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Fondo Ordenar ascendente Ordenar descendente Categoría VDOS Ordenar ascendente Ordenar descendente Valor liquidativo Ordenar ascendente Ordenar descendente Fecha Ordenar ascendente Ordenar descendente %
2024
Ordenar ascendente Ordenar descendente
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BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP RVI GLOBAL 39,142723 16/05 · · ND
BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND AH RMB ACC RVI ASIA EX-JAPÓN 133,077952 10/01 · · ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL A FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/06 · · ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/06 · · ND
ALTERALIA DEBT FUND, FIL C FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/06 · · ND
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR RFI EUROPA HIGH YIELD 98,050000 30/03 · · ND
SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL ANCLA FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/07 · · ND
SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/07 · · ND
PRISMA, FIL I FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 9,626900 30/11 · · ND
PRISMA, FIL II FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 9,608000 30/11 · · ND
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI C RVI GLOBAL 0,000010 15/12 · · ND
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A FONDO DE IICIL 0,000010 16/02 · · ND
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B FONDO DE IICIL 0,000010 16/02 · · ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 FONDO DE IICIL 0,000010 25/05 · · ND
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 FONDO DE IICIL 0,000010 25/05 · · ND
ALTAN III GLOBAL, FIL A FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 1.473,168800 30/06 · · ND
ALTAN III GLOBAL, FIL B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 1.331,651300 30/06 · · ND
ALTAN III GLOBAL, FIL C FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 1.255,025700 30/06 · · ND
EQMC, FIL A FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 31,942500 30/06 · · ND
EQMC, FIL B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 29,633700 30/06 · · ND
EQMC, FIL C FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 34,460000 30/06 · · ND
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET EUR MIXTO FLEXIBLE 12,639320 31/07 · · ND
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL EQUITY A RVI GLOBAL 9,868280 31/07 · · ND
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO MIXTO FLEXIBLE 20,463674 31/07 · · ND
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN GESTIÓN ALTERNATIVA 6,352910 31/07 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (1) FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C (1) FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D (1) FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL E FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 14/09 · · ND
BGF ASIAN TIGER BOND A8 CNH (HEDGED) RFI ASIA/OCEANÍA 13,088002 22/09 · · ND
BGF CHINA A2 CNH (HEDGED) RVI CHINA 16,624580 22/09 · · ND
BGF CHINA BOND A2 CNH RFI ASIA/OCEANÍA 10,839414 22/09 · · ND
BGF CHINA BOND A3 CNH RFI ASIA/OCEANÍA 8,887761 22/09 · · ND
BGF CHINA BOND D2 CNH RFI ASIA/OCEANÍA 10,735359 22/09 · · ND
BGF CHINA BOND I2 CNH RFI ASIA/OCEANÍA 13,428082 22/09 · · ND
BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) RVI EMERGENTES 16,358099 22/09 · · ND
BGF EUROPEAN A2 CNH (HEDGED) RVI EUROPA 12,618489 22/09 · · ND
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) RVI EUROPA 12,287291 22/09 · · ND
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 CNH (HEDGED) RVI EUROPA CRECIMIENTO 39,574900 22/09 · · ND
BGF EUROPEAN VALUE A2 CNH (HEDGED) RVI EUROPA VALOR 14,931794 22/09 · · ND
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES A8 CNH (HEDGED) RFI GLOBAL 12,629909 22/09 · · ND
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 CNH (HEDGED) MIXTO FLEXIBLE 15,770573 22/09 · · ND
BGF GLOBAL CORPORATE BOND A8 CNH (HEDGED) DEUDA PRIVADA GLOBAL 12,756805 22/09 · · ND
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 CNH (HEDGED) RVI GLOBAL VALOR 15,052344 22/09 · · ND
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) RVI GLOBAL 13,969926 22/09 · · ND
