Plan
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,527234 | 23/04 | 0,76% | 4,34% |
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| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,433109 | 23/04 | 10,32% | 36,79% |
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| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,620581 | 23/04 | 4,84% | 6,70% |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,099798 | 23/04 | -1,30% | -12,82% |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,261550 | 23/04 | -0,90% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,351495 | 23/04 | -0,78% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,524657 | 23/04 | 5,25% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,849136 | 23/04 | 0,45% | 0,47% |
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| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,161994 | 23/04 | -0,55% | -5,93% |
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| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,658493 | 23/04 | 0,43% | -1,69% |
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| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,036926 | 23/04 | 1,43% | 1,74% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,794508 | 23/04 | 8,19% | 23,77% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,247245 | 23/04 | 3,42% | 7,24% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,006053 | 23/04 | 4,55% | 11,35% |
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| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,992192 | 23/04 | 1,53% | 2,69% |
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| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,243363 | 23/04 | -0,40% | -8,37% |
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| ABANCA USA | RVI USA | 25,025122 | 23/04 | 8,85% | 26,84% |
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| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,202758 | 23/04 | 2,66% | 5,11% |
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| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,771101 | 23/04 | 0,80% | 0,23% |
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| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,606720 | 23/04 | 0,15% | -3,86% |
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| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,261796 | 23/04 | 0,88% | 0,99% |
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| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 44,656576 | 23/04 | 8,86% | 31,15% |
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| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,600940 | 23/04 | 1,83% | 1,41% |
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| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,159238 | 23/04 | 1,63% | 2,03% |
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| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,702604 | 23/04 | 1,64% | 2,07% |
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| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,417344 | 23/04 | 0,20% | -3,41% |
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| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,516594 | 23/04 | 2,38% | · |
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| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 20,509980 | 23/04 | 8,44% | 18,96% |
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| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,447769 | 23/04 | 8,44% | 29,24% |
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| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,924981 | 23/04 | 7,88% | · |
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| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,952446 | 23/04 | 7,88% | · |
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| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,379910 | 23/04 | 7,88% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,937726 | 23/04 | 7,88% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,981885 | 23/04 | 4,68% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,242224 | 23/04 | 4,69% | · |
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| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 103,096019 | 23/04 | 2,09% | 2,91% |
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| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 136,570639 | 23/04 | 7,48% | 24,07% |
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| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 113,205985 | 23/04 | 4,29% | 9,41% |
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| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 20,372771 | 23/04 | 8,05% | · |
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| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 28,285138 | 23/04 | 8,60% | · |
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| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,284338 | 23/04 | 2,36% | · |
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| ALLIANZ USA | RVI USA | 28,476604 | 23/04 | 9,01% | 37,99% |
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| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 41,026052 | 23/04 | 4,68% | 8,57% |
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| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 6,641800 | 23/04 | 11,24% | 3,39% |
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| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 9,004600 | 23/04 | 9,78% | 19,75% |
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| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,967800 | 23/04 | 1,05% | -0,68% |
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| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF INTERNACIONAL | 129,625400 | 23/04 | 1,21% | -2,01% |
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| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 115,454900 | 23/04 | -0,42% | -3,68% |
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| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,824988 | 23/04 | 1,16% | 0,97% |
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| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,733707 | 23/04 | 4,14% | 6,82% |
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| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,124470 | 23/04 | 1,18% | 2,90% |
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| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,203764 | 23/04 | 5,21% | 20,17% |
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| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,220941 | 23/04 | 2,59% | -6,12% |
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| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,162377 | 23/04 | 1,64% | 2,07% |
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| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,580271 | 23/04 | -0,84% | 0,07% |
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| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,237229 | 23/04 | 6,10% | 14,69% |
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| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 9,908816 | 23/04 | 0,80% | 0,23% |
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| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 20,061012 | 23/04 | 10,23% | 23,67% |
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| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,288518 | 23/04 | 3,25% | 1,08% |
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| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,536022 | 23/04 | 0,12% | -4,37% |
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| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,693924 | 23/04 | 5,47% | 5,86% |
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| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,923428 | 23/04 | 0,58% | -2,54% |
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| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 17,458284 | 23/04 | 9,17% | 1,25% |
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| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,174764 | 23/04 | -0,37% | 0,94% |
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| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,181481 | 23/04 | 4,14% | 6,82% |
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| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,395449 | 23/04 | 0,80% | 0,23% |
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| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,243312 | 23/04 | 0,80% | 0,20% |
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| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL | 7,245902 | 23/04 | 1,16% | 0,97% |
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| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,498385 | 23/04 | 0,80% | 0,23% |
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| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,173930 | 23/04 | 1,64% | 2,07% |
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| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,191034 | 23/04 | 0,85% | 0,68% |
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| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,121750 | 23/04 | 2,84% | 5,83% |
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| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 6,905145 | 23/04 | 0,80% | 0,23% |
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| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,074156 | 23/04 | 0,86% | 0,86% |
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| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,550894 | 23/04 | 1,66% | 2,36% |
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| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,816062 | 23/04 | 0,15% | -3,86% |
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| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 10,680920 | 23/04 | 0,80% | 0,23% |
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| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL | 8,601988 | 23/04 | 0,79% | 0,15% |
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| CASER DINAMICO BOLSA | RVI GLOBAL | 9,234895 | 23/04 | 1,84% | · |
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| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,290724 | 23/04 | 6,04% | 14,15% |
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| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL | 8,047705 | 23/04 | 1,16% | 0,96% |
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| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,229098 | 23/04 | 0,80% | 0,22% |
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| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,838479 | 23/04 | 1,65% | 2,16% |
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| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 18,573316 | 23/04 | 4,14% | 6,86% |
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| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 12,302202 | 23/04 | 4,28% | 8,23% |
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| CASER GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,322695 | 23/04 | 1,66% | 1,61% |
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| CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,594238 | 23/04 | 3,54% | 6,22% |
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| CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,534006 | 23/04 | 6,11% | 13,74% |
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| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 10,800564 | 23/04 | 2,56% | 3,55% |
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| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 13,034440 | 23/04 | 5,89% | 42,13% |
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| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 10,593046 | 23/04 | 1,90% | 3,66% |
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| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,633465 | 23/04 | 0,80% | 0,23% |
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| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 12,666188 | 23/04 | 5,90% | 42,38% |
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| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,099923 | 23/04 | 0,86% | 0,83% |
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| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 12,469538 | 23/04 | 2,53% | 3,23% |
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| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,990128 | 23/04 | 0,27% | -2,72% |
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| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,682850 | 23/04 | 1,17% | 2,91% |
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| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,432734 | 23/04 | 1,80% | 3,62% |
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| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 17,513637 | 23/04 | 10,25% | 23,86% |
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| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,604250 | 23/04 | 4,22% | 7,60% |
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