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Fondo Ordenar ascendente Ordenar descendente Categoría VDOS Ordenar ascendente Ordenar descendente Valor liquidativo Ordenar ascendente Ordenar descendente Fecha Ordenar ascendente Ordenar descendente %
2025
Ordenar ascendente Ordenar descendente
%
3 años
Ordenar ascendente Ordenar descendente
Rating VDOS Ordenar ascendente Ordenar descendente
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Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100
1 KESSLER GLOBAL, FI MIXTO FLEXIBLE 5,500000 06/07 · · ND
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI RV GARANTIZADO 10,110000 23/01 · · ND
ABANCA AHORRO, FI CARTERA RF EURO CORTO PLAZO 107,367838 14/05 1,19% · ND
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA MIXTO DEFENSIVO EURO 10,147464 14/05 1,41% · ND
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI RV GARANTIZADO 10,572284 15/05 0,77% · ND
ABANCA OBJETIVO 2025, FI DEUDA PÚBLICA EURO 10,495968 15/05 0,69% · ND
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA DEUDA PÚBLICA EURO 10,720455 14/05 0,55% · ND
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA RF EURO CORTO PLAZO 10,998566 14/05 1,43% · ND
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI DEUDA PÚBLICA EURO 10,303229 15/05 1,22% · ND
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA RVI GLOBAL 10,657949 14/05 3,01% · ND
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP RVI GLOBAL 0,000010 22/03 · · ND
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP BIOTECNOLOGÍA 6,482000 09/04 · · ND
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP BIOTECNOLOGÍA 7,409781 07/09 · · ND
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP BIOTECNOLOGÍA 0,000010 21/03 · · ND
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A EUR CAP MIXTO FLEXIBLE 8,247000 13/05 · · ND
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD HEDGED CAP MIXTO FLEXIBLE 7,635971 21/02 · · ND
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA B USD HEDGED CAP MIXTO FLEXIBLE 0,000010 22/03 · · ND
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA C EUR CAP MIXTO FLEXIBLE 8,169000 02/05 · · ND
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA C USD HEDGED CAP MIXTO FLEXIBLE 8,241707 08/04 · · ND
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C MIXTO FLEXIBLE 0,000010 08/09 · · ND
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D INMOBILIARIO INDIRECTO 13,076109 15/05 4,76% · ND
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 EUR H RFI GLOBAL HIGH YIELD 113,750000 15/05 0,99% · ND
AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO S1-USD RFI GLOBAL 92,060796 15/05 -6,51% · ND
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP MONETARIO EURO 468,862700 15/05 0,91% · ND
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP MONETARIO EURO 1.285,948200 15/05 0,93% · ND
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP MONETARIO EURO 1.140,545300 15/05 0,94% · ND
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP MONETARIO EUROPA 6.473,865859 15/05 -0,01% · ND
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP MONETARIO EUROPA 1.563,152659 15/05 0,07% · ND
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP MONETARIO USA 3.324,250156 15/05 -5,70% · ND
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP MONETARIO USA 1.339,050514 15/05 -5,63% · ND
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP MONETARIO USA 10,987126 15/05 -5,60% · ND
ABRDN SICAV I-CHINA NEXT GENERATION FUND A ACC EUR HEDGED RVI CHINA 6,181200 15/05 8,61% · ND
ABRDN SICAV I-CHINA NEXT GENERATION FUND A ACC USD RVI CHINA 5,931784 15/05 1,91% · ND
ABRDN SICAV I-CHINA NEXT GENERATION FUND I ACC EUR HEDGED RVI CHINA 6,319600 15/05 8,94% · ND
ABRDN SICAV I-CHINA NEXT GENERATION FUND K ACC USD RVI CHINA 6,151632 15/05 2,40% · ND
ABRDN SICAV I-CHINA NEXT GENERATION FUND X ACC USD RVI CHINA 6,061064 15/05 2,19% · ND
ABRDN SICAV I-GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND A ACC EUR RVI GLOBAL VALOR 12,287300 15/05 -3,44% 16,04% ND
ABRDN SICAV I-GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND A ACC EUR HEDGED RVI GLOBAL VALOR 12,076600 15/05 3,05% 16,45% ND
ABRDN SICAV II-GLOBAL IMPACT EQUITY A ACC EUR RVI GLOBAL 13,656700 15/05 -4,92% · ND
ABRDN SICAV II-GLOBAL IMPACT EQUITY B ACC EUR RVI GLOBAL 14,394100 15/05 -4,66% · ND
ABRDN SICAV II-GLOBAL IMPACT EQUITY D ACC EUR RVI GLOBAL 14,419100 15/05 -4,66% · ND
ABRDN SICAV II-GLOBAL IMPACT EQUITY D ACC USD RVI GLOBAL 12,291015 15/05 -4,73% · ND
ABRDN SICAV II-GLOBAL RISK MITIGATION D ACC HEDGED EUR GESTIÓN ALTERNATIVA 6,710200 15/05 1,32% · ND
ABRDN SICAV II-GLOBAL RISK MITIGATION D ACC USD GESTIÓN ALTERNATIVA 6,362003 15/05 -4,68% · ND
ABRDN SICAV II-GLOBAL RISK MITIGATION S ACC HEDGED EUR GESTIÓN ALTERNATIVA 6,729300 15/05 1,37% · ND
ABRDN SICAV II-GLOBAL SMALLER COMPANIES A ACC EUR RVI GLOBAL SMALL/MID CAP 13,183200 15/05 -0,49% · ND
ABRDN SICAV II-GLOBAL SMALLER COMPANIES A ACC USD RVI GLOBAL SMALL/MID CAP 11,106750 15/05 -0,56% · ND
ABRDN SICAV II-GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC EUR RVI GLOBAL SMALL/MID CAP 14,160400 15/05 -0,16% · ND
ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND L ACC EUR RVI JAPÓN 11,949500 15/05 1,72% · ND
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO AD EUR MIXTO FLEXIBLE 14,350000 15/05 -7,89% -1,37% ND
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO AD EUR H MIXTO FLEXIBLE 14,490000 15/05 -0,62% 3,95% ND
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR MIXTO FLEXIBLE 17,430000 15/05 -5,68% 19,79% ND
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR H MIXTO FLEXIBLE 16,720000 15/05 1,21% 19,94% ND
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A USD MIXTO FLEXIBLE 16,084041 15/05 -5,43% 20,08% ND
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR MIXTO FLEXIBLE 17,810000 15/05 -5,47% 22,32% ND
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR H MIXTO FLEXIBLE 17,080000 15/05 1,49% 22,44% ND
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I USD MIXTO FLEXIBLE 16,432722 15/05 -5,16% 22,59% ND
AB SICAV I-CHINA NET ZERO SOLUTIONS PORTFOLIO A EUR RVI CHINA 10,410000 15/05 -4,14% -31,78% ND
AB SICAV I-CHINA NET ZERO SOLUTIONS PORTFOLIO A EUR H RVI CHINA 9,960000 15/05 2,05% -31,64% ND
AB SICAV I-CHINA NET ZERO SOLUTIONS PORTFOLIO I EUR RVI CHINA 10,670000 15/05 -3,87% -30,08% ND
AB SICAV I-CHINA NET ZERO SOLUTIONS PORTFOLIO I EUR H RVI CHINA 10,210000 15/05 2,41% -29,97% ND
AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 A2 EUR H RFI USA 106,330000 15/05 0,83% · ND
AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 A2 USD RFI USA 99,776486 15/05 -5,67% · ND
AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT EUR H RFI USA 100,750000 15/05 0,26% · ND
AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT USD RFI USA 88,645507 15/05 -7,09% · ND
AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 I2 USD RFI USA 100,134108 15/05 -5,63% · ND
AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 IT USD RFI USA 90,540903 15/05 -7,06% · ND
AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO S USD TMT 93,348234 15/05 -7,52% · ND
AB SICAV I-US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S1 EUR H RVI USA SMALL/MID CAP 108,070000 15/05 -4,57% · ND
AB SICAV I-US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S USD RVI USA SMALL/MID CAP 93,232007 15/05 -10,50% · ND
ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI MONETARIO EURO PLUS 10,160030 15/05 1,20% · ND
ACACIA RENTA DINAMICA, FI G MIXTO FLEXIBLE 8,166780 15/05 1,58% · ND
ACACIA RENTA DINAMICA, FI I MIXTO FLEXIBLE 8,166790 15/05 1,58% · ND
ACACIA RENTA DINAMICA, FI MASTER MIXTO FLEXIBLE 8,203600 15/05 1,72% · ND
ACACIA RENTA DINAMICA, FI R MIXTO FLEXIBLE 8,144390 15/05 1,51% · ND
ACATIS AI US EQUITIES A USD TMT 111,023692 14/05 -10,10% · ND
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A EUR RVI GLOBAL VALOR 592,650000 14/05 -1,70% · ND
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI A EUR CAP MIXTO FLEXIBLE 386,380000 14/05 -0,02% · ND
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI B EUR CAP MIXTO FLEXIBLE 27.128,170000 14/05 0,15% · ND
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI C EUR DIS MIXTO FLEXIBLE 1.381,800000 14/05 -2,02% · ND
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI X(TF) EUR DIS MIXTO FLEXIBLE 150,990000 14/05 0,12% · ND
ACATIS IFK VALUE RENTEN A EUR RFI GLOBAL 44,770000 14/05 1,40% · ND
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI INSTITUCIONAL RVI USA 124,409195 14/05 -9,95% · ND
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI RETAIL RVI USA 122,997976 14/05 -10,08% · ND
ACROPOLIS USA EQUITY, FI RVI USA 12,609771 15/05 -1,10% · ND
ACTYUS FINTECH I, FIL FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 12,947710 28/06 · · ND
ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND MIXTO FLEXIBLE 742,520000 06/10 · · ND
ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION MIXTO FLEXIBLE 100,850000 06/10 · · ND
ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION MIXTO FLEXIBLE 101,470000 06/10 · · ND
ADLER, FIL ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA 14,823216 20/10 · · ND
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP MIXTO AGRESIVO GLOBAL 11,267800 14/05 1,05% · ND
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP MIXTO AGRESIVO GLOBAL 0,000010 21/03 · · ND
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP MIXTO AGRESIVO GLOBAL 11,395400 14/05 1,24% · ND
A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP MIXTO MODERADO GLOBAL 10,881900 14/05 0,45% · ND
A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP MIXTO MODERADO GLOBAL 11,013600 14/05 0,55% · ND
A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP MIXTO MODERADO GLOBAL 10,983000 14/05 0,59% · ND
ALBATROS PATRIMONIO SICAV - GLOBAL DIVERSIFIED EUR CAP MIXTO FLEXIBLE 102,400000 12/05 0,59% · ND
ALBATROS PATRIMONIO SICAV - LEON MULTI-FUNDS DIVERSIFIED EUR CAP MIXTO FLEXIBLE 131,770000 12/05 3,03% · ND
ALFIL TACTICO, FIL FONDO DE INVERSIÓN LIBRE 11,465515 15/05 14,63% · ND
ALGAR GLOBAL FUND, FI I MIXTO FLEXIBLE 13,337690 14/05 0,15% · ND

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