Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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| MARCH INTERNATIONAL - MARCH VINI CATENA I USD HEDGED CAP | CONSUMO | 159,582141 | 02/12 | · | · |
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| MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES I GBP HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 220,233899 | 02/12 | · | · |
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| MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES I USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 156,055437 | 02/12 | · | · |
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| MARCH INTERNATIONAL - TORRENOVA LUX I GBP HEDGED CAP | MIXTO FLEXIBLE | 140,144981 | 02/12 | · | · |
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| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12 | · | · |
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| SABADELL HORIZONTE 2021, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,250000 | 21/12 | · | · |
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| UBS PREMIUM MODERADO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 13/01 | · | · |
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| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI | RV GARANTIZADO | 10,820000 | 17/01 | · | · |
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| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI | RV GARANTIZADO | 9,020000 | 17/01 | · | · |
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| SABADELL EUROPA BOLSA, FI BASE | RVI EUROPA | 5,240000 | 28/01 | · | · |
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| SABADELL EUROPA BOLSA, FI CARTERA | RVI EUROPA | 5,500000 | 28/01 | · | · |
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| SABADELL EUROPA BOLSA, FI EMPRESA | RVI EUROPA | 5,480000 | 28/01 | · | · |
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| SABADELL EUROPA BOLSA, FI PLUS | RVI EUROPA | 5,410000 | 28/01 | · | · |
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| SABADELL EUROPA BOLSA, FI PREMIER | RVI EUROPA | 5,570000 | 28/01 | · | · |
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| SABADELL EUROPA BOLSA, FI PYME | RVI EUROPA | 5,410000 | 28/01 | · | · |
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| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI F | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
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| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
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| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
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| MARCH INTERNATIONAL - MARCH VINI CATENA S EUR CAP | CONSUMO | 10,698610 | 07/03 | · | · |
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
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| GRANTIA PHOENIX, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 55,375450 | 17/03 | · | · |
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| GRANTIA PHOENIX, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 66,999940 | 17/03 | · | · |
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| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI CARTERA | RVI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 31/03 | · | · |
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| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES | RVI GLOBAL | 0,000010 | 07/04 | · | · |
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| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION | RFI GLOBAL | 0,000010 | 07/04 | · | · |
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| MARCH INTERNATIONAL - BELLVER LUX C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,409930 | 19/04 | · | · |
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| SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI | GARANTIZADOS | 10,280000 | 21/04 | · | · |
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| CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | RVI JAPÓN | 5,230000 | 27/04 | · | · |
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| CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI CARTERA | OTROS SECTORES | 126,470000 | 11/05 | · | · |
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| CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI UNIVERSAL | OTROS SECTORES | 123,310000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI BASE | RVI LATINOAMÉRICA | 7,280000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI CARTERA | RVI LATINOAMÉRICA | 7,750000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI EMPRESA | RVI LATINOAMÉRICA | 7,680000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PLUS | RVI LATINOAMÉRICA | 7,510000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PREMIER | RVI LATINOAMÉRICA | 7,810000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI PYME | RVI LATINOAMÉRICA | 7,580000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BASE | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,370000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI CARTERA | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,540000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,520000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PLUS | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,470000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PREMIER | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,560000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PYME | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,480000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE | RVI JAPÓN | 2,690000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL JAPON BOLSA, FI CARTERA | RVI JAPÓN | 2,880000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL JAPON BOLSA, FI EMPRESA | RVI JAPÓN | 2,830000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL JAPON BOLSA, FI PLUS | RVI JAPÓN | 2,800000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL JAPON BOLSA, FI PREMIER | RVI JAPÓN | 2,910000 | 11/05 | · | · |
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| SABADELL JAPON BOLSA, FI PYME | RVI JAPÓN | 2,790000 | 11/05 | · | · |
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| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | RVI USA | 130,970000 | 12/05 | · | · |
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| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | RVI USA | 84,010000 | 12/05 | · | · |
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| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | RVI USA | 216,980000 | 12/05 | · | · |
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| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | RVI USA | 133,840000 | 12/05 | · | · |
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| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CARTERA | RV EURO | 10,080000 | 26/05 | · | · |
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| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 22,860000 | 26/05 | · | · |
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| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 14,180000 | 26/05 | · | · |
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| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PREMIUM | RV EURO | 17,520000 | 26/05 | · | · |
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| DB BOLSA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 26/05 | · | · |
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| SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICIL | FONDO DE IICIL | 11,750000 | 01/06 | · | · |
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| CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 1.330,010000 | 09/06 | · | · |
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| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 14,610000 | 09/06 | · | · |
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| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 8,520000 | 09/06 | · | · |
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| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 95,670000 | 09/06 | · | · |
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| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 96,850000 | 09/06 | · | · |
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| CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 1,240000 | 09/06 | · | · |
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| CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA | 97,950000 | 09/06 | · | · |
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| CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 10,300000 | 09/06 | · | · |
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| CAIXABANK GESTION VALOR, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL VALOR | 113,160000 | 09/06 | · | · |
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| UBS PREMIUM MODERADO, FI X | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/06 | · | · |
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| DIRECTOR GROWTH, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 21,316500 | 05/07 | · | · |
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| CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 822,800000 | 06/07 | · | · |
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| CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI PLUS | ÉTICO | 130,100000 | 06/07 | · | · |
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| CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI UNIVERSAL | ÉTICO | 127,440000 | 06/07 | · | · |
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| CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 17,250000 | 06/07 | · | · |
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| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07 | · | · |
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| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07 | · | · |
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| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,500000 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,200000 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,200000 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,260000 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,110000 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL BASE | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,020000 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL EMPRESA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,310000 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,170000 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PREMIER | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,320000 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL PYME | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,240000 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI BASE | RV ESPAÑA | 7,660000 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI EMPRESA | RV ESPAÑA | 8,110000 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PLUS | RV ESPAÑA | 8,040000 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PREMIER | RV ESPAÑA | 8,300000 | 06/09 | · | · |
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| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI PYME | RV ESPAÑA | 7,980000 | 06/09 | · | · |
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| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
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| INVERSABADELL 10, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,090000 | 08/09 | · | · |
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| INVERSABADELL 10, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,680000 | 08/09 | · | · |
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| INVERSABADELL 10, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,540000 | 08/09 | · | · |
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| INVERSABADELL 10, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,750000 | 08/09 | · | · |
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| INVERSABADELL 10, FI PYME | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,980000 | 08/09 | · | · |
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| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,080000 | 08/09 | · | · |
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| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 08/09 | · | · |
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| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210000 | 08/09 | · | · |
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| SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,260000 | 08/09 | · | · |
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