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Fondo Ordenar ascendente Ordenar descendente Categoría VDOS Ordenar ascendente Ordenar descendente Valor liquidativo Ordenar ascendente Ordenar descendente Fecha Ordenar ascendente Ordenar descendente %
2024
Ordenar ascendente Ordenar descendente
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3 años
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SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI B RF EURO CORTO PLAZO 0,000010 11/07 · · ND
BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND AH RMB ACC RVI ASIA EX-JAPÓN 133,077952 10/01 · · ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL A FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/06 · · ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/06 · · ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL C FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/06 · · ND
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR RFI EUROPA HIGH YIELD 98,050000 30/03 · · ND
SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL ANCLA FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/07 · · ND
SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/07 · · ND
PRISMA, FIL I FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 9,626900 30/11 · · ND
PRISMA, FIL II FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 9,608000 30/11 · · ND
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI C RVI GLOBAL 0,000010 15/12 · · ND
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A FONDO DE IICIL 0,000010 16/02 · · ND
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B FONDO DE IICIL 0,000010 16/02 · · ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 FONDO DE IICIL 0,000010 25/05 · · ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 FONDO DE IICIL 0,000010 25/05 · · ND
ALTAN III GLOBAL, FIL A FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 1.473,168800 30/06 · · ND
ALTAN III GLOBAL, FIL B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 1.331,651300 30/06 · · ND
ALTAN III GLOBAL, FIL C FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 1.255,025700 30/06 · · ND
EQMC, FIL A FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 31,942500 30/06 · · ND
EQMC, FIL B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 29,633700 30/06 · · ND
EQMC, FIL C FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 34,460000 30/06 · · ND
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET EUR MIXTO FLEXIBLE 12,639320 31/07 · · ND
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO MIXTO FLEXIBLE 20,463674 31/07 · · ND
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN GESTIÓN ALTERNATIVA 6,352910 31/07 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (1) FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C (1) FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D (1) FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL E FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
BGF ASIAN TIGER BOND A8 CNH (HEDGED) RFI ASIA/OCEANÍA 13,088002 22/09 · · ND
BGF CHINA A2 CNH (HEDGED) RVI CHINA 16,624580 22/09 · · ND
BGF CHINA BOND A2 CNH RFI ASIA/OCEANÍA 10,839414 22/09 · · ND
BGF CHINA BOND A3 CNH RFI ASIA/OCEANÍA 8,887761 22/09 · · ND
BGF CHINA BOND D2 CNH RFI ASIA/OCEANÍA 10,735359 22/09 · · ND
BGF CHINA BOND I2 CNH RFI ASIA/OCEANÍA 13,428082 22/09 · · ND
BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) RVI EMERGENTES 16,358099 22/09 · · ND
BGF EUROPEAN A2 CNH (HEDGED) RVI EUROPA 12,618489 22/09 · · ND
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) RVI EUROPA 12,287291 22/09 · · ND
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 CNH (HEDGED) RVI EUROPA CRECIMIENTO 39,574900 22/09 · · ND
BGF EUROPEAN VALUE A2 CNH (HEDGED) RVI EUROPA VALOR 14,931794 22/09 · · ND
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES A8 CNH (HEDGED) RFI GLOBAL 12,629909 22/09 · · ND
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 CNH (HEDGED) MIXTO FLEXIBLE 15,770573 22/09 · · ND
BGF GLOBAL CORPORATE BOND A8 CNH (HEDGED) DEUDA PRIVADA GLOBAL 12,756805 22/09 · · ND
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 CNH (HEDGED) RVI GLOBAL VALOR 15,052344 22/09 · · ND
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) RVI GLOBAL 13,969926 22/09 · · ND
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A8 CNH (HEDGED) MIXTO FLEXIBLE 12,832942 22/09 · · ND

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