Ranking de Fondos | Cinco Días

Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	% 2025	% 3 años
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1 KESSLER GLOBAL, FI	MIXTO FLEXIBLE	5,500000	06/07	·	·
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	11,322300	16/01	1,53%	·
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	0,000010	21/03	·	·
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	11,431400	16/01	1,56%	·
A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP	MIXTO MODERADO GLOBAL	10,906000	16/01	0,67%	·
A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP	MIXTO MODERADO GLOBAL	11,027800	16/01	0,68%	·
A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP	MIXTO MODERADO GLOBAL	10,993700	16/01	0,68%	·
A&P LIFESCIENCE FUND, FI C	BIOTECNOLOGÍA	0,000010	10/03	·	·
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 EUR H	RFI GLOBAL HIGH YIELD	113,190000	17/01	0,49%	·
AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO S1-USD	RFI GLOBAL	99,514469	17/01	1,06%	·
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR	MIXTO FLEXIBLE	18,860000	17/01	2,06%	·
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR H	MIXTO FLEXIBLE	16,710000	17/01	1,15%	·
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A USD	MIXTO FLEXIBLE	17,362595	17/01	2,08%	·
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO AD EUR	MIXTO FLEXIBLE	15,890000	17/01	1,99%	·
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO AD EUR H	MIXTO FLEXIBLE	14,750000	17/01	1,17%	·
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR	MIXTO FLEXIBLE	19,230000	17/01	2,07%	·
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR H	MIXTO FLEXIBLE	17,030000	17/01	1,19%	·
AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I USD	MIXTO FLEXIBLE	17,702466	17/01	2,17%	·
AB SICAV I-CHINA NET ZERO SOLUTIONS PORTFOLIO A EUR	RVI CHINA	10,790000	17/01	-0,64%	·
AB SICAV I-CHINA NET ZERO SOLUTIONS PORTFOLIO A EUR H	RVI CHINA	9,580000	17/01	-1,84%	·
AB SICAV I-CHINA NET ZERO SOLUTIONS PORTFOLIO I EUR	RVI CHINA	11,030000	17/01	-0,63%	·
AB SICAV I-CHINA NET ZERO SOLUTIONS PORTFOLIO I EUR H	RVI CHINA	9,800000	17/01	-1,71%	·
AB SICAV I-GLOBAL VALUE PORTFOLIO I GBP	RVI GLOBAL VALOR	22,556925	17/01	3,56%	·
AB SICAV I-SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO B CAD H	RVI USA	25,095823	21/04	·	·
AB SICAV I-SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO S1 GBP	RVI USA	153,931773	17/01	2,86%	·
AB SICAV I-US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S1 EUR H	RVI USA SMALL/MID CAP	116,350000	17/01	2,75%	·
AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 A2 EUR H	RFI USA	105,680000	17/01	0,22%	·
AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 A2 USD	RFI USA	107,020781	17/01	1,18%	·
AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT EUR H	RFI USA	100,710000	17/01	0,22%	·
AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT USD	RFI USA	96,523597	17/01	1,17%	·
AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 I2 USD	RFI USA	107,350942	17/01	1,18%	·
AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 IT USD	RFI USA	98,562828	17/01	1,17%	·
ABANCA AHORRO, FI CARTERA	RF EURO CORTO PLAZO	106,035899	16/01	-0,07%	·
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA	MIXTO DEFENSIVO EURO	9,983617	16/01	-0,22%	·
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES	MIXTO DEFENSIVO EURO	10,335095	16/01	-0,25%	·
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	RV GARANTIZADO	10,491583	17/01	0,00%	·
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	DEUDA PÚBLICA EURO	10,433894	17/01	0,10%	·
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA	DEUDA PÚBLICA EURO	10,606123	16/01	-0,53%	·
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	10,833276	16/01	0,45%	·
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA	RF EURO CORTO PLAZO	10,831184	16/01	-0,11%	·
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA	RVI GLOBAL	10,693547	16/01	3,35%	·
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	11,683066	16/01	1,41%	·
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	DEUDA PÚBLICA EURO	10,166313	17/01	-0,12%	·
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	DEUDA PÚBLICA EURO	9,937384	17/01	-0,20%	·
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP	RVI GLOBAL	0,000010	22/03	·	·
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP	BIOTECNOLOGÍA	7,409781	07/09	·	·
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP	BIOTECNOLOGÍA	0,000010	21/03	·	·
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD HEDGED CAP	MIXTO FLEXIBLE	7,635971	21/02	·	·
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA B USD HEDGED CAP	MIXTO FLEXIBLE	0,000010	22/03	·	·
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C	MIXTO FLEXIBLE	0,000010	08/09	·	·
