Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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|---|---|---|---|---|---|---|
| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GARP RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL CURRENCY HEDGED E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM EQUITY + COMMODITY + VOLATILITY E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / RV ZONA EURO E | RV EURO | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / RV ZONA EURO P | RV EURO | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 9,686368 | 30/12 | · | · |
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| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA | FONDO DE IICIL | 9,733023 | 30/12 | · | · |
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| ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI | RFI GLOBAL | 8,458255 | 31/12 | · | · |
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| GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 33,665825 | 31/12 | · | · |
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| GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI B | RV ESPAÑA | 55,295700 | 31/12 | · | · |
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| GRANTIA EAGLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 102,473920 | 31/12 | · | · |
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| GRANTIA EAGLE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 101,743690 | 31/12 | · | · |
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| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI I-R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 19/01 | · | · |
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| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 157,250000 | 20/01 | · | · |
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| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | DEUDA PRIVADA EURO | 95,100000 | 20/01 | · | · |
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| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01 | · | · |
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| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 15,820000 | 20/01 | · | · |
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| CS PREMIUM DINAMICO, FI I | RVI GLOBAL | 12,583200 | 24/01 | · | · |
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| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI I | ÉTICO | 113,719666 | 25/01 | · | · |
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| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | 29/01 | · | · |
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| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL D4 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,001300 | 30/01 | · | · |
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| FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 12,552024 | 30/01 | · | · |
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| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL FD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 103,776800 | 14/02 | · | · |
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| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 7,635971 | 21/02 | · | · |
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| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI I | RVI GLOBAL | 11,902850 | 21/02 | · | · |
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| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 22/02 | · | · |
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| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 5,320000 | 22/02 | · | · |
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| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,310000 | 22/02 | · | · |
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| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 5,610000 | 22/02 | · | · |
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| CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL | 119,550000 | 22/02 | · | · |
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| SCENT INVERSION LIBRE, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,897647 | 05/03 | · | · |
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| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 9,959992 | 06/03 | · | · |
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| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 08/03 | · | · |
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| SWM RETORNO ACTIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 6,224237 | 08/03 | · | · |
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| SWM RETORNO ACTIVO, FI Q | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 6,296297 | 08/03 | · | · |
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| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | ECOLOGÍA | 118,640000 | 09/03 | · | · |
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| MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/03 | · | · |
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| GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVERSION I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 100,693770 | 20/03 | · | · |
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| HYPERION CARTERA, FIL ORO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03 | · | · |
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| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03 | · | · |
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| NAO EUROPA RESPONSABLE, FI I | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 23/03 | · | · |
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| WELZIA INTERNATIONAL SICAV - GLOBAL FLEXIBLE A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 81,260000 | 23/03 | · | · |
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| WELZIA INTERNATIONAL SICAV - GLOBAL FLEXIBLE B EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 75,400000 | 23/03 | · | · |
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| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 100,612423 | 03/04 | · | · |
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| BEL CANTO SICAV - NABUCCO ICH EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9.970,668600 | 04/04 | · | · |
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| BEL CANTO SICAV - TURANDOT ICH EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9.623,067100 | 04/04 | · | · |
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| BBVA GLOBAL FUNDS - ABSOLUTE GLOBAL TRENDS FUND I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 9.631,786800 | 05/04 | · | · |
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| BBVA GLOBAL FUNDS - STRATEGIC ALLOCATION FUND I EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9.557,620100 | 05/04 | · | · |
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| BESTINVER TORDESILLAS SICAV - COMPASS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 9,565000 | 27/04 | · | · |
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| BESTINVER TORDESILLAS SICAV - COMPASS Z EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 9,795000 | 27/04 | · | · |
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| FMAS ALFA, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 27/04 | · | · |
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| MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,560000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,600000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH CAAP DINAMICO, FI A | RVI GLOBAL | 13,380000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH CAAP DINAMICO, FI B | RVI GLOBAL | 13,570000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH CAAP DINAMICO, FI C | RVI GLOBAL | 13,620000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH CAAP DINAMICO, FI L | RVI GLOBAL | 13,660000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 18,160000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 18,640000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 18,800000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH CAAP EQUILIBRADO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 18,920000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH CAAP MODERADO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,930000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH CAAP MODERADO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,220000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH CAAP MODERADO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,300000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH CAAP MODERADO, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,480000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,890000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,250000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,420000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,700000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH PORTFOLIO MAX 45, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,650000 | 05/05 | · | · |
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| MARCH RENTA FIJA EURO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 849,560000 | 05/05 | · | · |
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| CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | MIXTO FLEXIBLE | 111,790000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | GARANTIZADOS | 103,410000 | 11/05 | · | · |
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| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 103,500000 | 11/05 | · | · |
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| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 11/05 | · | · |
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| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 11/05 | · | · |
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| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05 | · | · |
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| SEQUEFONDO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,730000 | 11/05 | · | · |
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| TREA CAJAMAR AHORRO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 11/05 | · | · |
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| DUNAS SELECCION EUROPA, FI I | RV EURO VALOR | 168,909881 | 14/05 | · | · |
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| DUNAS SELECCION EUROPA, FI R | RV EURO VALOR | 110,411884 | 14/05 | · | · |
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| DUNAS VALOR CAUTO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 146,070406 | 14/05 | · | · |
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| DUNAS VALOR CAUTO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,252454 | 14/05 | · | · |
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| MFM GLOBAL THEMATIC LONG/SHORT I CHF CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 93,217730 | 17/05 | · | · |
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| MFM GLOBAL THEMATIC LONG/SHORT I USD CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 102,705698 | 17/05 | · | · |
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| MFM GLOBAL THEMATIC LONG/SHORT R CHF CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 88,518367 | 17/05 | · | · |
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| MFM GLOBAL THEMATIC LONG/SHORT R EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 89,270000 | 17/05 | · | · |
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| MARCH INTERNATIONAL - IBERIA A USD HEDGED CAP | RV ESPAÑA | 9,148668 | 19/05 | · | · |
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