493 | 03/07 | 3,11% | 32,64% |
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| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,645000 | 02/07 | 1,80% | 9,76% |
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| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,787300 | 02/07 | 1,78% | 9,32% |
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| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,061000 | 02/07 | 1,33% | 7,47% |
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| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,200177 | 02/07 | 3,93% | 19,77% |
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| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 142,213897 | 02/07 | 7,90% | 26,24% |
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| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,601700 | 31/05 | -2,29% | 24,97% |
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| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,532200 | 31/05 | 0,66% | 27,14% |
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| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,005085 | 03/07 | 4,04% | 34,87% |
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| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 11,135774 | 03/07 | 5,04% | 47,64% |
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| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 17,441887 | 03/07 | 14,65% | 70,10% |
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| EVO AGRESIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,199901 | 03/07 | 0,18% | 28,75% |
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