Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2021
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%
3 años
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Rating VDOS
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|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMANTIUM, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/11 | · | · |
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| ADAMANTIUM, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/11 | · | · |
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| ADAMANTIUM, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/11 | · | · |
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| ADAMANTIUM, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/11 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/11 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ALTERNATIVE LEASING / A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 01/10 | · | · |
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| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| AVANCE GLOBAL, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/07 | · | · |
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| B&H ACCIONES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 10/11 | · | · |
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| B&H FLEXIBLE, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/11 | · | · |
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| B&H RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 0,000010 | 21/11 | · | · |
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| BEKA IBERIAN SENIOR SYNDICATED LOANS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/02 | · | · |
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| BEKA IBERIAN SENIOR SYNDICATED LOANS, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/02 | · | · |
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| BEKA IBERIAN SENIOR SYNDICATED LOANS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 27/11 | · | · |
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| BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 20/05 | · | · |
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| BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI L | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 10/05 | · | · |
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| BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 10/05 | · | · |
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| BULNES GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 0,000010 | 02/12 | · | · |
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| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 14/01 | · | · |
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| CEEMIL / 1NKEMLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 17/01 | · | · |
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| CEEMIL / CERBIUM | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 17/01 | · | · |
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| CEEMIL / EUROCONSULT | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 17/01 | · | · |
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| CEEMIL / HOME MEAL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 17/01 | · | · |
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| CERVINO GLOBAL EQUITIES, FI | RVI GLOBAL | 0,000010 | 05/11 | · | · |
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| COBAS CONCENTRADOS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| COBAS CONCENTRADOS, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| COBAS CONCENTRADOS, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| COBAS IBERIA, FI A | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| COBAS IBERIA, FI B | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| COBAS IBERIA, FI D | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| COBAS INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| COBAS INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| COBAS INTERNACIONAL, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| COBAS SELECCION, FI A | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| COBAS SELECCION, FI B | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| COBAS SELECCION, FI D | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| CS DURACION 0-2, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 22/10 | · | · |
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| DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI B | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 20/02 | · | · |
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| DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI B | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| DOR BEST MANAGERS, FI | RVI GLOBAL | 0,000010 | 16/05 | · | · |
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| DWS FONDEPOSITO PLUS, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 22/02 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN ITALIAN REITS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 29/06 | · | · |
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| EBN ITALIAN REITS, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 29/06 | · | · |
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| EDM CARTERA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 14/01 | · | · |
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| EDM VALORES UNO, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 14/01 | · | · |
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| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01 | · | · |
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| EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 15/12 | · | · |
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| EQMC, FIL A1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL A2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL B1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL B2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| GESCONSULT RENTA FIJA / HORIZONTE 2023 I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 05/11 | · | · |
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| GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI P | RFI ASIA/OCEANÍA | 0,000010 | 26/11 | · | · |
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| GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 02/12 | · | · |
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| GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, FI I | RV EURO VALOR | 0,000010 | 24/01 | · | · |
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| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 23/01 | · | · |
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| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 23/01 | · | · |
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| IMANTIA REITS GLOBAL, FI E | INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 01/12 | · | · |
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| LIBERBANK CONSOLIDACION, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 28/06 | · | · |
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| MARCH GLOBAL ALLOCATION FUND, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL A ACC USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL A DIS USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL I ACC USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL I DIS USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL CLASE A - ACUMULACION | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL CLASE A - DISTRIBUCION | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL CLASE I - ACUMULACION | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL CLASE I - DISTRIBUCION | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · |
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| NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI F | ÉTICO | 0,000010 | 07/11 | · | · |
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| NB PATRIMONIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 14/12 | · | · |
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| PSN MULTIESTRATEGIA / RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 08/10 | · | · |
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| PSN MULTIESTRATEGIA / RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 0,000010 | 08/10 | · | · |
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| PSN MULTIESTRATEGIA / RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 08/10 | · | · |
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| QMC IBERIAN OPPORTUNITIES, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 04/12 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · |
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| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (2) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/05 | · | · |
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