Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2024
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%
3 años
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Rating VDOS
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| FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI A | ÉTICO | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| FMAS ALFA, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 27/04 | · | · |
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| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06 | · | · |
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| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12 | · | · |
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| GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/02 | · | · |
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| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI I-R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 19/01 | · | · |
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| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI GDC | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/04 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME E | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 09/10 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME P | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 09/10 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME E | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GARP RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL CURRENCY HEDGED E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM EQUITY + COMMODITY + VOLATILITY E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 09/10 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 09/10 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / RV ZONA EURO E | RV EURO | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / RV ZONA EURO P | RV EURO | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME E | MIXTO AGRESIVO EURO | 0,000010 | 09/10 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI F | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
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| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI P | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 02/12 | · | · |
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| GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 18/11 | · | · |
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| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI P | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,000010 | 13/07 | · | · |
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| HYPERION CARTERA, FIL ORO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03 | · | · |
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| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03 | · | · |
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| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
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| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09 | · | · |
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| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09 | · | · |
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| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 0,000010 | 14/03 | · | · |
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| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 0,000010 | 14/03 | · | · |
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| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | OTROS SECTORES | 0,000010 | 01/02 | · | · |
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| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 0,000010 | 14/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - BEHAVIORAL FUND I USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - BEHAVIORAL FUND R USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - EUROPEAN EQUITIES I EUR DIS | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - EUROPEAN EQUITIES I USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - EUROPEAN EQUITIES R USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - GLOBAL BOND FUND I USD CAP | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - GLOBAL BOND FUND R USD CAP | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - GOOD GOVERNANCE FUND I USD CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - GOOD GOVERNANCE FUND R USD CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - IBERIAN EQUITIES I EUR DIS | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - IBERIAN EQUITIES I USD CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - IBERIAN EQUITIES R USD CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY I EUR DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY I USD CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY I USD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY R EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY R EUR DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY R USD CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY R USD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - SHORT TERM EURO R EUR CAP | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE AM - US FORGOTTEN VALUE FUND R USD CAP | RVI USA VALOR | 0,000010 | 22/03 | · | · |
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| MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/03 | · | · |
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| MARCH 35 ALLOCATION TREND, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 24/03 | · | · |
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| MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 20/05 | · | · |
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| MARCH RENTA FIJA EURO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 10/05 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL A ACC USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL A DIS USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL I ACC USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL I DIS USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A ACC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A DIS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I ACC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I DIS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MIRALTA PULSAR II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/06 | · | · |
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| MIRALTA PULSAR II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/06 | · | · |
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| MIRALTA PULSAR, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/01 | · | · |
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| MIRALTA SEQUOIA, FI E | RFI GLOBAL | 0,000010 | 25/10 | · | · |
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| MIRALTA SEQUOIA, FI G | RFI GLOBAL | 0,000010 | 11/01 | · | · |
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| MIRALTA SEQUOIA, FI Z | RFI GLOBAL | 0,000010 | 29/10 | · | · |
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| MULTIGESTION / EMPODERING MULTI-STRATEGY R | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 26/05 | · | · |
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| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12 | · | · |
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| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
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| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
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| NAO EUROPA RESPONSABLE, FI F | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 07/11 | · | · |
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| NAO EUROPA RESPONSABLE, FI I | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 23/03 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (2) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/05 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (2) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/05 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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