Plan
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,780994 | 12/02 | 3,82% | 21,48% |
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| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,847199 | 12/02 | 3,87% | 22,90% |
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| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 8,252511 | 12/02 | 11,61% | 55,76% |
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| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,736358 | 12/02 | 8,83% | 33,11% |
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| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL | 7,411405 | 13/02 | 0,25% | 4,38% |
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| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,592843 | 13/02 | 1,98% | 7,95% |
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| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,345283 | 13/02 | 0,20% | 4,11% |
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| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,993177 | 13/02 | 1,99% | 8,11% |
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| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,384993 | 13/02 | 4,46% | 20,82% |
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| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,242945 | 13/02 | 1,99% | 8,05% |
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| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,147422 | 13/02 | 2,97% | 13,63% |
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| CASER GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,865954 | 13/02 | 2,02% | 8,05% |
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| CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,371858 | 13/02 | 2,95% | 12,70% |
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| CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,645723 | 13/02 | 4,58% | 20,65% |
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| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 13,272832 | 13/02 | 10,18% | 29,11% |
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| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 12,898987 | 13/02 | 10,18% | 29,34% |
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| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,371588 | 13/02 | 0,20% | 4,08% |
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| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,514307 | 13/02 | 2,94% | 12,95% |
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| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,559542 | 13/02 | 4,49% | 21,60% |
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| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,437909 | 13/02 | 2,91% | 12,12% |
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| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,906103 | 13/02 | 2,94% | 12,95% |
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| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,854622 | 13/02 | 1,78% | 8,94% |
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| CASER RF | RF INTERNACIONAL | 8,114531 | 13/02 | 0,25% | 4,38% |
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| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,724208 | 13/02 | 1,99% | 7,91% |
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| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,719337 | 13/02 | 2,07% | 13,95% |
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| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,375365 | 13/02 | 0,25% | 4,38% |
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| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,164302 | 13/02 | 2,02% | 8,77% |
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| CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 20,259800 | 12/02 | 1,13% | 9,66% |
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| CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,918100 | 12/02 | 2,65% | 20,46% |
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| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,087813 | 13/02 | 0,40% | 5,72% |
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| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 7,953097 | 13/02 | 0,25% | 4,38% |
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| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,843686 | 13/02 | 4,46% | 20,83% |
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| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,052012 | 13/02 | 1,78% | 8,95% |
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| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,193981 | 13/02 | 1,79% | 9,09% |
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| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,228299 | 13/02 | -0,01% | 5,13% |
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| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,407901 | 13/02 | 4,49% | 22,70% |
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| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,570503 | 12/02 | 1,06% | 14,40% |
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| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,395824 | 13/02 | 5,48% | 39,37% |
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| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,529900 | 12/02 | 4,19% | 32,73% |
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| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,479500 | 12/02 | 0,36% | 3,19% |
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| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,689300 | 12/02 | 0,31% | 2,67% |
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| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,979600 | 12/02 | 0,31% | 4,75% |
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| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 141,954095 | 12/02 | 0,53% | 39,47% |
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| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 123,420780 | 12/02 | 0,84% | 14,76% |
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| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 141,061382 | 12/02 | 1,97% | 19,50% |
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| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 134,294431 | 12/02 | 1,89% | 17,17% |
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| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,967300 | 31/12 | 0,00% | 13,70% |
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| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,522100 | 31/12 | 0,00% | 14,10% |
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| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,041077 | 13/02 | 4,46% | 20,83% |
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| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 16,960059 | 13/02 | 11,49% | 26,48% |
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