Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2024
|
%
3 años
|
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PLUS | RV ESPAÑA | 8,040000 | 06/09 | · | · |
|
| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PREMIER | RV ESPAÑA | 8,300000 | 06/09 | · | · |
|
| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PYME | RV ESPAÑA | 7,980000 | 06/09 | · | · |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
|
| INVERSABADELL 10, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,090000 | 08/09 | · | · |
|
| INVERSABADELL 10, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,680000 | 08/09 | · | · |
|
| INVERSABADELL 10, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,540000 | 08/09 | · | · |
|
| INVERSABADELL 10, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,750000 | 08/09 | · | · |
|
| INVERSABADELL 10, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,980000 | 08/09 | · | · |
|
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,080000 | 08/09 | · | · |
|
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 08/09 | · | · |
|
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 08/09 | · | · |
|
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,260000 | 08/09 | · | · |
|
| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,130000 | 08/09 | · | · |
|
| MARCH INTERNATIONAL - VINI CATENA I GBP HEDGED CAP | CONSUMO | 195,818133 | 09/09 | · | · |
|
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,310000 | 13/09 | · | · |
|
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 13/09 | · | · |
|
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 13/09 | · | · |
|
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,570000 | 13/09 | · | · |
|
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,370000 | 13/09 | · | · |
|
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 98,880000 | 15/09 | · | · |
|
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 15/09 | · | · |
|
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO EURO | 15,170000 | 15/09 | · | · |
|
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO EURO | 105,270000 | 15/09 | · | · |
|
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | MIXTO AGRESIVO EURO | 7,350000 | 15/09 | · | · |
|
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09 | · | · |
|
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09 | · | · |
|
| MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,260000 | 20/09 | · | · |
|
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 162,750000 | 20/09 | · | · |
|
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,560000 | 20/09 | · | · |
|
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,030000 | 20/09 | · | · |
|
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I ACC CNH (HEDGED) | RFI ASIA/OCEANÍA | 98,732079 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES I ACC CNH (HEDGED) | RFI ASIA/OCEANÍA | 106,800654 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 113,376386 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 118,851156 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 124,999856 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 119,360387 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A ACC CNH (HEDGED) | RVI CHINA | 0,862389 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES K1 ACC CHN (HEDGED) | RVI CHINA | 9,656519 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC CNH (HEDGED) | RETORNO ABSOLUTO | 32,604116 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF EURO EQUITY A ACC CNH (HEDGED) | RV EURO | 62,406051 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS CNH (HEDGED) | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 78,265819 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A DIS CNH (HEDGED) | RFI GLOBAL | 84,018533 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A DIS CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL VALOR | 4,783791 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A ACC CNH (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 79,275712 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 85,176709 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A ACC CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 115,412819 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF GLOBAL TARGET RETURN A DIS CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 87,598183 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF HEALTHCARE INNOVATION A ACC CNH (HEDGED) | SALUD | 11,795398 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME A DIS CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 100,785951 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME A DIS CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 117,170315 | 23/09 | · | · |
|
| SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A DIS CNH (HEDGED) | RFI USA | 11,348521 | 23/09 | · | · |
|
| ADLER, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 12,081095 | 30/09 | · | · |
|
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,267104 | 30/09 | · | · |
|
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,981468 | 30/09 | · | · |
|
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | RFI USA | 8,344306 | 30/09 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND | MIXTO FLEXIBLE | 742,520000 | 06/10 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 100,850000 | 06/10 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 101,470000 | 06/10 | · | · |
|
| CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | GARANTIZADOS | 104,830000 | 06/10 | · | · |
|
| CAIXABANK INTERES 4, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,180000 | 06/10 | · | · |
|
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | MONETARIO EURO PLUS | 107,910000 | 06/10 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME E | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 09/10 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME P | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 09/10 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 09/10 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 09/10 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME E | MIXTO AGRESIVO EURO | 0,000010 | 09/10 | · | · |
|
| GBM MEXICO FUND B CAP USD | RVI LATINOAMÉRICA | 6,864259 | 14/10 | · | · |
|
| GBM MEXICO FUND D CAP EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 11,834928 | 14/10 | · | · |
|
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | RVI EUROPA VALOR | 20,040000 | 19/10 | · | · |
|
| CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | RV EURO | 85,410000 | 20/10 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 27/10 | · | · |
|
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL MIXED RV40 | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/11 | · | · |
|
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL MIXED RV60 | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/11 | · | · |
|
| MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,911900 | 11/11 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 1.744,770000 | 30/11 | · | · |
|
| DEIDAD / KYVELI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 01/12 | · | · |
|
| SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,429216 | 15/12 | · | · |
|
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12 | · | · |
|
| MARCH GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,800000 | 20/12 | · | · |
|
| MARCH GLOBAL DINVER, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,440000 | 20/12 | · | · |
|
| MARCH PORTFOLIO MAX 30, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,530000 | 20/12 | · | · |
|
| MARCH PORTFOLIO MAX 30, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,660000 | 20/12 | · | · |
|
| MARCH PORTFOLIO MAX 30, FI L | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,180000 | 20/12 | · | · |
|
| FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI A | RV EURO | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME E | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.