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Fondo Ordenar ascendente Ordenar descendente Categoría VDOS Ordenar ascendente Ordenar descendente Valor liquidativo Ordenar ascendente Ordenar descendente Fecha Ordenar ascendente Ordenar descendente %
2025
Ordenar ascendente Ordenar descendente
%
3 años
Ordenar ascendente Ordenar descendente
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BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP RVI GLOBAL 39,142723 16/05 · · ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL A MIXTO CONSERVADOR EURO 0,000010 11/06 · · ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL B MIXTO CONSERVADOR EURO 0,000010 11/06 · · ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL C MIXTO CONSERVADOR EURO 0,000010 11/06 · · ND
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR RFI EUROPA HIGH YIELD 98,050000 30/03 · · ND
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A FONDO DE IICIL 0,000010 16/02 · · ND
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B FONDO DE IICIL 0,000010 16/02 · · ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 0,000010 25/05 · · ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 MIXTO CONSERVADOR GLOBAL 0,000010 25/05 · · ND
ALTAN III GLOBAL, FIL A FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 1.473,168800 30/06 · · ND
ALTAN III GLOBAL, FIL B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 1.331,651300 30/06 · · ND
ALTAN III GLOBAL, FIL C FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 1.255,025700 30/06 · · ND
EQMC, FIL A RVI EUROPA SMALL/MID CAP 31,942500 30/06 · · ND
EQMC, FIL B RVI EUROPA SMALL/MID CAP 29,633700 30/06 · · ND
EQMC, FIL C RVI EUROPA SMALL/MID CAP 34,460000 30/06 · · ND
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET EUR MIXTO FLEXIBLE 12,639320 31/07 · · ND
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL EQUITY A RVI GLOBAL 9,868280 31/07 · · ND
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO MIXTO FLEXIBLE 20,463674 31/07 · · ND
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN GESTIÓN ALTERNATIVA 6,352910 31/07 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A RV ESPAÑA SMALL/MID CAP 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) RV ESPAÑA SMALL/MID CAP 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B RV ESPAÑA SMALL/MID CAP 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (1) RV ESPAÑA SMALL/MID CAP 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C RV ESPAÑA SMALL/MID CAP 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C (1) RV ESPAÑA SMALL/MID CAP 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D RV ESPAÑA SMALL/MID CAP 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D (1) RV ESPAÑA SMALL/MID CAP 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL E RV ESPAÑA SMALL/MID CAP 0,000010 14/09 · · ND
BGF ASIAN TIGER BOND A8 CNH (HEDGED) RFI ASIA/OCEANÍA 13,088002 22/09 · · ND
BGF CHINA A2 CNH (HEDGED) RVI CHINA 16,624580 22/09 · · ND
BGF CHINA BOND A2 CNH RFI ASIA/OCEANÍA 10,839414 22/09 · · ND
BGF CHINA BOND A3 CNH RFI ASIA/OCEANÍA 8,887761 22/09 · · ND
BGF CHINA BOND D2 CNH RFI ASIA/OCEANÍA 10,735359 22/09 · · ND
BGF CHINA BOND I2 CNH RFI ASIA/OCEANÍA 13,428082 22/09 · · ND
BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) RVI EMERGENTES 16,358099 22/09 · · ND
BGF EUROPEAN A2 CNH (HEDGED) RVI EUROPA 12,618489 22/09 · · ND
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) RVI EUROPA 12,287291 22/09 · · ND
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 CNH (HEDGED) RVI EUROPA CRECIMIENTO 39,574900 22/09 · · ND
BGF EUROPEAN VALUE A2 CNH (HEDGED) RVI EUROPA VALOR 14,931794 22/09 · · ND
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES A8 CNH (HEDGED) RFI GLOBAL 12,629909 22/09 · · ND
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 CNH (HEDGED) MIXTO FLEXIBLE 15,770573 22/09 · · ND
BGF GLOBAL CORPORATE BOND A8 CNH (HEDGED) DEUDA PRIVADA GLOBAL 12,756805 22/09 · · ND
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) RVI GLOBAL 13,969926 22/09 · · ND
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A8 CNH (HEDGED) MIXTO FLEXIBLE 12,832942 22/09 · · ND
BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 CNH (HEDGED) RVI GLOBAL VALOR 15,052344 22/09 · · ND
BGF SUSTAINABLE WORLD BOND A8 CNH (HEDGED) RFI GLOBAL 13,011865 22/09 · · ND
BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME A8 CNH (HEDGED) RVI GLOBAL 12,067762 22/09 · · ND
BGF US BASIC VALUE A2 CNH (HEDGED) RVI USA VALOR 16,080198 22/09 · · ND
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 CNH (HEDGED) RVI USA 17,102976 22/09 · · ND
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 CNH (HEDGED) BIOTECNOLOGÍA 13,584163 22/09 · · ND
BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES A8 CNH (HEDGED) INMOBILIARIO INDIRECTO 13,403972 22/09 · · ND
EQMC, FIL A1 RVI EUROPA SMALL/MID CAP 0,000010 16/11 · · ND
EQMC, FIL A2 RVI EUROPA SMALL/MID CAP 0,000010 16/11 · · ND
EQMC, FIL B1 ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA 0,000010 16/11 · · ND
EQMC, FIL B2 RVI EUROPA SMALL/MID CAP 0,000010 16/11 · · ND
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G CAP MONETARIO EURO 10.501,868233 20/12 · · ND
BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC RVI CHINA 9.336,950000 05/02 · · ND
MARCH RENTA FIJA EURO, FI L RF EURO LARGO PLAZO 0,000010 10/05 · · ND
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C FONDO DE IICIL 0,000010 04/10 · · ND
NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI F RVI EUROPA VALOR 0,000010 07/11 · · ND
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G II CAP MONETARIO EURO 1.002,395686 30/01 · · ND
EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/04 · · ND
EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/04 · · ND
EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/04 · · ND
EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/04 · · ND
EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/04 · · ND
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A ACC FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 07/07 · · ND
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A DIS FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 07/07 · · ND
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I ACC FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 07/07 · · ND
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I DIS FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 07/07 · · ND
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI RV GARANTIZADO 9,998092 20/09 · · ND
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI RV GARANTIZADO 13,030000 20/09 · · ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA DEUDA PRIVADA EURO 0,000010 24/10 · · ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B DEUDA PRIVADA EURO 0,000010 24/10 · · ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C DEUDA PRIVADA EURO 0,000010 24/10 · · ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D DEUDA PRIVADA EURO 0,000010 24/10 · · ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A DEUDA PRIVADA EURO 0,000010 21/11 · · ND
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI RV GARANTIZADO 11,000000 19/12 · · ND
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI RV GARANTIZADO 13,070000 19/12 · · ND
INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE C EUR MIXTO FLEXIBLE 95,560000 30/01 · · ND
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI A MONETARIO EURO 8,320000 19/03 · · ND
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA MONETARIO EURO 8,360000 19/03 · · ND
PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI MONETARIO EURO 1,153000 19/03 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (2) RV ESPAÑA SMALL/MID CAP 0,000010 07/05 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (2) RV ESPAÑA SMALL/MID CAP 0,000010 07/05 · · ND
PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE UCITS ETF USD ACC RFI EMERGENTES 90,364835 10/06 · · ND
PIMCO LOW DURATION EURO CORPORATE BOND SOURCE UCITS ETF EUR INC DEUDA PRIVADA EURO 102,560000 10/06 · · ND
PIMCO LOW DURATION US CORPORATE BOND SOURCE UCITS ETF CHF HEDGED ACC DEUDA PRIVADA USA 95,939416 10/06 · · ND
PIMCO LOW DURATION US CORPORATE BOND SOURCE UCITS ETF USD INC DEUDA PRIVADA USA 92,008791 10/06 · · ND
PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF CHF HEDGED ACC RFI USA HIGH YIELD 96,162423 10/06 · · ND
PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF EUR HEDGED INC RFI USA HIGH YIELD 80,300000 10/06 · · ND
PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF GBP HEDGED INC RFI USA HIGH YIELD 10,307656 10/06 · · ND
PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF USD ACC RFI USA HIGH YIELD 104,334066 10/06 · · ND
PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF USD INC RFI USA HIGH YIELD 83,041758 10/06 · · ND
PIMCO STERLING SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF GBP INC RFI EUROPA CORTO PLAZO 114,991626 10/06 · · ND
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF USD INC RFI USA 89,002198 10/06 · · ND
GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL A FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 30/07 · · ND
GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 30/07 · · ND
GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL C FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 30/07 · · ND
AMISTRA GLOBAL, FI MIXTO FLEXIBLE 0,854681 31/07 · · ND

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