Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,590129 | 27/06 | 0,94% | · |
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| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,020215 | 26/06 | -4,58% | 26,03% |
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| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,499420 | 26/06 | 1,08% | 8,73% |
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| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,395866 | 26/06 | -1,10% | 18,83% |
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| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,566233 | 26/06 | 0,67% | 12,24% |
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| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,824331 | 26/06 | -5,62% | 38,28% |
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| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,525458 | 27/06 | 0,98% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,392064 | 26/06 | 1,67% | 9,15% |
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| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,808009 | 26/06 | 1,37% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,037437 | 26/06 | 2,34% | 10,37% |
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| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,617813 | 26/06 | 2,17% | 13,36% |
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| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,764000 | 26/06 | 1,82% | 9,65% |
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| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,064945 | 26/06 | 2,04% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,845514 | 26/06 | 1,91% | 10,21% |
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| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,277582 | 26/06 | 1,06% | 9,23% |
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| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,325289 | 27/06 | 1,44% | 3,25% |
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| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,114721 | 27/06 | 1,59% | 7,80% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,530499 | 26/06 | 1,77% | · |
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| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,642036 | 26/06 | 1,21% | 38,53% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,851208 | 26/06 | 2,87% | 18,51% |
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