Plan
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,981812 | 08/05 | 1,24% | 12,09% |
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| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,422134 | 08/05 | 1,56% | 50,53% |
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| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,873358 | 08/05 | -2,07% | 14,98% |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,484975 | 08/05 | 1,08% | 0,67% |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,812400 | 08/05 | 1,60% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,933237 | 08/05 | 1,66% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,026339 | 08/05 | 1,38% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,488764 | 08/05 | 1,70% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,203642 | 08/05 | 2,04% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,098069 | 08/05 | 1,21% | 6,87% |
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| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,646284 | 08/05 | 0,43% | 2,79% |
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| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,949684 | 08/05 | 0,88% | 6,40% |
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| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,901566 | 08/05 | 1,34% | 9,75% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,525975 | 08/05 | 6,70% | 37,08% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,044710 | 08/05 | 0,52% | · |
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| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,605265 | 08/05 | 1,77% | 15,63% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,898775 | 08/05 | 2,52% | 20,42% |
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| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,460809 | 08/05 | 1,45% | 10,78% |
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| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,727691 | 08/05 | 1,16% | 2,92% |
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| ABANCA USA | RVI USA | 26,387729 | 08/05 | -11,13% | 25,15% |
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| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 24,960974 | 06/05 | -6,12% | 20,97% |
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| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,089018 | 06/05 | -0,50% | 11,07% |
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| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,991085 | 06/05 | -2,29% | 14,57% |
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| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,344084 | 07/05 | 0,84% | 17,31% |
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| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,964836 | 08/05 | 0,75% | 5,13% |
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| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,813271 | 08/05 | 0,69% | 3,24% |
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| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,614822 | 08/05 | 0,84% | 5,93% |
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| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 47,098410 | 08/05 | -11,13% | 29,42% |
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| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,495597 | 06/05 | 1,06% | 7,89% |
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| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,254165 | 06/05 | -0,54% | 10,88% |
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| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,312000 | 07/05 | 0,68% | 6,48% |
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| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,560400 | 07/05 | 0,60% | 4,10% |
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| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,923162 | 08/05 | 1,46% | 10,91% |
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| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,227800 | 07/05 | -0,45% | 12,48% |
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| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,734281 | 07/05 | 1,95% | 12,45% |
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| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
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| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
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| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,133219 | 06/05 | -0,54% | 11,04% |
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| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,226755 | 08/05 | 1,51% | 11,65% |
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| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,805217 | 08/05 | 1,52% | 11,72% |
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| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,661733 | 08/05 | 0,75% | 3,70% |
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| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,401600 | 07/05 | -0,08% | 16,19% |
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| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,919663 | 08/05 | -0,65% | · |
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| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 22,372898 | 08/05 | 8,40% | 36,19% |
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| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 11,396745 | 08/05 | 8,40% | 32,63% |
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| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 27,975634 | 08/05 | -5,26% | · |
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| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,242712 | 08/05 | -5,26% | · |
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| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,913040 | 08/05 | -5,26% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,803012 | 08/05 | -5,26% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,560685 | 08/05 | -2,48% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,360940 | 08/05 | -2,47% | · |
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| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 107,623818 | 08/05 | -0,96% | 10,29% |
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| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 145,560810 | 08/05 | -5,65% | 24,51% |
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| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 119,041500 | 08/05 | -2,88% | 14,78% |
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| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 21,951484 | 08/05 | 7,95% | · |
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| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 29,826651 | 08/05 | -10,79% | · |
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| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,883270 | 08/05 | -0,67% | · |
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| ALLIANZ USA | RVI USA | 30,404050 | 08/05 | -10,42% | 29,49% |
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| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 43,669383 | 08/05 | -2,49% | 19,44% |
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| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,626866 | 07/05 | 2,29% | 17,84% |
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| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,717000 | 06/05 | -0,80% | 11,41% |
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| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 6,832200 | 07/05 | -12,07% | 21,55% |
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| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 9,803800 | 07/05 | -6,88% | 24,20% |
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| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,331600 | 07/05 | 1,00% | 11,26% |
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| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,459400 | 07/05 | 1,09% | 5,35% |
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| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 128,360200 | 06/05 | -4,37% | 14,95% |
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| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,950800 | 06/05 | -1,86% | 10,88% |
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| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,439200 | 06/05 | -1,35% | 14,19% |
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| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 134,270900 | 07/05 | 0,78% | 12,09% |
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| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,544634 | 06/05 | 1,06% | 7,89% |
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| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,284014 | 06/05 | -0,54% | 11,01% |
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| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,150439 | 06/05 | -0,54% | 11,01% |
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| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,059383 | 08/05 | 0,94% | 6,42% |
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| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,049936 | 07/05 | 3,03% | 17,86% |
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| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 11,574034 | 07/05 | -1,20% | · |
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| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,159838 | 08/05 | 1,39% | 16,27% |
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| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,484143 | 08/05 | 1,29% | 12,25% |
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| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 125,018519 | 07/05 | -3,18% | 3,06% |
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| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 178,563242 | 07/05 | -7,61% | 3,33% |
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| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,146204 | 07/05 | 3,90% | 15,66% |
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| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,630125 | 07/05 | -0,18% | 10,14% |
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| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,666548 | 07/05 | 1,11% | 5,87% |
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| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 16,987008 | 07/05 | 1,19% | 8,72% |
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| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · |
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| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 24/09 | · | · |
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| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,433160 | 08/05 | -0,23% | 7,38% |
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| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,241760 | 08/05 | -1,87% | 17,76% |
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| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,533440 | 08/05 | -0,94% | 14,10% |
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| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,392900 | 31/03 | 0,52% | 0,04% |
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| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | · | · |
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| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,059676 | 07/05 | 0,74% | · |
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| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,099407 | 07/05 | 1,76% | · |
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| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,122469 | 07/05 | 2,03% | · |
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| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,047024 | 07/05 | -0,62% | 10,13% |
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| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,043420 | 07/05 | 0,80% | 4,76% |
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| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,423772 | 07/05 | -0,04% | 15,51% |
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| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,193363 | 07/05 | 0,51% | 10,18% |
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| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,060889 | 07/05 | -0,70% | · |
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| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,116931 | 07/05 | -1,08% | 9,58% |
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| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,154429 | 07/05 | -4,60% | 24,28% |
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