Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2025
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%
3 años
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Rating VDOS
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|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPFRE AM - GOOD GOVERNANCE FUND R USD CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - IBERIAN EQUITIES I EUR DIS | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - IBERIAN EQUITIES I USD CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - IBERIAN EQUITIES R USD CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY I EUR DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY I USD CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY I USD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY R EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY R EUR DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY R USD CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY R USD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - SHORT TERM EURO R EUR CAP | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - US FORGOTTEN VALUE FUND R USD CAP | RVI USA VALOR | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/03 | · | · |
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| MAPFRE PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 04/05 | · | · |
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| MAPFRE PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 04/05 | · | · |
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| MAPFRE PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 04/05 | · | · |
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| MAPFRE PRIVATE DEBT II, FIL P | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 04/05 | · | · |
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| MAPFRE PRIVATE DEBT II, FIL Z | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 04/05 | · | · |
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| MARCH RENTA FIJA EURO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 10/05 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A ACC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A DIS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I ACC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I DIS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 25/04 | · | · |
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| MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 25/04 | · | · |
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| MIRALTA PULSAR, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/01 | · | · |
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| MIRALTA PULSAR II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/06 | · | · |
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| MIRALTA PULSAR II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/06 | · | · |
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| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 28/11 | · | · |
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| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 28/11 | · | · |
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| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 28/11 | · | · |
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| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12 | · | · |
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| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
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| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
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| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI F | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 07/11 | · | · |
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| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI I | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 23/03 | · | · |
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| PANZA PREMIUM, FI B | RVI GLOBAL | 0,000010 | 13/06 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (2) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 07/05 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (2) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 07/05 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL E | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 25/07 | · | · |
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| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 22/05 | · | · |
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| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06 | · | · |
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| SANTANDER FUTURE US TECH, FI CARTERA | TMT | 0,000010 | 12/09 | · | · |
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| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI ACE A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/06 | · | · |
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| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 10/04 | · | · |
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| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06 | · | · |
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| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07 | · | · |
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| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07 | · | · |
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| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07 | · | · |
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| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07 | · | · |
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| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06 | · | · |
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| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06 | · | · |
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| STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 04/03 | · | · |
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| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES | RVI GLOBAL | 0,000010 | 07/04 | · | · |
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| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION | RFI GLOBAL | 0,000010 | 07/04 | · | · |
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| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL MIXED RV40 | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/11 | · | · |
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| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL MIXED RV60 | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/11 | · | · |
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| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/09 | · | · |
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| TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 12/12 | · | · |
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| TREA CAJAMAR AHORRO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 11/05 | · | · |
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| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 08/10 | · | · |
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| TRUE CAPITAL, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 25/07 | · | · |
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| UBS PREMIUM MODERADO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 13/01 | · | · |
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| UBS PREMIUM MODERADO, FI X | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/06 | · | · |
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| VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
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| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/12 | · | · |
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| RENTA 4 CRIPTO, FIL P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000100 | 15/07 | 0,00% | · |
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| NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP JPY I DIS | RVI USA SMALL/MID CAP | 0,037726 | 15/07 | -14,55% | 6,25% |
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| XTRACKERS S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 0,189027 | 15/07 | -22,96% | -63,95% |
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| FONDO AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,190215 | 14/07 | 1,48% | 8,64% |
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| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC JPY | RVI JAPÓN | 0,216766 | 15/07 | 1,06% | 20,87% |
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| ABRDN SICAV I-JAPANESE SMALLER COMPANIES SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC JPY | RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | 0,238493 | 15/07 | 5,76% | 8,56% |
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| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES N (ACC) HUF-H1 | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,319567 | 15/07 | 5,70% | 34,84% |
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| FIDELITY FUNDS-FLEXIBLE BOND A-DIST-GBP | RFI GLOBAL | 0,356032 | 15/07 | -1,92% | 0,53% |
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| PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT INSTITUTIONAL (HEDGED) CZK DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,356303 | 15/07 | 2,67% | 5,82% |
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| DEGI EUROPA | INMOBILIARIO DIRECTO | 0,360000 | 15/07 | -10,00% | -28,00% |
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| FIDELITY FUNDS-ASIAN HIGH YIELD Y-MDIST-SGD (HEDGED) | RFI HIGH YIELD - OTROS | 0,361752 | 15/07 | -4,94% | 1,30% |
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| BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (INC) | RFI EMERGENTES | 0,368195 | 15/07 | -5,34% | -5,06% |
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| TEMPLETON GLOBAL BOND N (ACC) HUF | RFI GLOBAL | 0,393328 | 15/07 | -0,32% | -10,93% |
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| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN N (ACC) HUF | RFI GLOBAL | 0,409908 | 15/07 | 0,08% | -1,40% |
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| TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND A (MDIS) HKD | RFI EMERGENTES | 0,412799 | 15/07 | -3,74% | -5,79% |
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| FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND PLUS A-DIST-GBP | RVI GLOBAL VALOR | 0,414794 | 15/07 | 3,91% | 19,91% |
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| BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND JPY X (INC) (HEDGED) | RFI GLOBAL | 0,457898 | 15/07 | -7,56% | -29,36% |
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| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,467600 | 14/07 | -9,54% | -2,52% |
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| BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC) (HEDGED) | RFI EMERGENTES | 0,483235 | 15/07 | 1,21% | 5,47% |
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| TEMPLETON ASIAN GROWTH N (ACC) HUF | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,519726 | 15/07 | -1,22% | 4,62% |
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| XTRACKERS SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RV EURO | 0,536300 | 15/07 | -33,16% | -69,95% |
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| FIDELITY FUNDS-US HIGH YIELD A-MDIST-SGD | RFI USA HIGH YIELD | 0,543631 | 15/07 | -10,78% | -8,77% |
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| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A (MDIS) HKD | RFI GLOBAL | 0,549307 | 15/07 | -3,86% | -18,47% |
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| BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND JPY X (ACC) (HEDGED) | RFI GLOBAL | 0,557646 | 15/07 | -4,01% | -18,64% |
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