Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
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| A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,454600 | 23/07 | 7,67% | · |
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| A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,426200 | 24/07 | 8,99% | -2,45% |
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| A&G FLOTA - LEMBUS FUND A USD CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,866787 | 31/12 | · | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,839600 | 24/07 | 6,14% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,917300 | 24/07 | 6,45% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,605200 | 24/07 | 3,44% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,709000 | 24/07 | 3,61% | · |
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| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,671100 | 24/07 | 3,67% | · |
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| A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 5,728703 | 24/07 | 1,91% | 3,30% |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | BIOTECNOLOGÍA | 7,043782 | 25/07 | 10,19% | · |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI B | BIOTECNOLOGÍA | 6,888328 | 25/07 | 9,66% | · |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | RFI USA | 6,060000 | 25/07 | 0,17% | -12,43% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | RFI USA | 5,953368 | 25/07 | -0,17% | -14,05% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,530000 | 25/07 | 3,22% | 2,48% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 18,080000 | 25/07 | 0,44% | -11,55% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 28,530266 | 25/07 | 3,35% | 2,42% |
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| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 28,559659 | 25/07 | 3,40% | 2,41% |
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