Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA DURBANA GLOBAL EQUITY A | RVI GLOBAL | 39,142723 | 16/05 | · | · |
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| SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 11/07 | · | · |
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| BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND AH RMB ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 133,077952 | 10/01 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,050000 | 30/03 | · | · |
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| SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL ANCLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07 | · | · |
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| SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07 | · | · |
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| PRISMA, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,626900 | 30/11 | · | · |
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| PRISMA, FIL II | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,608000 | 30/11 | · | · |
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| EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 15/12 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
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| ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 30/06 | · | · |
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| ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 30/06 | · | · |
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| ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 30/06 | · | · |
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| EQMC, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 31,942500 | 30/06 | · | · |
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| EQMC, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 29,633700 | 30/06 | · | · |
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| EQMC, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 34,460000 | 30/06 | · | · |
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| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,639320 | 31/07 | · | · |
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| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL EQUITY A | RVI GLOBAL | 9,868280 | 31/07 | · | · |
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| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO | MIXTO FLEXIBLE | 20,463674 | 31/07 | · | · |
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| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,352910 | 31/07 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| BGF ASIAN TIGER BOND A8 CNH (HEDGED) | RFI ASIA/OCEANÍA | 13,088002 | 22/09 | · | · |
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| BGF CHINA A2 CNH (HEDGED) | RVI CHINA | 16,624580 | 22/09 | · | · |
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| BGF CHINA BOND A2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,839414 | 22/09 | · | · |
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| BGF CHINA BOND A3 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 8,887761 | 22/09 | · | · |
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| BGF CHINA BOND D2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,735359 | 22/09 | · | · |
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| BGF CHINA BOND I2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 13,428082 | 22/09 | · | · |
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| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI EMERGENTES | 16,358099 | 22/09 | · | · |
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| BGF EUROPEAN A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA | 12,618489 | 22/09 | · | · |
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| BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA | 12,287291 | 22/09 | · | · |
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| BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 39,574900 | 22/09 | · | · |
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| BGF EUROPEAN VALUE A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA VALOR | 14,931794 | 22/09 | · | · |
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| BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES A8 CNH (HEDGED) | RFI GLOBAL | 12,629909 | 22/09 | · | · |
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| BGF GLOBAL ALLOCATION A2 CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 15,770573 | 22/09 | · | · |
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| BGF GLOBAL CORPORATE BOND A8 CNH (HEDGED) | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 12,756805 | 22/09 | · | · |
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| BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL VALOR | 15,052344 | 22/09 | · | · |
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| BGF GLOBAL EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL | 13,969926 | 22/09 | · | · |
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| BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A8 CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 12,832942 | 22/09 | · | · |
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| BGF SUSTAINABLE WORLD BOND A8 CNH (HEDGED) | RFI GLOBAL | 13,011865 | 22/09 | · | · |
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| BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL | 12,067762 | 22/09 | · | · |
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| BGF US BASIC VALUE A2 CNH (HEDGED) | RVI USA VALOR | 16,080198 | 22/09 | · | · |
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| BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 CNH (HEDGED) | RVI USA | 17,102976 | 22/09 | · | · |
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| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 CNH (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 13,584163 | 22/09 | · | · |
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| BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES A8 CNH (HEDGED) | INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,403972 | 22/09 | · | · |
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| MIRALTA SEQUOIA, FI E | RFI GLOBAL | 0,000010 | 25/10 | · | · |
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| EQMC, FIL A1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL A2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL B1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL B2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G CAP | MONETARIO EURO | 10.501,868233 | 20/12 | · | · |
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| MIRALTA SEQUOIA, FI G | RFI GLOBAL | 0,000010 | 11/01 | · | · |
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| BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | 9.336,950000 | 05/02 | · | · |
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| MARCH RENTA FIJA EURO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 10/05 | · | · |
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| MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 20/05 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - OBREGON PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.314,557400 | 20/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - ANETO PA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.254,724700 | 27/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - EDELWEISS PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.075,882100 | 27/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - NOISE PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.271,920900 | 27/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - ONIS PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.318,008700 | 27/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - WETBLUE PA | RVI GLOBAL | 14,300300 | 27/06 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10 | · | · |
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| NAO EUROPA RESPONSABLE, FI F | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 07/11 | · | · |
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| BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G II CAP | MONETARIO EURO | 1.002,395686 | 30/01 | · | · |
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| LO FUNDS - EVENT DRIVEN SEED (USD) M CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 8,298817 | 18/02 | · | · |
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| LO FUNDS - EVENT DRIVEN SEED (USD) P CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 8,187588 | 18/02 | · | · |
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| LO FUNDS - EVENT DRIVEN SYST. NAV HDG SEED (EUR) M CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 8,821000 | 18/02 | · | · |
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| LO FUNDS - EVENT DRIVEN SYST. NAV HDG SEED (EUR) P CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 8,701500 | 18/02 | · | · |
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| U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D EUR | UTILITIES | 103,704700 | 04/03 | · | · |
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| U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D GBP | UTILITIES | 124,041271 | 04/03 | · | · |
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| U ACCESS (IRL) ELECTRON GLOBAL UTILITY FUND - D USD | UTILITIES | 98,467760 | 04/03 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| U ACCESS (IRL) TREND MACRO - I CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 79,130496 | 26/04 | · | · |
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| MURANO CRECIMIENTO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 9,813780 | 02/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A ACC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A DIS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I ACC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I DIS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV - GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,954000 | 31/07 | · | · |
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| LEGG MASON MARTIN CURRIE ASIA PACIFIC FUND A EUR DIS (A) | RVI ASIA EX-JAPÓN | 14,960000 | 20/08 | · | · |
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| LEGG MASON MARTIN CURRIE ASIA PACIFIC FUND X USD DIS (A) | RVI ASIA EX-JAPÓN | 119,293969 | 20/08 | · | · |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09 | · | · |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | RV GARANTIZADO | 13,030000 | 20/09 | · | · |
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