Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY USD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 158,239278 | 22/04 | 10,77% | 23,38% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 132,188177 | 22/04 | 1,30% | 19,90% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 163,650000 | 22/04 | 6,52% | 7,55% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H SEK ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,622506 | 22/04 | 2,43% | -4,56% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H SGD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 75,452036 | 22/04 | 7,18% | · | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN USD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 175,714823 | 22/04 | 11,09% | 26,49% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 85,397900 | 23/04 | -2,16% | -9,91% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 73,584000 | 23/04 | -2,44% | -12,38% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 85,113100 | 23/04 | -2,22% | -4,05% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 92,645300 | 23/04 | -2,16% | -3,44% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 81,430300 | 23/04 | -2,44% | -6,06% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 76,048400 | 23/04 | -2,67% | -8,14% | |
SWM CAPITAL 2 PLUS, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,544430 | 22/04 | -0,33% | -7,70% | |
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.122,617900 | 23/04 | 1,08% | -2,35% | |
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.095,891780 | 23/04 | 0,95% | -3,52% | |
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,095777 | 19/04 | 3,51% | 7,49% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 117,210000 | 23/04 | 5,25% | 18,07% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC DIS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,010000 | 23/04 | 3,35% | 11,91% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 706,080195 | 23/04 | 5,53% | 18,50% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY I CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 843,770000 | 23/04 | 5,60% | 21,72% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 330,290000 | 23/04 | 5,00% | 15,44% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 331,084879 | 23/04 | 5,28% | · | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY PRIVILEGE CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 294,120000 | 23/04 | 5,56% | 21,31% | |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CARTERA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 5,952400 | 21/04 | 0,12% | 2,91% | |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,176400 | 21/04 | -0,05% | 1,16% | |
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,401700 | 20/04 | 1,51% | 5,46% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CARTERA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,230900 | 21/04 | 1,19% | 4,68% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,084400 | 21/04 | 0,94% | 2,21% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,037700 | 21/04 | 1,07% | 3,44% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,569700 | 21/04 | 0,97% | 2,51% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.477,530000 | 22/04 | 1,65% | 4,50% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.627,760000 | 22/04 | 1,68% | 4,92% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 108,780000 | 22/04 | 1,66% | 4,91% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE V | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.115,120000 | 22/04 | 1,69% | 5,00% | |
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.247,580000 | 22/04 | 1,49% | 5,39% | |
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 111,830000 | 22/04 | 1,54% | 5,93% | |
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT V CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.131,560000 | 22/04 | 1,54% | 5,97% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 2.560,700000 | 22/04 | 2,07% | 0,61% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.550,570000 | 22/04 | 2,12% | 1,20% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE N | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 982,870000 | 22/04 | 2,05% | -1,16% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 154,820000 | 22/04 | 2,12% | 1,20% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS A EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 120,910000 | 23/04 | 1,56% | 17,93% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS B EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 119,620000 | 23/04 | 1,51% | 17,36% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS F EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 125,000000 | 23/04 | 1,82% | 20,51% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 120,573356 | 23/04 | 5,57% | 37,97% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 126,494285 | 23/04 | 5,79% | 40,45% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS I EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 125,650000 | 23/04 | 1,77% | 19,92% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS N EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 123,730000 | 23/04 | 1,69% | 19,19% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 111,550000 | 23/04 | -2,99% | 10,64% | |
DUNAS VALOR CAUTO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 146,070406 | 14/05 | · | · |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.