Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2024
|
%
3 años
|
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNAS VALOR CAUTO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,252454 | 14/05 | · | · |
|
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 264,333703 | 22/04 | 1,34% | 7,39% |
|
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 110,057354 | 22/04 | 1,18% | 6,54% |
|
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A CHF CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 95,495681 | 23/04 | -4,63% | 1,41% |
|
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 119,060000 | 23/04 | 0,93% | -6,93% |
|
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 127,993255 | 23/04 | 4,88% | 9,85% |
|
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 I EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 112,390000 | 23/04 | 1,01% | -6,25% |
|
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 N CHF CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 83,031674 | 23/04 | -4,50% | 2,82% |
|
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 R EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 89,650000 | 23/04 | 0,89% | -7,29% |
|
| EXANE FUNDS 1 - EXANE CERES FUND A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 20.480,990000 | 23/04 | 4,95% | 14,16% |
|
| EXANE FUNDS 1 - EXANE CERES FUND B EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 20.258,560000 | 23/04 | 4,94% | 13,00% |
|
| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13.378,700000 | 23/04 | 2,50% | 3,30% |
|
| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND A USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13.750,459059 | 23/04 | 6,60% | 22,39% |
|
| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND B EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 123,500000 | 23/04 | 2,30% | 1,30% |
|
| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND R EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 115,610000 | 23/04 | 2,43% | 2,37% |
|
| EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND S EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12.126,750000 | 23/04 | 2,57% | 3,99% |
|
| HI NUMEN CREDIT FUND CHF D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,072314 | 19/04 | -0,84% | -4,30% |
|
| HI NUMEN CREDIT FUND CHF DM2 | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 104,493802 | 19/04 | -0,80% | -2,30% |
|
| HI NUMEN CREDIT FUND EUR D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 103,490000 | 19/04 | 4,45% | -13,27% |
|
| HI NUMEN CREDIT FUND EUR DM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 73,000000 | 10/11 | · | · |
|
| HI NUMEN CREDIT FUND EUR DM2 | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 109,410000 | 19/04 | 4,65% | -11,60% |
|
| HI NUMEN CREDIT FUND EUR I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 127,540000 | 19/04 | 4,59% | -12,12% |
|
| HI NUMEN CREDIT FUND EUR I2 | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 107,020000 | 19/04 | 4,58% | -12,12% |
|
| HI NUMEN CREDIT FUND EUR R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 122,730000 | 19/04 | 4,51% | -12,77% |
|
| HI NUMEN CREDIT FUND USD D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 108,983385 | 19/04 | 8,80% | 2,55% |
|
| HI NUMEN CREDIT FUND USD DM2 | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 117,685159 | 19/04 | 8,99% | 6,76% |
|
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,059411 | 23/04 | 1,35% | -3,41% |
|
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,566974 | 23/04 | 1,58% | -1,35% |
|
| ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12,025321 | 24/04 | -0,41% | -4,79% |
|
| NEUBERGER BERMAN EURO BOND ABSOLUTE RETURN EUR I ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 11,620000 | 24/04 | 2,11% | 7,00% |
|
| NEUBERGER BERMAN EURO BOND ABSOLUTE RETURN EUR I DIS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,770000 | 24/04 | 0,94% | 1,22% |
|
| PENTA INVERSION, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12,997710 | 24/04 | -0,24% | 5,29% |
|
| PENTA INVERSION, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12,410030 | 24/04 | -0,40% | 3,75% |
|
| RENTA 4 PEGASUS, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 16,069520 | 24/04 | -0,15% | -1,68% |
|
| RENTA 4 PEGASUS, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 16,208350 | 24/04 | -0,12% | -1,34% |
|
| RENTA 4 PEGASUS, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 15,734140 | 24/04 | -0,26% | -2,67% |
|
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI BASE | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,168932 | 23/04 | 1,59% | 4,83% |
|
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI CARTERA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,507894 | 23/04 | 1,75% | 6,35% |
|
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI EMPRESA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,329855 | 23/04 | 1,65% | 5,42% |
|
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,328706 | 23/04 | 1,65% | 5,40% |
|
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PREMIER | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,496562 | 23/04 | 1,72% | 6,01% |
|
| SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PYME | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,251321 | 23/04 | 1,62% | 5,15% |
|
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,484247 | 23/04 | 0,97% | 1,06% |
|
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,900165 | 23/04 | 0,72% | -1,34% |
|
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,307849 | 23/04 | 0,86% | 0,00% |
|
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,612886 | 23/04 | 0,95% | 8,51% |
|
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,274317 | 23/04 | -0,21% | · |
|
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,740313 | 23/04 | 1,16% | · |
|
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,331630 | 23/04 | 1,97% | 4,13% |
|
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,614650 | 23/04 | 2,29% | 5,89% |
|
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,713740 | 23/04 | 2,05% | · |
|
| VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,820363 | 22/04 | 0,35% | 2,46% |
|
| WELZIA AHORRO 5, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12,356122 | 23/04 | 1,45% | 4,27% |
