Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,180459 | 09/05 | 4,20% | 32,51% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,709567 | 09/05 | 3,81% | 28,40% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,570010 | 09/05 | 3,96% | 29,50% |
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| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,525994 | 09/05 | 3,88% | 28,38% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,494147 | 09/05 | 0,73% | 11,84% |
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| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,507493 | 09/05 | 0,64% | 11,01% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,613495 | 09/05 | 1,14% | 15,75% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,767794 | 09/05 | 1,31% | 17,11% |
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| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,633989 | 09/05 | 1,24% | 16,44% |
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| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01 | · | · |
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| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,575436 | 08/05 | 1,38% | · |
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| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,460691 | 08/05 | 1,32% | 6,10% |
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| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,262759 | 08/05 | 1,24% | 5,43% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,149232 | 08/05 | 1,43% | · |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,485723 | 08/05 | 1,20% | 4,86% |
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| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,198453 | 08/05 | 1,21% | 4,19% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,878246 | 12/05 | 0,94% | 6,90% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,929856 | 12/05 | 0,88% | 6,48% |
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| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,384195 | 12/05 | 0,78% | 5,70% |
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