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A8 CNH (HEDGED) MIXTO FLEXIBLE 12,832942 22/09 · · ND
BGF SUSTAINABLE WORLD BOND A8 CNH (HEDGED) RFI GLOBAL 13,011865 22/09 · · ND
BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME A8 CNH (HEDGED) RVI GLOBAL 12,067762 22/09 · · ND
BGF US BASIC VALUE A2 CNH (HEDGED) RVI USA VALOR 16,080198 22/09 · · ND
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 CNH (HEDGED) RVI USA 17,102976 22/09 · · ND
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 CNH (HEDGED) BIOTECNOLOGÍA 13,584163 22/09 · · ND
BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES A8 CNH (HEDGED) INMOBILIARIO INDIRECTO 13,403972 22/09 · · ND
MIRALTA SEQUOIA, FI E RFI GLOBAL 0,000010 25/10 · · ND
EQMC, FIL A1 FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 16/11 · · ND
EQMC, FIL A2 FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 16/11 · · ND
EQMC, FIL B1 FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 16/11 · · ND
EQMC, FIL B2 FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 16/11 · · ND
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G CAP MONETARIO EURO 10.501,868233 20/12 · · ND
MIRALTA SEQUOIA, FI G RFI GLOBAL 0,000010 11/01 · · ND
BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC RVI CHINA 9.336,950000 05/02 · · ND
MARCH RENTA FIJA EURO, FI L RF EURO LARGO PLAZO 0,000010 10/05 · · ND
LO PERSPECTIVE - OBREGON PA MIXTO AGRESIVO GLOBAL 1.314,557400 20/06 · · ND
LO PERSPECTIVE - ANETO PA MIXTO MODERADO GLOBAL 1.254,724700 27/06 · · ND
LO PERSPECTIVE - EDELWEISS PA MIXTO AGRESIVO GLOBAL 1.075,882100 27/06 · · ND
LO PERSPECTIVE - NOISE PA MIXTO AGRESIVO GLOBAL 1.271,920900 27/06 · · ND
LO PERSPECTIVE - ONIS PA MIXTO AGRESIVO GLOBAL 1.318,008700 27/06 · · ND
LO PERSPECTIVE - WETBLUE PA RVI GLOBAL 14,300300 27/06 · · ND
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C FONDO DE IICIL 0,000010 04/10 · · ND
NAO EUROPA RESPONSABLE, FI F RVI EUROPA VALOR 0,000010 07/11 · · ND
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G II CAP MONETARIO EURO 1.002,395686 30/01 · · ND
LO FUNDS - EVENT DRIVEN SEED (USD) M CAP GESTIÓN ALTERNATIVA 8,298817 18/02 · · ND
LO FUNDS - EVENT DRIVEN SEED (USD) P CAP GESTIÓN ALTERNATIVA 8,187588 18/02 · · ND
LO FUNDS - EVENT DRIVEN SYST. NAV HDG SEED (EUR) M CAP GESTIÓN ALTERNATIVA 8,821000 18/02 · · ND
U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D EUR UTILITIES 103,704700 04/03 · · ND
U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D GBP UTILITIES 124,041271 04/03 · · ND
U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D USD UTILITIES 98,467760 04/03 · · ND
EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/04 · · ND
EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/04 · · ND
EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/04 · · ND
EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/04 · · ND
EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 11/04 · · ND
U ACCESS (IRL) TREND MACRO - I CHF GESTIÓN ALTERNATIVA 79,130496 26/04 · · ND
MURANO CRECIMIENTO, FI B MIXTO FLEXIBLE 9,813780 02/07 · · ND
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A ACC FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 07/07 · · ND
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A DIS FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 07/07 · · ND
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I ACC FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 07/07 · · ND
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I DIS FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 07/07 · · ND
BESTINVER TORDESILLAS SICAV - COMPASS I EUR CAP MIXTO FLEXIBLE 9,954000 31/07 · · ND
LEGG MASON MARTIN CURRIE ASIA PACIFIC FUND A EUR DIS (A) RVI ASIA EX-JAPÓN 14,960000 20/08 · · ND
LEGG MASON MARTIN CURRIE ASIA PACIFIC FUND X USD DIS (A) RVI ASIA EX-JAPÓN 119,293969 20/08 · · ND
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI RV GARANTIZADO 9,998092 20/09 · · ND
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI RV GARANTIZADO 13,030000 20/09 · · ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 24/10 · · ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 24/10 · · ND
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 0,000010 24/10 · · ND

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