Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2021
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%
3 años
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Rating VDOS
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| IBERCAJA DIN, FI | MONETARIO EURO PLUS | 1.848,930000 | 19/12 | · | · |
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| ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 14,560509 | 31/12 | · | · |
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| RENTAMARKETS NARVAL, FI G | ÉTICO | 0,000010 | 11/01 | · | · |
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| RENTAMARKETS SEQUOIA, FI G | RFI GLOBAL | 0,000010 | 11/01 | · | · |
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| XENIA FLEXIBLE, FI | MIXTO AGRESIVO EURO | 6,710000 | 18/01 | · | · |
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| LIBERBANK PLATINUM, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 7,591292 | 27/01 | · | · |
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| BARING HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | 9.336,950000 | 05/02 | · | · |
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| BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND A RMB DIS MONTHLY HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 68,740000 | 05/02 | · | · |
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| U ACCESS (IRL) TREND MACRO - I GBP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 122,821222 | 05/02 | · | · |
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| UNIFOND EMERGENTES, FI C | RVI EMERGENTES | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI | RF GARANTIZADO | 12,429100 | 12/04 | · | · |
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| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI C | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 12/04 | · | · |
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| UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI C | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 0,000010 | 12/04 | · | · |
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| UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/04 | · | · |
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| PICTET SELECT GLOBAL LONG/SHORT EQUITY HJ CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 84,698162 | 04/05 | · | · |
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| BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI L | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 10/05 | · | · |
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| BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK GARANTIA ENERO 2018, FI | GARANTIZADOS | 164,980000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,580000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018 II, FI EXTRA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,700000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 7,030000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK HORIZONTE ENERO 2018, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,130000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK RENTA FIJA 2018, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,890000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK RENTAS 2018, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,620000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK RENTAS 2018, FI EXTRA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,690000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,490000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI ESTANDAR FIDELIDAD | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,550000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI EXTRA | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,550000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI EXTRA FIDELIDAD | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,620000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,520000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK RENTAS ENERO 2018, FI PLUS FIDELIDAD | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,580000 | 10/05 | · | · |
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| CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 6,890000 | 10/05 | · | · |
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| BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 20/05 | · | · |
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| UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI C | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 20/05 | · | · |
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| SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 108,820000 | 26/05 | · | · |
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| SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 109,520000 | 26/05 | · | · |
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| SANTANDER CUMBRE 2018 PLUS 2, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 110,220000 | 26/05 | · | · |
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| SANTANDER RENTA FIJA ACUMULACION 2018, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 109,270000 | 26/05 | · | · |
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| SEEYOND EUROPE MARKET NEUTRAL I/A NPF (EUR) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 100,000000 | 04/06 | · | · |
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| UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 07/06 | · | · |
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| UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 0,000010 | 07/06 | · | · |
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| CARTERA VARIABLE, FI | RV ESPAÑA | 3.335,972645 | 14/06 | · | · |
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| UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 17/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - OBREGON PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.314,557400 | 20/06 | · | · |
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| BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI | GARANTIZADOS | 108,488500 | 21/06 | · | · |
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| BANKIA GARANTIZADO SELECCION X, FI | RV GARANTIZADO | 14,499000 | 21/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - ANETO PA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.254,724700 | 27/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - EDELWEISS PA | RVI GLOBAL | 1.075,882100 | 27/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - NOISE PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.271,920900 | 27/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - ONIS PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.318,008700 | 27/06 | · | · |
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| LO PERSPECTIVE - WETBLUE PA | RVI GLOBAL | 14,300300 | 27/06 | · | · |
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| LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 28/06 | · | · |
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| UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 0,000010 | 19/07 | · | · |
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| MSIF EURO STRATEGIC BOND BX (EUR) | RF EURO LARGO PLAZO | 28,610000 | 30/07 | · | · |
