Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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| DUNAS VALOR CAUTO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,252454 | 14/05 | · | · |
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| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 265,249848 | 13/05 | 1,69% | 7,69% |
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| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 110,409289 | 13/05 | 1,51% | 6,81% |
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| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A CHF CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 95,591837 | 14/05 | -4,53% | 1,42% |
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| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 120,290000 | 14/05 | 1,98% | -5,36% |
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| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 127,548006 | 14/05 | 4,52% | 10,65% |
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| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 I EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 113,570000 | 14/05 | 2,07% | -4,67% |
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| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 N CHF CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 83,142857 | 14/05 | -4,37% | 2,82% |
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| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 R EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 90,570000 | 14/05 | 1,92% | -5,73% |
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| EXANE FUNDS 1 - EXANE CERES FUND A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 20.717,240000 | 14/05 | 6,16% | 15,75% |
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| EXANE FUNDS 1 - EXANE CERES FUND B EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 20.485,430000 | 14/05 | 6,12% | 14,54% |
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| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13.297,590000 | 14/05 | 1,88% | 2,59% |
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| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND A USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13.480,049852 | 14/05 | 4,50% | 20,43% |
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| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND B EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 122,710000 | 14/05 | 1,65% | 0,60% |
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| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND R EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 114,900000 | 14/05 | 1,80% | 1,67% |
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| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND S EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12.054,600000 | 14/05 | 1,96% | 3,27% |
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| HI NUMEN CREDIT FUND CHF D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 97,535535 | 10/05 | -3,35% | -6,89% |
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| HI NUMEN CREDIT FUND CHF DM2 | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 101,932713 | 10/05 | -3,23% | -4,88% |
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| HI NUMEN CREDIT FUND EUR D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 102,070000 | 10/05 | 3,02% | -13,98% |
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| HI NUMEN CREDIT FUND EUR DM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 73,000000 | 10/11 | · | · |
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