Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01 | · | · |
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| EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 15/12 | · | · |
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| EQMC, FIL A1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL A2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL B1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL B2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL A5 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 10/06 | · | · |
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| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL D5 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 10/06 | · | · |
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| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI CARTERA | RVI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 31/03 | · | · |
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| FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI A | RV EURO | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| FINACCESS HORIZONTE 2027, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 05/09 | · | · |
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| FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/04 | · | · |
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| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06 | · | · |
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| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12 | · | · |
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| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07 | · | · |
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| GAVIA EURO HIGH YIELD, FI A | RF EURO HIGH YIELD | 0,000010 | 23/05 | · | · |
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| GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/02 | · | · |
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| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI I-R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 19/01 | · | · |
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| GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE INVESTING US MARKETS B | RVI USA VALOR | 0,000010 | 04/07 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME E | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 09/10 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME P | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 09/10 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME E | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / EXTREME WORLD GROWTH RVI E | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / EXTREME WORLD GROWTH RVI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GARP RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GEOPOLITICAL HEDGING RVMI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GEOPOLITICAL HEDGING RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL CURRENCY HEDGED E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM EQUITY + COMMODITY + VOLATILITY E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 11/07 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 11/07 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 11/07 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 09/10 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 09/10 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / INFLATION PILL RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / INFLATION PILL RVMI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / M&S QUALITY RVI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / RV ZONA EURO E | RV EURO | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / RV ZONA EURO P | RV EURO | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME E | MIXTO AGRESIVO EURO | 0,000010 | 09/10 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / US GROWTH RVI E | RVI USA CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI F | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
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| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI P | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 02/12 | · | · |
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| GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 18/11 | · | · |
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| GVC GAESCO V.I.F. FI E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,000010 | 25/07 | · | · |
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| GVC GAESCO V.I.F. FI I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,000010 | 25/07 | · | · |
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| GVC GAESCO V.I.F. FI P | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,000010 | 25/07 | · | · |
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| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI P | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,000010 | 13/07 | · | · |
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| GVCGAESCO JAPON, FI E | RVI JAPÓN | 0,000010 | 25/04 | · | · |
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| GVCGAESCO JAPON, FI P | RVI JAPÓN | 0,000010 | 25/04 | · | · |
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| HAT TRICK CAPITAL, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 05/09 | · | · |
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| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03 | · | · |
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| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06 | · | · |
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| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06 | · | · |
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| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09 | · | · |
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| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09 | · | · |
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| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/05 | · | · |
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| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 25/04 | · | · |
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| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 0,000010 | 14/03 | · | · |
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| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 0,000010 | 14/03 | · | · |
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| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | OTROS SECTORES | 0,000010 | 01/02 | · | · |
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| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 0,000010 | 14/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - BEHAVIORAL FUND I USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - BEHAVIORAL FUND R USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - EUROPEAN EQUITIES I EUR DIS | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - EUROPEAN EQUITIES I USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - EUROPEAN EQUITIES R USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - GLOBAL BOND FUND I USD CAP | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - GLOBAL BOND FUND R USD CAP | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - GOOD GOVERNANCE FUND I USD CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - GOOD GOVERNANCE FUND R USD CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - IBERIAN EQUITIES I EUR DIS | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - IBERIAN EQUITIES I USD CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - IBERIAN EQUITIES R USD CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY I EUR DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY I USD CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY I USD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY R EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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