Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2024
|
%
3 años
|
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,651705 | 23/07 | 1,95% | 5,12% |
|
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,819243 | 23/07 | 13,08% | 36,41% |
|
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,057763 | 23/07 | 1,79% | -4,96% |
|
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,267407 | 15/07 | 5,64% | -2,19% |
|
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,145250 | 15/07 | 5,77% | -2,13% |
|
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,924453 | 23/07 | 8,15% | 9,62% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,157652 | 23/07 | -0,73% | -13,43% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,372492 | 23/07 | 0,17% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,469472 | 23/07 | 0,35% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,623247 | 23/07 | 6,23% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 01/05 | · | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,911833 | 23/07 | 1,53% | 1,64% |
|
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,294971 | 23/07 | 0,45% | -5,34% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,743008 | 23/07 | 1,54% | -1,19% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,271296 | 23/07 | 2,50% | 2,02% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,840697 | 23/07 | 8,62% | 21,32% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,344626 | 23/07 | 4,51% | 6,80% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,205015 | 23/07 | 5,54% | 10,40% |
|
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,117860 | 23/07 | 2,69% | 2,98% |
|
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,349455 | 23/07 | 0,54% | -8,23% |
|
| ABANCA USA | RVI USA | 27,017795 | 23/07 | 17,51% | 27,91% |
|
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 24,988298 | 19/07 | 10,98% | 18,75% |
|
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,872289 | 19/07 | 4,24% | 5,45% |
|
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,752521 | 19/07 | 6,82% | 10,67% |
|
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,252365 | 22/07 | 4,97% | 5,49% |
|
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,844505 | 23/07 | 1,89% | 1,35% |
|
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,671987 | 23/07 | 1,14% | -3,31% |
|
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,391146 | 23/07 | 2,04% | 2,12% |
|
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 48,213905 | 23/07 | 17,53% | 32,26% |
|
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,059700 | 22/07 | 1,27% | -2,20% |
|
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,287500 | 22/07 | 0,60% | -4,30% |
|
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,690730 | 23/07 | 3,03% | 1,59% |
|
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,040100 | 22/07 | 4,28% | 5,77% |
|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,024719 | 19/07 | 4,10% | 9,12% |
|
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
|
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
|
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,461250 | 23/07 | 2,96% | 2,42% |
|
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,014211 | 23/07 | 2,98% | 2,47% |
|
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,493519 | 23/07 | 1,23% | -2,85% |
|
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,990200 | 22/07 | 4,92% | 9,29% |
|
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,699192 | 23/07 | 4,87% | · |
|
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 20,782180 | 23/07 | 9,88% | 15,97% |
|
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,586429 | 23/07 | 9,88% | 29,66% |
|
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 27,544193 | 23/07 | 14,62% | · |
|
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,760741 | 23/07 | 14,62% | · |
|
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,590327 | 23/07 | 14,62% | · |
|
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,620872 | 23/07 | 14,62% | · |
|
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,349163 | 23/07 | 8,96% | · |
|
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,949052 | 23/07 | 8,98% | · |
|
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 105,367085 | 23/07 | 4,34% | 4,13% |
|
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 144,666257 | 23/07 | 13,85% | 24,62% |
|
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 117,487405 | 23/07 | 8,24% | 10,38% |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 20,582381 | 23/07 | 9,16% | · |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 30,510462 | 23/07 | 17,15% | · |
|
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,557026 | 23/07 | 4,84% | · |
|
| ALLIANZ USA | RVI USA | 30,808289 | 23/07 | 17,93% | 37,38% |
|
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 42,703624 | 23/07 | 8,96% | 11,83% |
|
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,209664 | 22/07 | 3,33% | 10,00% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,465400 | 22/07 | 3,79% | -0,19% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,172800 | 23/07 | 20,13% | 5,92% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 9,744700 | 23/07 | 18,81% | 21,81% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,067000 | 23/07 | 2,31% | -0,22% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF INTERNACIONAL | 130,860200 | 23/07 | 2,17% | -1,85% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 116,836800 | 23/07 | 0,78% | -3,04% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 127,394700 | 22/07 | 7,24% | 5,88% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 110,891000 | 22/07 | 4,35% | 2,01% |
|
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,564500 | 22/07 | 5,77% | 0,46% |
|
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,105062 | 23/07 | 1,79% | -4,93% |
|
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,297284 | 15/07 | 5,77% | -2,09% |
|
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,162496 | 15/07 | 5,77% | -2,20% |
|
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 71,509143 | 22/07 | 3,40% | 14,70% |
|
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,911654 | 23/07 | 2,28% | 2,12% |
|
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 10,919500 | 22/07 | · | · |
|
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,868368 | 23/07 | 5,74% | 7,35% |
|
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,244721 | 23/07 | 2,88% | 3,76% |
|
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 130,953750 | 22/07 | 2,87% | 32,70% |
|
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 203,431687 | 22/07 | 2,79% | 88,02% |
|
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,616161 | 23/07 | 8,50% | 14,31% |
|
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 3,908506 | 22/07 | 3,89% | 3,84% |
|
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,949352 | 22/07 | 5,52% | 3,27% |
|
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,402410 | 22/07 | 1,88% | 1,42% |
|
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 16,363704 | 22/07 | 2,69% | 0,09% |
|
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · |
|
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 24/09 | · | · |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,293840 | 23/07 | 3,17% | -0,43% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,061530 | 23/07 | 8,07% | 10,17% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,356160 | 23/07 | 6,00% | 5,94% |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,339500 | 30/06 | -2,18% | -6,51% |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 27,001639 | 22/07 | 13,93% | 23,01% |
|
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,032344 | 22/07 | 0,69% | · |
|
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,052253 | 22/07 | 0,06% | · |
|
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,069697 | 22/07 | 0,07% | · |
|
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,040797 | 22/07 | 4,96% | 6,03% |
|
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,028030 | 22/07 | 3,12% | 4,37% |
|
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,399703 | 22/07 | 6,57% | 10,93% |
|
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,169375 | 22/07 | 4,11% | 4,69% |
|
| BBVA PLAN FUTURO ISR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,038040 | 22/07 | 2,98% | · |
|
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 17,467489 | 22/07 | 11,01% | 16,81% |
|
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,546615 | 22/07 | 1,19% | -5,68% |
|
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,318673 | 22/07 | 2,28% | -0,36% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.