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D	INMOBILIARIO INDIRECTO	12,524129	17/01	0,34%	·
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP	MONETARIO EURO	465,237400	17/01	0,13%	·
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP	MONETARIO EURO	1.275,761300	17/01	0,13%	·
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP	MONETARIO EURO	1.131,449600	17/01	0,14%	·
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP	MONETARIO EUROPA	6.371,383728	17/01	-1,59%	·
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP	MONETARIO EUROPA	1.537,380555	17/01	-1,58%	·
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP	MONETARIO USA	3.564,061274	17/01	1,10%	·
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP	MONETARIO USA	1.434,703146	17/01	1,11%	·
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP	MONETARIO USA	11,768984	17/01	1,11%	·
ABRDN SICAV I-CHINA NEXT GENERATION FUND A ACC EUR HEDGED	RVI CHINA	5,733700	17/01	0,74%	·
ABRDN SICAV I-CHINA NEXT GENERATION FUND A ACC USD	RVI CHINA	5,924548	17/01	1,78%	·
ABRDN SICAV I-CHINA NEXT GENERATION FUND I ACC EUR HEDGED	RVI CHINA	5,846500	17/01	0,78%	·
ABRDN SICAV I-CHINA NEXT GENERATION FUND K ACC USD	RVI CHINA	6,118178	17/01	1,84%	·
ABRDN SICAV I-CHINA NEXT GENERATION FUND X ACC USD	RVI CHINA	6,039037	17/01	1,82%	·
ABRDN SICAV I-GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND A ACC EUR	RVI GLOBAL VALOR	13,024100	17/01	2,35%	·
ABRDN SICAV I-GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND A ACC EUR HEDGED	RVI GLOBAL VALOR	11,857400	17/01	1,18%	·
ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND L ACC EUR	RVI JAPÓN	11,583800	17/01	-1,39%	·
ABRDN SICAV I-NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND I ACC EUR	RVI USA SMALL/MID CAP	12,468400	17/01	6,11%	·
ABRDN SICAV II-GLOBAL IMPACT EQUITY A ACC EUR	RVI GLOBAL	14,744800	17/01	2,66%	·
ABRDN SICAV II-GLOBAL IMPACT EQUITY B ACC EUR	RVI GLOBAL	15,503700	17/01	2,69%	·
ABRDN SICAV II-GLOBAL IMPACT EQUITY D ACC EUR	RVI GLOBAL	15,530900	17/01	2,69%	·
ABRDN SICAV II-GLOBAL IMPACT EQUITY D ACC USD	RVI GLOBAL	13,229365	17/01	2,54%	·
ABRDN SICAV II-GLOBAL RISK MITIGATION B ACC HEDGED EUR	GESTIÓN ALTERNATIVA	6,531200	17/01	-1,22%	·
ABRDN SICAV II-GLOBAL RISK MITIGATION B ACC USD	GESTIÓN ALTERNATIVA	6,682268	17/01	0,26%	·
ABRDN SICAV II-GLOBAL RISK MITIGATION D ACC HEDGED EUR	GESTIÓN ALTERNATIVA	6,541800	17/01	-1,22%	·
ABRDN SICAV II-GLOBAL RISK MITIGATION D ACC USD	GESTIÓN ALTERNATIVA	6,691882	17/01	0,26%	·
ABRDN SICAV II-GLOBAL RISK MITIGATION S ACC HEDGED EUR	GESTIÓN ALTERNATIVA	6,557700	17/01	-1,22%	·
ABRDN SICAV II-GLOBAL RISK MITIGATION S ACC USD	GESTIÓN ALTERNATIVA	6,711886	17/01	0,26%	·
ABRDN SICAV II-GLOBAL RISK MITIGATION Z ACC HEDGED EUR	GESTIÓN ALTERNATIVA	6,694600	17/01	-1,18%	·
ABRDN SICAV II-GLOBAL SMALLER COMPANIES A ACC EUR	RVI GLOBAL SMALL/MID CAP	13,741300	17/01	3,72%	·
ABRDN SICAV II-GLOBAL SMALLER COMPANIES A ACC USD	RVI GLOBAL SMALL/MID CAP	11,568848	17/01	3,57%	·
ABRDN SICAV II-GLOBAL SMALLER COMPANIES B ACC EUR	RVI GLOBAL SMALL/MID CAP	14,717000	17/01	3,77%	·
ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	MONETARIO EURO PLUS	10,054370	17/01	0,15%	·
ACACIA RENTA DINAMICA, FI G	MIXTO FLEXIBLE	8,040240	17/01	0,00%	·
ACACIA RENTA DINAMICA, FI I	MIXTO FLEXIBLE	8,040250	17/01	0,00%	·
ACACIA RENTA DINAMICA, FI MASTER	MIXTO FLEXIBLE	8,066700	17/01	0,02%	·
ACACIA RENTA DINAMICA, FI R	MIXTO FLEXIBLE	8,022740	17/01	-0,01%	·
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI A EUR CAP	MIXTO FLEXIBLE	387,870000	08/01	0,37%	10,81%
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI B EUR CAP	MIXTO FLEXIBLE	27.194,380000	08/01	0,40%	12,23%
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI C EUR DIS	MIXTO FLEXIBLE	1.415,540000	08/01	0,37%	-3,97%
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI X(TF) EUR DIS	MIXTO FLEXIBLE	151,400000	08/01	0,39%	6,72%
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI INSTITUCIONAL	RVI USA	141,478352	16/01	2,40%	·
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI RETAIL	RVI USA	140,054517	16/01	2,39%	·
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	RVI USA	13,176745	17/01	3,34%	·
ACTYUS FINTECH I, FIL	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	12,947710	28/06	·	·
ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND	MIXTO FLEXIBLE	742,520000	06/10	·	·
ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION	MIXTO FLEXIBLE	100,850000	06/10	·	·
ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION	MIXTO FLEXIBLE	101,470000	06/10	·	·
ADLER, FIL	FONDO DE INVERSIÓN LIBRE	14,823216	20/10	·	·
ALBATROS PATRIMONIO SICAV - GLOBAL DIVERSIFIED EUR CAP	MIXTO FLEXIBLE	101,460000	10/01	-0,33%	·

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