Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2023
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%
3 años
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Rating VDOS
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| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME P | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 09/10 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME E | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / EXTREME WORLD GROWTH RVI E | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / EXTREME WORLD GROWTH RVI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / EXTREME WORLD GROWTH RVI P | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GARP RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GEOPOLITICAL HEDGING RVMI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GEOPOLITICAL HEDGING RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GEOPOLITICAL HEDGING RVMI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL CURRENCY HEDGED E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM EQUITY + COMMODITY + VOLATILITY E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 09/10 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 09/10 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / INFLATION PILL RVMI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / INFLATION PILL RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / INFLATION PILL RVMI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / M&S QUALITY RVI E | RVI GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / M&S QUALITY RVI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / M&S QUALITY RVI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / RV ZONA EURO E | RV EURO | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / RV ZONA EURO P | RV EURO | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME E | MIXTO AGRESIVO EURO | 0,000010 | 09/10 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / US GROWTH RVI E | RVI USA CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI F | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
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| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI P | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 02/12 | · | · |
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| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 18/11 | · | · |
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| GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 18/11 | · | · |
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| HYPERION CARTERA, FIL ORO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03 | · | · |
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| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03 | · | · |
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| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03 | · | · |
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| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 26/01 | · | · |
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| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09 | · | · |
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| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09 | · | · |
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| LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 28/06 | · | · |
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| LIERDE EQUITIES, FI | RVI GLOBAL | 0,000010 | 05/11 | · | · |
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| MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/03 | · | · |
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| MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 24/03 | · | · |
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| MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 20/05 | · | · |
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| MARCH RENTA FIJA EURO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 10/05 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL A ACC USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL A DIS USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL I ACC USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL I DIS USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A ACC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A DIS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I ACC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I DIS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MIRALTA PULSAR, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/01 | · | · |
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| MIRALTA SEQUOIA, FI E | RFI GLOBAL | 0,000010 | 25/10 | · | · |
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| MIRALTA SEQUOIA, FI G | RFI GLOBAL | 0,000010 | 11/01 | · | · |
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| MIRALTA SEQUOIA, FI Z | RFI GLOBAL | 0,000010 | 29/10 | · | · |
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| MULTIADVISOR GESTION II / EMPODERING MULTI-STRATEGY R | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 26/05 | · | · |
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| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12 | · | · |
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| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
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| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
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| MYINVESTOR VALUE, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/10 | · | · |
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| NAO EUROPA RESPONSABLE, FI F | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 07/11 | · | · |
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| NAO EUROPA RESPONSABLE, FI I | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 23/03 | · | · |
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| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/06 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (2) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/05 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (2) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/05 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| RENTA 4 NEXUS, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 26/01 | · | · |
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| ROLNIK CONVICTION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 02/07 | · | · |
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| ROLNIK FOCUS, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 01/10 | · | · |
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| ROLNIK RESILIENCE, FI | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 10/11 | · | · |
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| SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 11/07 | · | · |
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| SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOBAL GD | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 05/05 | · | · |
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| SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL ANCLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07 | · | · |
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| SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07 | · | · |
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| STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 04/03 | · | · |
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| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES | RVI GLOBAL | 0,000010 | 07/04 | · | · |
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| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION | RFI GLOBAL | 0,000010 | 07/04 | · | · |
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| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL MIXED RV40 | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/11 | · | · |
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| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL MIXED RV60 | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/11 | · | · |
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| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/09 | · | · |
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| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 08/10 | · | · |
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| TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI B | RFI EUROPA | 0,000010 | 08/10 | · | · |
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