Plan
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,105634 | 27/06 | 2,38% | 16,05% |
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| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,899007 | 27/06 | 4,51% | 57,64% |
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| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,028050 | 27/06 | -0,53% | 22,63% |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,479135 | 27/06 | 1,02% | 2,72% |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,824983 | 27/06 | 1,72% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,950543 | 27/06 | 1,82% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,032411 | 27/06 | 1,44% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,506016 | 27/06 | 1,87% | · |
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| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,242335 | 27/06 | 2,42% | · |
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| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,124140 | 27/06 | 1,64% | 8,11% |
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| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,680176 | 27/06 | 0,68% | 4,91% |
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| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,982518 | 27/06 | 1,29% | 8,49% |
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| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,016418 | 27/06 | 1,85% | 12,01% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,715715 | 27/06 | 8,32% | 42,18% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,213256 | 27/06 | 2,21% | · |
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| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,720392 | 27/06 | 2,99% | 19,21% |
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| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,154717 | 27/06 | 3,72% | 24,38% |
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| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,523405 | 27/06 | 2,01% | 13,07% |
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| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,745484 | 27/06 | 1,31% | 4,67% |
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| ABANCA USA | RVI USA | 27,506200 | 27/06 | -7,37% | 37,25% |
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| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 25,862732 | 25/06 | -2,72% | 30,42% |
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| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,214890 | 25/06 | 0,87% | 15,21% |
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| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,278974 | 25/06 | -0,53% | 19,77% |
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| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,397066 | 26/06 | 3,12% | 22,93% |
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| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,987329 | 27/06 | 1,07% | 6,25% |
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| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,828532 | 27/06 | 0,92% | 4,92% |
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| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,656434 | 27/06 | 1,20% | 7,06% |
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| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 49,130612 | 27/06 | -7,29% | 42,05% |
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| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,574201 | 25/06 | 1,70% | 12,78% |
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| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,590111 | 26/06 | 2,18% | 20,77% |
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| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,377100 | 26/06 | 1,47% | 9,96% |
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| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,630800 | 26/06 | 1,34% | 7,01% |
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| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,999329 | 27/06 | 2,43% | 14,04% |
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| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,392100 | 01/06 | 1,33% | 18,29% |
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| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,914953 | 26/06 | 2,84% | 13,75% |
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| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
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| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
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| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,438434 | 26/06 | 2,18% | 20,94% |
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| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,468439 | 27/06 | 2,52% | 14,83% |
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| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,053973 | 27/06 | 2,54% | 14,91% |
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| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,680681 | 27/06 | 0,99% | 5,39% |
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| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,736800 | 26/06 | 2,25% | 22,66% |
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| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,000284 | 27/06 | 0,36% | · |
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| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 22,754276 | 27/06 | 10,24% | 42,99% |
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| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 11,591019 | 27/06 | 10,24% | 35,82% |
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| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,746769 | 27/06 | -2,65% | · |
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| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,103900 | 27/06 | -2,65% | · |
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| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,489500 | 27/06 | -2,65% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,128357 | 27/06 | -2,65% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,715643 | 27/06 | -0,90% | · |
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| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,659556 | 27/06 | -0,88% | · |
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| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 108,586981 | 27/06 | -0,08% | 13,24% |
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| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 149,332450 | 27/06 | -3,20% | 32,82% |
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| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 120,780476 | 27/06 | -1,46% | 19,82% |
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| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,290285 | 27/06 | 9,61% | · |
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| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 31,175581 | 27/06 | -6,76% | · |
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| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,003409 | 27/06 | 0,33% | · |
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| ALLIANZ USA | RVI USA | 31,831614 | 27/06 | -6,21% | 41,18% |
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| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 44,377172 | 27/06 | -0,91% | 23,85% |
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| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,911984 | 26/06 | 4,60% | 26,22% |
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| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,760700 | 26/06 | -0,31% | 15,56% |
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| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,436600 | 27/06 | -4,29% | 34,80% |
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| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,307500 | 27/06 | -2,10% | 35,07% |
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| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,368800 | 27/06 | 1,45% | 13,46% |
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| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,863500 | 27/06 | 1,43% | 8,34% |
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| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 132,265300 | 26/06 | -1,46% | 23,21% |
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| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,738000 | 26/06 | -0,30% | 15,97% |
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| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,920600 | 26/06 | 0,44% | 20,35% |
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| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 134,657800 | 27/06 | 1,07% | 14,80% |
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| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,623539 | 25/06 | 1,70% | 12,78% |
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| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,620777 | 26/06 | 2,18% | 20,91% |
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| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,456126 | 26/06 | 2,18% | 20,91% |
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| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,085636 | 27/06 | 1,27% | 7,58% |
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| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,617423 | 27/06 | 3,81% | 19,65% |
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| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,331350 | 26/06 | 5,27% | · |
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| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,284827 | 27/06 | 2,77% | 20,42% |
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| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,559441 | 27/06 | 2,31% | 15,32% |
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| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 129,171377 | 27/06 | 0,03% | 10,19% |
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| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 186,770830 | 27/06 | -3,36% | 14,86% |
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| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,199318 | 26/06 | 5,23% | 20,25% |
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| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,529281 | 26/06 | -0,34% | 13,14% |
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| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,698187 | 26/06 | 1,38% | 6,49% |
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| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,085734 | 26/06 | 1,77% | 11,71% |
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| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · |
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| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 24/09 | · | · |
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| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,517020 | 27/06 | 1,07% | 11,03% |
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| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,496340 | 27/06 | 1,16% | 25,09% |
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| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,708820 | 27/06 | 1,37% | 19,50% |
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| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,413500 | 31/05 | 2,01% | 1,99% |
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| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | · | · |
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| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,061779 | 26/06 | 0,94% | · |
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| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,100227 | 26/06 | 1,83% | · |
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| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,124922 | 26/06 | 2,26% | · |
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| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,058589 | 26/06 | 0,48% | 12,55% |
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| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,052596 | 26/06 | 1,69% | 7,51% |
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| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,455344 | 26/06 | 2,18% | 20,66% |
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| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,210991 | 26/06 | 2,00% | 14,12% |
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| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,070845 | 26/06 | 0,23% | · |
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| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,140107 | 26/06 | 0,98% | 14,69% |
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| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,511842 | 26/06 | -2,73% | 33,24% |
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