Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2021
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%
3 años
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Rating VDOS
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| SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 11/07 | · | · |
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| BARING ASEAN FRONTIERS FUND AH RMB ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 133,077952 | 10/01 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| PRISMA, FIL III | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,100000 | 31/07 | · | · |
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| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,050000 | 30/03 | · | · |
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| OMEGA GLOBAL FUND, FI IV | MIXTO FLEXIBLE | 10,280000 | 01/07 | · | · |
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| SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL ANCLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07 | · | · |
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| SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07 | · | · |
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| AVANCE GLOBAL, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/07 | · | · |
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| PRISMA, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,626900 | 30/11 | · | · |
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| PRISMA, FIL II | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,608000 | 30/11 | · | · |
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| IMANTIA REITS GLOBAL, FI E | INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 01/12 | · | · |
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| EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 15/12 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI | GARANTIZADOS | 119,277700 | 17/05 | · | · |
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| BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI | GARANTIZADOS | 100,257900 | 17/05 | · | · |
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| BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI | GARANTIZADOS | 112,350200 | 17/05 | · | · |
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| BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI | GARANTIZADOS | 119,928200 | 17/05 | · | · |
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| BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI | GARANTIZADOS | 118,649100 | 17/05 | · | · |
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| BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI | GARANTIZADOS | 111,538500 | 17/05 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
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| EBN ITALIAN REITS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 29/06 | · | · |
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| EBN ITALIAN REITS, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 29/06 | · | · |
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| ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 30/06 | · | · |
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| ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 30/06 | · | · |
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| ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 30/06 | · | · |
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| EQMC, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 31,942500 | 30/06 | · | · |
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| EQMC, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 29,633700 | 30/06 | · | · |
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| EQMC, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 34,460000 | 30/06 | · | · |
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| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL S | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 100,000000 | 30/06 | · | · |
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| IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,550000 | 07/07 | · | · |
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| IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | 7,410000 | 07/07 | · | · |
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| CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 7,430000 | 11/07 | · | · |
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| CAIXABANK CARTERA GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 8,550000 | 11/07 | · | · |
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| CAIXABANK CARTERA RENTA ACTIVA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,160000 | 11/07 | · | · |
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| IMANTIA REITS GLOBAL, FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 9,220000 | 13/07 | · | · |
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| IMANTIA REITS GLOBAL, FI B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 9,391783 | 13/07 | · | · |
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| IMANTIA REITS GLOBAL, FI C | INMOBILIARIO INDIRECTO | 9,391783 | 13/07 | · | · |
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| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO | MIXTO FLEXIBLE | 20,463674 | 31/07 | · | · |
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| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,352910 | 31/07 | · | · |
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| BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI | RV GARANTIZADO | 13,960000 | 08/09 | · | · |
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| BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI | RV GARANTIZADO | 12,980000 | 08/09 | · | · |
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| BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI | GARANTIZADOS | 100,770000 | 11/09 | · | · |
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| BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI | GARANTIZADOS | 108,580000 | 11/09 | · | · |
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| BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI | GARANTIZADOS | 111,400000 | 11/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| BGF ASIA PACIFIC EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,273143 | 22/09 | · | · |
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| BGF ASIAN TIGER BOND A8 CNH (HEDGED) | RFI ASIA/OCEANÍA | 13,088002 | 22/09 | · | · |
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| BGF CHINA A2 CNH (HEDGED) | RVI CHINA | 16,624580 | 22/09 | · | · |
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| BGF CHINA BOND A2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,839414 | 22/09 | · | · |
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| BGF CHINA BOND A3 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 8,887761 | 22/09 | · | · |
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| BGF CHINA BOND D2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,735359 | 22/09 | · | · |
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| BGF CHINA BOND I2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 13,428082 | 22/09 | · | · |
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| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI EMERGENTES | 16,358099 | 22/09 | · | · |
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| BGF EUROPEAN A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA | 12,618489 | 22/09 | · | · |
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| BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA | 12,287291 | 22/09 | · | · |
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| BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 39,574900 | 22/09 | · | · |
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| BGF EUROPEAN VALUE A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA VALOR | 14,931794 | 22/09 | · | · |
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| BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES A8 CNH (HEDGED) | RFI GLOBAL | 12,629909 | 22/09 | · | · |
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| BGF GLOBAL ALLOCATION A2 CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 15,770573 | 22/09 | · | · |
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| BGF GLOBAL CORPORATE BOND A8 CNH (HEDGED) | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 12,756805 | 22/09 | · | · |
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| BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL VALOR | 15,052344 | 22/09 | · | · |
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| BGF GLOBAL EQUITY INCOME A6 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL | 13,379862 | 22/09 | · | · |
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| BGF GLOBAL EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL | 13,969926 | 22/09 | · | · |
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| BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A8 CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 12,832942 | 22/09 | · | · |
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| BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL | 12,067762 | 22/09 | · | · |
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| BGF US BASIC VALUE A2 CNH (HEDGED) | RVI USA VALOR | 16,080198 | 22/09 | · | · |
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| BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 CNH (HEDGED) | RVI USA | 17,102976 | 22/09 | · | · |
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| BGF WORLD BOND A8 CNH (HEDGED) | RFI GLOBAL | 13,011865 | 22/09 | · | · |
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| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 CNH (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 13,584163 | 22/09 | · | · |
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| BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES A8 CNH (HEDGED) | INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,403972 | 22/09 | · | · |
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| RENTAMARKETS NARVAL, FI E | ÉTICO | 0,000010 | 28/09 | · | · |
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| WELZIA DINAMICO 20, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 9,660000 | 10/10 | · | · |
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| WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 10,610000 | 10/10 | · | · |
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| WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 10,110000 | 10/10 | · | · |
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| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND M-GBP(MIDIV) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 113,845808 | 13/10 | · | · |
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| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND I-CAD(ACDIV) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 61,653782 | 24/10 | · | · |
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| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD CORPORATE BOND I-USD | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,248448 | 24/10 | · | · |
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| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD CORPORATE BOND Q-CHF | RFI EUROPA HIGH YIELD | 93,645053 | 24/10 | · | · |
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| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD CORPORATE BOND Q-EUR(AIDIV) | RFI EUROPA HIGH YIELD | 102,270000 | 24/10 | · | · |
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| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD CORPORATE BOND Q-GBP | RFI EUROPA HIGH YIELD | 124,676663 | 24/10 | · | · |
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| RENTAMARKETS SEQUOIA, FI E | RFI GLOBAL | 0,000010 | 25/10 | · | · |
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| UNIFOND DIVISA, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 77,490000 | 09/11 | · | · |
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| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2017, FI | RV ESPAÑA | 7,100000 | 14/11 | · | · |
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| CAIXABANK OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 8,210000 | 14/11 | · | · |
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| CAIXABANK RENTAS 2017, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,780000 | 14/11 | · | · |
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| EQMC, FIL A1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL A2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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