Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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| DUNAS VALOR CAUTO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,252454 | 14/05 | · | · |
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| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 264,587625 | 29/04 | 1,43% | 7,42% |
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| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 110,152542 | 29/04 | 1,27% | 6,55% |
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| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A CHF CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 95,304828 | 30/04 | -4,82% | 0,99% |
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| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 119,530000 | 30/04 | 1,33% | -6,62% |
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| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 127,985075 | 30/04 | 4,87% | 10,32% |
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| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 I EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 112,840000 | 30/04 | 1,41% | -5,94% |
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| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 N CHF CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 82,876432 | 30/04 | -4,68% | 2,39% |
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| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 R EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 90,000000 | 30/04 | 1,28% | -6,99% |
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| EXANE FUNDS 1 - EXANE CERES FUND A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 20.496,280000 | 30/04 | 5,03% | 14,29% |
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| EXANE FUNDS 1 - EXANE CERES FUND B EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 20.275,620000 | 30/04 | 5,03% | 13,14% |
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| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13.330,740000 | 30/04 | 2,14% | 2,03% |
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| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND A USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13.646,511194 | 30/04 | 5,79% | 21,05% |
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| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND B EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 123,040000 | 30/04 | 1,92% | 0,05% |
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| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND R EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 115,190000 | 30/04 | 2,06% | 1,11% |
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| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND S EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12.083,740000 | 30/04 | 2,21% | 2,71% |
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| HI NUMEN CREDIT FUND CHF D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 97,903028 | 30/04 | -2,99% | -6,72% |
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| HI NUMEN CREDIT FUND CHF DM2 | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 102,301555 | 30/04 | -2,88% | -4,70% |
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| HI NUMEN CREDIT FUND EUR D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 102,340000 | 30/04 | 3,29% | -14,45% |
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| HI NUMEN CREDIT FUND EUR DM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 73,000000 | 10/11 | · | · |
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| HI NUMEN CREDIT FUND EUR DM2 | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 108,220000 | 30/04 | 3,51% | -12,78% |
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| HI NUMEN CREDIT FUND EUR I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 126,150000 | 30/04 | 3,45% | -13,30% |
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| HI NUMEN CREDIT FUND EUR I2 | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 105,850000 | 30/04 | 3,44% | -13,29% |
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| HI NUMEN CREDIT FUND EUR R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 121,380000 | 30/04 | 3,36% | -13,95% |
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| HI NUMEN CREDIT FUND USD D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 107,117537 | 30/04 | 6,93% | 1,09% |
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| HI NUMEN CREDIT FUND USD DM2 | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 115,690299 | 30/04 | 7,14% | 5,24% |
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| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,053786 | 30/04 | 1,27% | -3,40% |
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| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,561962 | 30/04 | 1,51% | -1,33% |
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| ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12,014512 | 30/04 | -0,50% | -4,74% |
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| NEUBERGER BERMAN EURO BOND ABSOLUTE RETURN EUR I ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 11,630000 | 02/05 | 2,20% | 6,99% |
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| NEUBERGER BERMAN EURO BOND ABSOLUTE RETURN EUR I DIS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,780000 | 02/05 | 1,03% | 1,13% |
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| PENTA INVERSION, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13,060470 | 02/05 | 0,24% | 5,10% |
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| PENTA INVERSION, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12,470890 | 02/05 | 0,09% | 3,57% |
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| RENTA 4 PEGASUS, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 16,130570 | 02/05 | 0,22% | -1,24% |
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| RENTA 4 PEGASUS, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 16,270280 | 02/05 | 0,26% | -0,91% |
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| RENTA 4 PEGASUS, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 15,792710 | 02/05 | 0,11% | -2,24% |
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| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI BASE | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,163129 | 29/04 | 1,53% | 4,75% |
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| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI CARTERA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,502759 | 29/04 | 1,70% | 6,27% |
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| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI EMPRESA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,324299 | 29/04 | 1,60% | 5,33% |
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| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,323151 | 29/04 | 1,60% | 5,32% |
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| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PREMIER | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,491260 | 29/04 | 1,67% | 5,92% |
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| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PYME | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,245638 | 29/04 | 1,56% | 5,07% |
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| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,490878 | 29/04 | 1,04% | 1,19% |
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| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,905220 | 29/04 | 0,77% | -1,20% |
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| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,313823 | 29/04 | 0,92% | 0,14% |
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| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,612969 | 30/04 | 0,95% | 8,59% |
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| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,274400 | 30/04 | -0,21% | · |
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| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,741273 | 30/04 | 1,17% | · |
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| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,337970 | 30/04 | 2,04% | 4,01% |
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| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,622540 | 30/04 | 2,38% | 5,76% |
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