Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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%
2023
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%
3 años
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Rating VDOS
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| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
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| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
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| ADAMANTIUM, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/11 | · | · |
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| ADAMANTIUM, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/11 | · | · |
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| ADAMANTIUM, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/11 | · | · |
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| ADAMANTIUM, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/11 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
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| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
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| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 27/10 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/11 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · |
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| BBVA MEGATENDENCIAS PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07 | · | · |
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| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · |
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| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · |
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| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · |
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| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · |
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| BEKA IBERIAN SENIOR SYNDICATED LOANS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/02 | · | · |
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| BEKA IBERIAN SENIOR SYNDICATED LOANS, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/02 | · | · |
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| BEKA IBERIAN SENIOR SYNDICATED LOANS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 27/11 | · | · |
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| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07 | · | · |
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| CAIXABANK DESTINO, FI CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/01 | · | · |
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| CEEMIL / 1NKEMLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 17/01 | · | · |
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| CEEMIL / CERBIUM | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 17/01 | · | · |
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| CEEMIL / EUROCONSULT | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 17/01 | · | · |
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| CEEMIL / HOME MEAL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 17/01 | · | · |
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| COBAS CONCENTRADOS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| COBAS IBERIA, FI A | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| COBAS INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| COBAS SELECCION, FI A | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 22/12 | · | · |
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| CS PREMIUM MODERADO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 13/01 | · | · |
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| CS PREMIUM MODERADO, FI X | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/06 | · | · |
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| DB BOLSA GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 26/05 | · | · |
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| DEIDAD / KYVELI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 01/12 | · | · |
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| DEIDAD / POSEIDON A | RVI GLOBAL | 0,000010 | 01/12 | · | · |
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| DP SELECCION, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 07/10 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
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| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01 | · | · |
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| EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 15/12 | · | · |
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| EQMC, FIL A1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL A2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL B1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EQMC, FIL B2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · |
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| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL A5 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 10/06 | · | · |
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| EUROPEAN INCOME FUND – ESG SELECTION, FIL D5 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 10/06 | · | · |
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| EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL CD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/12 | · | · |
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| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI CARTERA | RVI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 31/03 | · | · |
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| FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI A | ÉTICO | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI I | ÉTICO | 0,000010 | 22/12 | 0,00% | · |
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| FINANCIALFOND, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 15/09 | · | · |
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| FINANCIALFOND, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 15/09 | · | · |
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| FINECO INVESTMENT OFFICE / RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 20/10 | · | · |
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| FINECO INVESTMENT OFFICE / RENTA VARIABLE GLOBAL | ÉTICO | 0,000010 | 20/10 | · | · |
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| FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 17/11 | · | · |
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| GESCONSULT / HORIZONTE 2023 I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 05/11 | · | · |
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