|
| ALOS / RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOS | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 9,984770 | 22/04 | 0,33% | · |
|
| AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND A-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 96,022300 | 23/04 | 4,23% | 2,10% |
|
| AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND A-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 98,944070 | 23/04 | 8,11% | 22,17% |
|
| AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND A1-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 97,737000 | 23/04 | 4,39% | 2,92% |
|
| AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND A1-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 99,378396 | 23/04 | 7,86% | 22,43% |
|
| AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND I-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 99,845700 | 23/04 | 4,56% | 4,33% |
|
| AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND I-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 101,290800 | 23/04 | 8,03% | 24,10% |
|
| ATTITUDE OPPORTUNITIES, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 6,541551 | 24/04 | 2,57% | 1,24% |
|
| BELGRAVIA DELTA, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 8,058664 | 24/04 | -0,55% | -13,43% |
|
| BELGRAVIA DELTA, FI Z | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 8,055146 | 18/04 | -0,95% | · |
|
| BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED CLASSIC CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 246,160000 | 24/04 | 0,43% | -9,22% |
|
| BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED CLASSIC DIS | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 97,700000 | 24/04 | -3,23% | -16,14% |
|
| BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED I CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 155,680000 | 24/04 | 0,67% | -7,18% |
|
| BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED N CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 206,710000 | 24/04 | 0,19% | -11,24% |
|
| BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 1.173,060000 | 24/04 | 0,64% | -7,43% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES C CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 142,240000 | 23/04 | -0,46% | -6,13% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES I CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 1.448,730000 | 23/04 | -0,26% | -4,45% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES R CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 144,140000 | 23/04 | -0,31% | -4,91% |
|
| CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE ALLOCATION 2024 M EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 107,530000 | 24/04 | 1,97% | -7,91% |
|
| CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE ALLOCATION 2024 M EUR YDIS | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 95,120000 | 24/04 | 1,97% | -14,62% |
|
| CINVEST MULTIGESTION / EVEREA | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 10,841942 | 23/04 | 3,77% | · |
|
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,448109 | 24/04 | 0,54% | 8,51% |
|
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,288209 | 24/04 | 0,37% | · |
|
| DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,301076 | 22/04 | 1,41% | · |
|
| DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,201949 | 22/04 | 1,39% | 13,92% |
|
| DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,794911 | 22/04 | 1,20% | 12,47% |
|
| DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,309821 | 22/04 | 1,20% | · |
|
| ECHIQUIER QME A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 1.227,270000 | 23/04 | 7,63% | 11,69% |
|
| ECHIQUIER QME G | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 118,030000 | 23/04 | 7,62% | 12,39% |
|
| EXANE FUNDS 1 - EXANE OVERDRIVE FUND A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16.884,140000 | 23/04 | 4,38% | 5,51% |
|
| EXANE FUNDS 1 - EXANE OVERDRIVE FUND A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16.600,880645 | 23/04 | 8,50% | 25,57% |
|
| GRANTIA EAGLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 102,473920 | 31/12 | · | · |
|
| GRANTIA EAGLE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 101,743690 | 31/12 | · | · |
|
| HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND CHF R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 117,369395 | 23/04 | -3,65% | 17,41% |
|
| HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND EUR DM | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 134,950000 | 23/04 | 1,80% | 10,12% |
|
| HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND EUR I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 128,750000 | 23/04 | 2,06% | 8,92% |
|
| HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND EUR R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 123,450000 | 23/04 | 1,89% | 7,29% |
|
| HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND USD R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 131,028668 | 23/04 | 5,40% | 25,00% |
|
| HI SIBILLA MACRO FUND EUR DM | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 96,070000 | 15/12 | · | · |
|
| HI SIBILLA MACRO FUND EUR R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 88,440000 | 15/12 | · | · |
|
| HI SIBILLA MACRO FUND USD R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 91,933126 | 15/12 | · | · |
|
| HSBC GIF MULTI-STRATEGY TARGET RETURN IC EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,250000 | 24/04 | 3,78% | 1,72% |
|
| HSBC GIF MULTI-STRATEGY TARGET RETURN ID EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,065000 | 24/04 | 3,67% | 0,27% |
|
| ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,398352 | 24/04 | -0,59% | -6,44% |
|
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA A (USD) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 24,210000 | 23/04 | · | · |
|
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA I (USD) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 24,250000 | 23/04 | · | · |
|
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA Z (USD) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 24,250000 | 23/04 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.