Plan
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,418532 | 14/05 | 9,50% | 19,82% |
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| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IX | RF GARANTIZADO | 107,365532 | 14/05 | 1,00% | -2,34% |
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| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 7,079955 | 14/05 | 12,76% | 31,23% |
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| CABK RV USA | RVI USA | 23,522194 | 14/05 | 14,13% | 43,64% |
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| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 13,248962 | 14/05 | 12,19% | 30,30% |
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| CAMINOS DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 12,728123 | 16/05 | 1,22% | 1,87% |
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| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,235562 | 16/05 | 2,41% | 2,81% |
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| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,223067 | 16/05 | 1,14% | 1,03% |
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| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,106210 | 16/05 | 1,16% | 1,21% |
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| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,615648 | 16/05 | 2,43% | 3,11% |
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| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,505192 | 16/05 | 7,89% | 15,85% |
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| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,897740 | 16/05 | 2,42% | 2,90% |
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| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 12,463850 | 16/05 | 5,65% | 9,79% |
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| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 13,371078 | 16/05 | 8,63% | 38,52% |
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| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 12,993416 | 16/05 | 8,63% | 38,78% |
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| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,132041 | 16/05 | 1,16% | 1,18% |
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| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,759068 | 16/05 | 2,17% | 3,94% |
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| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,781352 | 16/05 | 5,58% | 9,14% |
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| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,508148 | 16/05 | 7,99% | 16,57% |
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| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,355268 | 16/05 | 5,58% | 9,14% |
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| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 7,829057 | 16/05 | 1,50% | 1,99% |
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| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,518249 | 16/05 | 2,12% | 3,70% |
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| CASER RF | RF INTERNACIONAL | 7,952139 | 16/05 | 1,40% | 1,29% |
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| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,825344 | 16/05 | 2,40% | 2,79% |
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| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,053287 | 16/05 | 5,18% | 10,42% |
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| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,167693 | 16/05 | 1,40% | 1,29% |
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| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,635892 | 16/05 | 2,50% | 3,58% |
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| CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,358300 | 15/05 | 7,66% | 16,95% |
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| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 7,793923 | 16/05 | 1,40% | 1,29% |
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| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,999220 | 16/05 | 7,89% | 15,87% |
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| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,707068 | 16/05 | 2,13% | 3,71% |
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| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,708247 | 16/05 | 2,15% | 3,81% |
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| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,565070 | 16/05 | 8,43% | 17,78% |
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| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,561759 | 14/05 | 2,48% | 3,77% |
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| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,017000 | 15/05 | 11,17% | 22,78% |
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| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,044200 | 15/05 | 0,24% | -2,89% |
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| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,441000 | 15/05 | 0,05% | -3,26% |
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| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,781200 | 15/05 | 0,93% | 1,11% |
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| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 119,320796 | 15/05 | 2,63% | 12,93% |
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| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 129,243502 | 15/05 | 3,98% | 16,97% |
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| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 119,953124 | 15/05 | 9,03% | 30,01% |
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| EMPLEADOS SANTANDER SOSTENIBLE 2030 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,427600 | 31/03 | 5,35% | 6,47% |
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| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,128886 | 16/05 | 0,99% | 2,16% |
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| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,446700 | 16/05 | 7,89% | 15,85% |
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| EVO AGRESIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,041546 | 16/05 | 8,70% | 16,74% |
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| EVO RENTA FIJA A CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 10,155637 | 16/05 | 1,40% | 1,29% |
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| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,785650 | 16/05 | 2,59% | 3,87% |
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| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,594373 | 16/05 | 3,13% | 4,42% |
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| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,742001 | 16/05 | 8,91% | 18,53% |
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| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 17,570671 | 15/05 | 12,03% | 30,23% |
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