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| PICTET SELECT GLOBAL MANAGED FUTURES HI USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 80,328735 | 31/07 | · | · |
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| PICTET SELECT GLOBAL MANAGED FUTURES HJ USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 81,012061 | 31/07 | · | · |
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| PICTET SELECT GLOBAL MANAGED FUTURES HP USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 88,282897 | 31/07 | · | · |
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| PICTET SELECT GLOBAL MANAGED FUTURES I EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 91,390616 | 31/07 | · | · |
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| PICTET SELECT GLOBAL MANAGED FUTURES J EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 90,639290 | 31/07 | · | · |
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| PICTET SELECT GLOBAL MANAGED FUTURES P EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 89,520391 | 31/07 | · | · |
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| UNIFOND SELECCION BOLSA, FI C | RVI EUROPA | 0,000010 | 01/08 | · | · |
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| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL DIVERSITY ALTERNATIVE IN USD ACC | GESTIÓN ALTERNATIVA | 89,788918 | 16/08 | · | · |
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| MAN UMBRELLA SICAV - MAN CONVERTIBLES FAR EAST DR EUR ACC | RFI CONVERTIBLES - OTROS | 96,260000 | 16/08 | · | · |
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| ODDO CREDIT OPPORTUNITIES CI-EUR | RFI GLOBAL | 1.128,930000 | 07/09 | · | · |
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| ODDO CREDIT OPPORTUNITIES CN-EUR | RFI GLOBAL | 98,590000 | 07/09 | · | · |
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| ODDO CREDIT OPPORTUNITIES CR-EUR | RFI GLOBAL | 110,390000 | 07/09 | · | · |
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| ODDO CREDIT OPPORTUNITIES DI-EUR | RFI GLOBAL | 1.026,810000 | 07/09 | · | · |
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| ODDO CREDIT OPPORTUNITIES DR-EUR | RFI GLOBAL | 101,920000 | 07/09 | · | · |
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| ODDO CREDIT OPPORTUNITIES GC-EUR | RFI GLOBAL | 107,380000 | 07/09 | · | · |
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| MAN UMBRELLA SICAV - MAN CONVERTIBLES FAR EAST D EUR ACC | RFI CONVERTIBLES - OTROS | 1.806,820000 | 24/09 | · | · |
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| MAN UMBRELLA SICAV - MAN CONVERTIBLES FAR EAST D H CHF ACC | RFI CONVERTIBLES - OTROS | 116,023029 | 24/09 | · | · |
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| MAN UMBRELLA SICAV - MAN CONVERTIBLES FAR EAST I H CHF ACC | RFI CONVERTIBLES - OTROS | 100,389725 | 24/09 | · | · |
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| SCENT INVERSION LIBRE, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,907867 | 30/09 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10 | · | · |
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| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) EURO FUND A2 CAP | MONETARIO GLOBAL | 441,402598 | 08/10 | · | · |
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| SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 97,900000 | 23/10 | · | · |
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| SANTANDER EVOLUCION 20, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 98,430000 | 23/10 | · | · |
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| SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI | MIXTO MODERADO EURO | 96,520000 | 23/10 | · | · |
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| SANTANDER EVOLUCION 40, FI | MIXTO MODERADO EURO | 98,420000 | 23/10 | · | · |
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| ODDO BHF CROSSOVER CREDIT CN-EUR | DEUDA PRIVADA EURO | 1,015300 | 26/10 | · | · |
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| NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A EUR | RFI EMERGENTES | 95,222700 | 30/10 | · | · |
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| NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI F | ÉTICO | 0,000010 | 07/11 | · | · |
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| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - EUROPEAN EQUITIES LONG-SHORT A CHF CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 85,009637 | 09/11 | · | · |
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| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - EUROPEAN EQUITIES LONG-SHORT A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 102,330000 | 09/11 | · | · |
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| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - EUROPEAN EQUITIES LONG-SHORT A USD CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 80,389565 | 09/11 | · | · |
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| QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - EUROPEAN EQUITIES LONG-SHORT B EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 90,550000 | 09/11 | · | · |
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| SERVICED PLATFORM SICAV-CAMPBELL UCITS MANAGED FUTURES FUND E (USD) CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 82,047946 | 09/11 | · | · |
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| BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI | GARANTIZADOS | 128,970000 | 14/11 | · | · |
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| BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI | GARANTIZADOS | 95,200000 | 14/11 | · | · |
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| BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI | GARANTIZADOS | 8,510000 | 14/11 | · | · |
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| BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI | GARANTIZADOS | 101,290000 | 14/11 | · | · |
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| BANKIA INTERES GARANTIZADO 9, FI | GARANTIZADOS | 12,760000 | 14/11 | · | · |
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| 30-70 INVERSION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,440000 | 22/11 | · | · |
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| CAIXABANK DP JULIO 2018, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,030000 | 22/11 | · | · |
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| CAIXABANK DP JULIO 2018, FI EXTRA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,190000 | 22/11 | · | · |
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| CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 2, FI | RV ESPAÑA | 6,370000 | 22/11 | · | · |
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| CAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 5,990000 | 22/11 | · | · |
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| CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI | RV GARANTIZADO | 9,980000 | 29/11 | · | · |
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| TOCQUEVILLE DIVIDENDE C CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 22,050000 | 30/11 | · | · |
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